Risk yönetimi

24 yanıt

Stop loss, pozisyon büyüklüğü, R:R oranı, çeşitlendirme, %1 kuralı ve ne zaman esneyebileceği.

Editörün seçtikleri5 dk okuma

Pozisyon büyüklüğünü %1'den fazla kaybetmeyecek şekilde nasıl hesaplarsınız?

Sermayenin %1'i riski, stop loss mesafesi ve pip değerine dayalı pozisyon büyüklüğü formülü. Sayısal bir EUR/USD örneğiyle.
Editörün seçtikleri5 dk okuma

%2 vs %1 kuralı — ne zaman daha fazla risk almalı?

%1 kuralı yeni başlayanların standardıdır; %2 ise kanıtlanmış avantaja sahip deneyimli yatırımcılar içindir. Sermaye düşüşü (drawdown) matematiğini ve %2 riskin ne zaman %50 zarara dönüştüğünü gösteriyoruz.
Editörün seçtikleri5 dk okuma

Maksimum drawdown nedir — hesabınız için ne anlama gelir?

Drawdown, sermayenin zirveden dibe düşüşüdür. Maksimum drawdown, bir stratejinin gerçek hesapta yaşayabilir olup olmadığını belirler. Asimetrik toparlanma matematiğini ve kritik eşikleri gösteriyoruz.
  1. 01Pozisyon büyüklüğünü %1'den fazla kaybetmeyecek şekilde nasıl hesaplarsınız?
  2. 02%2 vs %1 kuralı — ne zaman daha fazla risk almalı?
  3. 03Maksimum drawdown nedir — hesabınız için ne anlama gelir?
  4. 04Farklı stop loss için pozisyon büyüklüğü — formül ve örnekler
  5. 05Beklenti Değeri (Expectancy) — stratejiniz gerçekten kazandırıyor mu?
  6. 06Bileşik mi sabit lot mu — hangi pozisyon büyüklüğü sistemi?
  7. 07Risk yönetimi temelleri — her Forex traderının bilmesi gereken temel
  8. 08Sharpe oranı — gerçekte neyi ölçer ve nerede yetersiz kalır
  9. 09Sortino Oranı — Yalnızca Aşağı Yönlü Riski Sayan Sharpe
  10. 10Calmar Oranı — Getiri ile Maksimum Sermaye Düşüşü İlişkisi
  11. 11ATR trailing stop — dinamik zarar durdur için ileri teknikler
  12. 12Sortino Oranı ve Sharpe Oranı — Perakende Forex Trader'ı İçin Hangisi?
  13. 13Margin Call mekaniği derinlemesine — ESMA perakende kurallarını nasıl yeniden yazdı
  14. 14Kelly Kriteri — Pozisyon Büyüklüğü İçin İyi Bir Araç mı?
  15. 15Anti-Martingale Sistemi — Kazanışlarda Pozisyon Büyütmek
  16. 16Pozisyon hedging'i — karşı işlem açmak gerçekten mantıklı mı?
  17. 17Kara kuğu — piyasa şokunda zarar durdur emri sizi korur mu?
  18. 18CVaR — VaR'ın Göremediği Kuyruk Riskini Ortaya Koyan Ölçüt
  19. 19„Paranızı brokerdan geri alacağız" — fon kurtarma dolandırıcılığı
  20. 20Risk yönetimi — her yatırımcının dört direkli temeli
  21. 21Piramitleme (pyramiding) — trende eşlik eden pozisyon ölçekleme stratejisi
  22. 22Yüzde 1 kuralı — pozisyon büyüklüğü nasıl hesaplanır ve hesabınız nasıl korunur
  23. 23Finansal kaldıraç — hesabı batırmadan güvