Учебные последовательности

Изучайте термины по порядку. Отметки общих терминов учитываются в нескольких последовательностях; сброс одной последовательности удаляет эти общие отметки и из других.

От котировок к объему позиции

Определите цены покупки и продажи, направление позиции и единицы изменения цены. Затем переведите лоты в количество базовой валюты.

Отметки доступны при включенном JavaScript.

  1. Bid и Ask: стороны котировки для покупки и продажи
  2. Спред: разность Ask и Bid
  3. Длинная позиция: цены Ask/Bid и результат лонга
  4. Короткая позиция: продажа и обратная покупка
  5. Пипс
  6. Пипетка: десятая доля пипса
  7. Пункт платформы
  8. Лот: единица размера контракта
  9. Мини-лот: 0.1 лота и стоимость пипса
  10. Микролот: 0.01 стандартного лота

Счет и пороги маржи

Объедините баланс с плавающим результатом, рассчитайте свободную маржу и уровень маржи, затем отделите предупреждение от принудительного закрытия.

Отметки доступны при включенном JavaScript.

  1. Баланс счета
  2. Плавающий результат (P/L)
  3. Средства на счете (Equity)
  4. Маржа: обеспечение, а не комиссия или предел убытка
  5. Свободная маржа
  6. Уровень маржи
  7. Маржин-колл: предупреждение, уровень маржи и стоп-аут
  8. Стоп-аут

От экспозиции к плану риска

Переведите количество в номинал, отделите фактическое плечо от маржинальных требований и изучите план выхода. Рассчитайте размер условной сделки и просадку.

Отметки доступны при включенном JavaScript.

  1. Номинал позиции: валюта, экспозиция и маржа
  2. Плечо: номинал к марже и номинал к средствам
  3. Стоп-лосс: условие выхода и фактическая потеря
  4. Тейк-профит (TP)
  5. Отношение прибыли к убытку: направление и расходы
  6. Величина позиции
  7. Просадка: пик, восстановление и денежные потоки

Сверка результата сделки со счетом

Отделите плавающую переоценку от результата закрытых сделок. Учитывайте закрытый объем, комиссии с обеих сторон и финансирование со знаком, не вычитая спред дважды.

Отметки доступны при включенном JavaScript.

  1. Плавающий результат (P/L)
  2. Реализованный результат (P/L)
  3. Комиссия
  4. Своп и перенос позиции
  5. Спред: разность Ask и Bid
  6. Баланс счета

От модели поставщика к подтверждению исполнения

Различайте сторону договора, хеджирование, автоматизацию и подтвержденное исполнение.

Отметки доступны при включенном JavaScript.

  1. Внебиржевой рынок (OTC)
  2. Маркет-мейкер: котировки, контрагент и хеджирование
  3. Дилинговый деск: обработка, спред и политика хеджа
  4. B-book: риск на стороне провайдера
  5. A-book: внешний хедж и сторона клиентского договора
  6. STP-брокер: автоматическая обработка и результат ордера
  7. ECN-брокер: внешняя сеть, договор и полный расход
  8. Заключительная проверка заявки — last look
  9. Реквотирование
  10. Исполнение заявки: подтвержденный объем, цена и остаток

Заявки, цены и качество исполнения

Перейдите от условий заявки к объему, издержкам и данным, необходимым для оценки исполнения.

Отметки доступны при включенном JavaScript.

  1. Отложенный ордер: условие, срок и подтверждение сделки
  2. Лимитная заявка
  3. Стоп-ордер: активация, исполнение и сторона котировки
  4. Рыночный ордер: исполнение, FOK и IOC
  5. Ликвидность: цена, доступный объем и подтверждение сделки
  6. Ценовой гэп: разрыв котировок и цена исполнения
  7. Проскальзывание: ориентир, исполнение и знак разницы
  8. Фиксированный спред: пипсы, количество и валюта счета
  9. Переменный спред
  10. Трейлинг-стоп
  11. Охота за стопами

Единицы валютной пары и валюта результата

Разберите направление котировки, результат в валюте котировки и отдельный перевод в валюту счета.

Отметки доступны при включенном JavaScript.

  1. Базовая валюта
  2. Котируемая валюта
  3. EUR/USD
  4. GBP/USD: против какой валюты укрепился фунт
  5. AUD/USD: направление котировки и результат в USD
  6. NZD/USD: новозеландский доллар и USD
  7. USD/CAD: единицы котировки и пересчет результата
  8. USD/JPY
  9. EUR/JPY: единицы цены, пипс и перевод результата
  10. GBP/JPY
  11. EUR/GBP: результат в фунтах и перевод в валюту счета

Инструменты, поставка и календарь финансирования

Сравните правила группировки, спецификации контрактов, даты поставки и указанные ставки финансирования.

Отметки доступны при включенном JavaScript.

  1. Основные валютные пары
  2. Второстепенные валютные пары
  3. Экзотические валютные пары
  4. Сырьевые валюты: название экономики и измеренная связь рядов
  5. Золото (XAU/USD): цена и размер контракта
  6. CFD — контракт на разницу
  7. Валютная спот-сделка
  8. Расчеты T+2: рабочие дни и дата валютирования
  9. Ролловер позиции
  10. Тройной своп: знак начисления и календарный множитель
  11. Счет без свопов: охват льготы и другие комиссии

От бюджета позиции к портфелю

Выберите объем, пересчитайте добавления и общие экспозиции и учтите ограничения модели убытка.

Отметки доступны при включенном JavaScript.

  1. Расчет размера позиции: бюджет и разрешенный шаг
  2. Правило одного процента: бюджет потери и обеспечение
  3. Размер позиции от текущего капитала: база, последовательность и границы модели
  4. Антимартингейл
  5. Пирамидинг: совокупный объем и результат всех частей
  6. Хеджирование: совпадение суммы, даты и риска
  7. Риск портфеля: сумма планов и совместные исходы
  8. Корреляция валютных пар: выборка и линейная связь
  9. Диверсификация: общие валюты, направления и размеры
  10. Хвостовой риск (Tail Risk)
  11. Черный лебедь: событие за границами модели

Чистый результат и меры риска

Сначала определите выборку и расходы, затем сравните показатели при согласованных допущениях.

Отметки доступны при включенном JavaScript.

  1. Порог безубыточности
  2. Доля прибыльных сделок: знаменатель и расходы
  3. Математическое ожидание: расходы и риск короткой серии
  4. Максимальная просадка: база, последовательность и границы модели
  5. Коэффициент Кальмара: согласованные данные и границы сравнения
  6. Коэффициент Шарпа: согласованные данные и границы сравнения
  7. Коэффициент Сортино: цель доходности и недобор относительно нее
  8. VaR: квантиль убытка, горизонт и доверительный уровень
  9. CVaR: средний убыток выбранного хвоста
  10. Критерий Келли: доля капитала зависит от всей модели исходов

Счета, копирование и программы

Различайте симуляцию, единицы реального счета, распределение результата и договорные условия вознаграждения.

Отметки доступны при включенном JavaScript.

  1. Демо-счет
  2. Центовый счет: реальные деньги и единицы баланса
  3. Социальный трейдинг
  4. Копирование сделок: объем, минимум и собственный результат
  5. ПАММ: доля результата, потери и влияние ввода капитала
  6. Проп-фирма: условный капитал, лимиты и личные денежные потоки
  7. Payout: договорная выплата
  8. VPS для торговли: соединение и работа робота

Организация, обязательства и защита клиента

Проверьте юридическое лицо, категорию клиента и применимую область правил ЕС, Польши, Кипра или Великобритании.

Отметки доступны при включенном JavaScript.

  1. KYC: клиент, представитель и структура владения
  2. AML: текущие проверки и сверка источника поступления
  3. CySEC: юридическое лицо, домен и перечень услуг
  4. KNF: категория реестра и статус клиента
  5. Меры ESMA: дата, национальные правила и сторона договора
  6. Регулирование FCA: юридическое лицо и защита
  7. Ограничения плеча: валютная категория, маржа и средства
  8. Раздельное хранение клиентских денег: учет и нехватка
  9. Защита от отрицательного баланса: долг по счету CFD
  10. PFOF: кому идет платеж и как отдельно сравнить цену исполнения

От наблюдений к структуре цены

Задайте правила выделения ценовых вершин и впадин, горизонт наблюдения и границы, прежде чем различать пробой, повторную проверку уровня и отмену сценария.

Отметки доступны при включенном JavaScript.

  1. Анализ движения цены
  2. Локальный максимум (Swing High)
  3. Локальный минимум цены
  4. Тренд: направление, горизонт и правило экстремумов
  5. Поддержка и сопротивление: зона, граница и проверяемое правило
  6. Пробой уровня (Breakout)
  7. Ложный пробой: цена, закрытие и срок возврата
  8. Откат против тренда
  9. Глубина коррекции
  10. Опорные уровни: формулы и неравные расстояния

Инструменты направления и силы

Проверьте входные данные и периоды индикатора; отделяйте направление, силу и уровни на графике от реальных заявок.

Отметки доступны при включенном JavaScript.

  1. Скользящая средняя: веса, бары и выбранные данные
  2. Простая скользящая средняя (SMA)
  3. EMA: новое наблюдение и влияние начальной истории
  4. Канал Дончиана
  5. Облако Ишимоку
  6. Средний индекс направленного движения (ADX)
  7. Сила тренда: отделите направленность от волатильности
  8. Параболическая система SAR (Parabolic SAR)

Осцилляторы: не смешивайте шкалы

Разберите формулы и опорные линии, сопоставьте экстремумы и оцените расхождение без автоматического решения о сделке.

Отметки доступны при включенном JavaScript.

  1. Осциллятор импульса: формула и собственная шкала
  2. RSI: сглаженные изменения цены и шкала индикатора
  3. Стохастический осциллятор: исходное %K и сглаженные линии
  4. MACD: основная линия, сигнал и разностная гистограмма
  5. Дивергенция цены и индикатора
  6. Обычная дивергенция
  7. Скрытая дивергенция: отношения экстремумов и время распознавания
  8. Совпадение аналитических сигналов

Волатильность и преобразование данных

Сравните единицы и источники; проверьте, что исключают сглаживание и альтернативные способы построения графика.

Отметки доступны при включенном JavaScript.

  1. Индикатор волатильности: диапазон, масштаб и направление
  2. ATR: истинный диапазон свечи и сглаживание
  3. Полосы Боллинджера: положение цены, ширина и отдельное правило
  4. Возврат к среднему
  5. Сжатие полос Боллинджера: ширина и история
  6. Свечи Heikin-Ashi: синтетическая цена и исполнение
  7. Графики ренко: размер блока, разворот и исходные данные
  8. Графики каги
  9. Индикатор относительной силы валют

Тела свечей, тени и контекст

Измерьте границы свечей и допуски, прежде чем проверять условия формации из двух или трех свечей.

Отметки доступны при включенном JavaScript.

  1. Доджи: тело свечи и выбранная допустимая разница
  2. Свеча «волчок» (Spinning Top)
  3. Марубозу: полное тело и границы распознавания
  4. Внутренняя свеча
  5. Харами: вложение тел и отличие от внутреннего бара
  6. Поглощение
  7. Молот: нижняя тень, предшествующий тренд и границы правила
  8. Пин-бар: тело, тень и выбранный порог
  9. Падающая звезда
  10. Утренняя звезда: малый корпус, разрыв и глубина закрытия
  11. Вечерняя звезда: середина корпуса и параметр проникновения

Границы и завершение формации

Сравните границы, контекст и условия завершения, не воспринимая название формации как обещание результата.

Отметки доступны при включенном JavaScript.

  1. Флаг
  2. Вымпел
  3. Треугольник
  4. Клин
  5. Двойное дно: близкие минимумы и завершение фигуры
  6. Двойная вершина
  7. Голова и плечи: линия шеи и время проверки
  8. Три белых солдата: закрытия, открытия и длина теней
  9. Три черные вороны

Опорные точки, отношения и правила

Отработайте измерение движения, выбор опорных точек и проверку вариантов до присвоения названия.

Отметки доступны при включенном JavaScript.

  1. Коррекция Фибоначчи: опорные точки и направление отсчета
  2. Расширения Фибоначчи: опорные точки и расчет уровня
  3. Гармоническая формация
  4. Модель AB=CD: проекция из C и проверка отношений
  5. Модель Гартли: B, D и независимая проверка проекций
  6. Модель Bat: уровни B и D и единицы допуска
  7. Гармоническая формация «Бабочка»
  8. Краб: проекция XA, точка B и различие вариантов
  9. Модель Cypher: опора XC и выбранная сетка цен
  10. Волны Эллиотта: правила импульса и границы разметки

Рыночные данные и пределы интерпретации

Отделяйте исполнения и книги заявок от обозначений на графике и неподтвержденных объяснений действий участников.

Отметки доступны при включенном JavaScript.

  1. OBV: знак объема по изменению закрытия
  2. Поток заявок и сделок: дельта, классификация и охват данных
  3. Анализ потока заявок: снимки книги и исполненный объем
  4. Профиль объема
  5. Метод Вайкоффа
  6. SMC: метки структуры и границы наблюдаемых данных
  7. Ордер-блок
  8. Брейкер-блок: пробой зоны и условие возврата
  9. Разрыв между крайними свечами — FVG
  10. ChoCh: выбранный экстремум, масштаб и момент подтверждения

От плана к тестированию автоматизации

Сопоставьте платформу и правила исполнения, разделите тестовые выборки и оцените допущения о риске.

Отметки доступны при включенном JavaScript.

  1. Торговый план: правило, исполнение и результат
  2. Алгоритмическая торговля: сигнал, состояние и заявка
  3. Советник MetaTrader: анализ, разрешения и торговые запросы
  4. HFT: сообщения, частичные исполнения и разные счетчики
  5. MetaTrader 4 (MT4)
  6. MetaTrader 5: возможности платформы и учет позиций
  7. cTrader: платформа, условия счета и единицы объема API
  8. TradingView: графики, оповещения и подтверждение сделки
  9. Исторический тест: время сигнала и цена исполнения
  10. Walk-forward-анализ: следующие окна и скрытое будущее
  11. Симуляция Монте-Карло
  12. Мартингейл

Как читать решения центрального банка

Перейдите от полномочий и инструментов к решениям, голосованиям, протоколам и прогнозам; различайте статус документа и прогноз валютного курса.

Отметки доступны при включенном JavaScript.

  1. Центральные банки
  2. Денежно-кредитная политика: решение, каналы и наблюдаемые данные
  3. Решение о ставке: изменение, сюрприз и дата начала действия
  4. Повышение и снижение процентных ставок
  5. Ястребиный и голубиный тон: относительно чего?
  6. Протоколы центральных банков: обсуждение, голоса и две даты
  7. Dot Plot ФРС: индивидуальные оценки, медиана и решение
  8. Федеральная резервная система (ФРС)
  9. Европейский центральный банк (ЕЦБ)
  10. Банк Англии (BoE)
  11. Банк Канады (BoC): процентная ставка и расходы по позиции
  12. Банк Японии: решение, прогноз и опрос — разные документы

Публикации, единицы и интерпретация

Сопоставьте время, отчетный период и версию данных, затем различайте уровни, темпы роста, номинальные значения и охват показателя.

Отметки доступны при включенном JavaScript.

  1. Экономический календарь: время, период и версия
  2. Экономические публикации и версии данных
  3. Индекс потребительских цен (CPI)
  4. Индекс цен PCE: общий показатель, базовый индекс и горизонт
  5. Инфляция: темп, уровень цен и покупательная способность
  6. ВВП: уровень, квартальный рост и пересчет на год
  7. Розничные продажи: стоимость, цены и состав
  8. Торговое сальдо: период, охват и два потока
  9. DXY: индекс корзины и движение отдельной пары
  10. Настроения потребителей: пункты индекса, пересмотр и расходы

Как читать экономические опросы

Сравните направления ответов, диффузионные индексы, балансы и горизонты; различайте компонент и основной показатель.

Отметки доступны при включенном JavaScript.

  1. PMI: пункты индекса и направления ответов
  2. PMI RatingDog Китая: ответы компаний и сводный индекс
  3. ISM Manufacturing PMI: пять компонентов и смысл строк
  4. Индекс ifo: оценки компаний, сальдо ответов и нормированная шкала
  5. Tankan: сальдо DI, текущая оценка и прогноз
  6. Настроения потребителей: пункты индекса, пересмотр и расходы
  7. Экономические публикации и версии данных
  8. Банк Японии: решение, прогноз и опрос — разные документы

Разные показатели рынка труда США

Определите, учитывает ли публикация рабочие места, людей, вакансии или заявки. Сравните периоды, пересмотры и знаменатели.

Отметки доступны при включенном JavaScript.

  1. Экономический календарь: время, период и версия
  2. Экономические публикации и версии данных
  3. NFP: рабочие места, люди и пересмотр предыдущего месяца
  4. JOLTS: вакансии, приемы и разные периоды
  5. Заявления на пособие в США: недели, версии и пересмотры
  6. Уровень безработицы: знаменатель и участие в рабочей силе
  7. ВВП: уровень, квартальный рост и пересчет на год
  8. Денежно-кредитная политика: решение, каналы и наблюдаемые данные

Участники валютного рынка, доступ и исполнение

Перейдите от цели сделки к объему котировки, кредитным отношениям и каналам исполнения; проверьте ограничения каждого обозначения.

Отметки доступны при включенном JavaScript.

  1. Частные и институциональные трейдеры: роль и категория клиента
  2. Предприятия на валютном рынке
  3. Хедж-фонды на валютном рынке
  4. Коммерческие банки: клиентские потоки и остаток по срокам
  5. Крупные дилеры tier-1: ярлык и условия котировки
  6. Поставщики ликвидности: предложения, количества и независимость
  7. Ликвидность валютного рынка
  8. Межбанковский рынок: доступ и сопоставимость котировок
  9. Непубличные пулы ликвидности на Forex
  10. Прайм-брокер: кредитные отношения, контрагенты и принятие сделки

Сессии, часовые пояса и перерывы

Переведите время и дату, найдите пересекающиеся периоды активности и отделите ориентиры от доступных цен исполнения.

Отметки доступны при включенном JavaScript.

  1. Сиднейская сессия: воскресенье, понедельник и часовые пояса
  2. Токийская сессия: одна временная точка на разных графиках
  3. Лондонская сессия: местное время, UTC и повторяющийся час
  4. Нью-йоркская сессия Forex
  5. Пересечение торговых сессий
  6. Экономический календарь: время, период и версия
  7. Лондонский фиксинг в 16:00
  8. Гэп выходного дня: котировки и исполнение стопа

Запись и оценка решений

Запишите правила до действия, сравните исполнение с планом и изучите полный материал без диагнозов и гарантий успеха.

Отметки доступны при включенном JavaScript.

  1. Дневник трейдера
  2. Дисциплина в торговле: правила и полнота записей
  3. Страх и жадность: эмоция, действие и лимит
  4. FOMO: страх упустить возможность и проверка плана
  5. Стадное поведение
  6. Аверсия к потерям
  7. Избыточная уверенность
  8. Последние события: как не переоценить короткую серию
  9. Отыгрывание после убытка: сигнал, мотив и лимит плана
  10. Тильт

Польша: документы, инструменты и налоговое резидентство

Определите лицо и инструмент, упорядочьте поступления и расходы, затем проверьте категорию дохода, условия ставки и налоговое резидентство.

Отметки доступны при включенном JavaScript.

  1. Дневник трейдера
  2. Частные и институциональные трейдеры: роль и категория клиента
  3. Предприятия на валютном рынке
  4. JDG и sp. z o.o.: польские формы деятельности
  5. Налог Белки: польские инвестиционные доходы
  6. PIT-38 в Польше: результат продажи и сумма вывода
  7. CIT 9% в Польше: условия применения
  8. Налоговое резидентство: связи, правила и счет дней

Ставки, экспозиции и показатели рынка

Отделяйте действия центрального банка, ориентиры форвардного курса, результат позиции без хеджирования, индексы и отчеты о позициях.

Отметки доступны при включенном JavaScript.

  1. Денежно-кредитная политика: решение, каналы и наблюдаемые данные
  2. Количественное смягчение (QE): активы, резервы и платеж продавцу
  3. Интервенции SNB: две стороны обмена с франком
  4. Паритет процентных ставок (IRP)
  5. Кэрри-трейд (carry trade)
  6. Предприятия на валютном рынке
  7. Хедж-фонды на валютном рынке
  8. Отчет COT: позиции, даты и изменение разности
  9. DXY: индекс корзины и движение отдельной пары

Для сохранения отметок включите JavaScript.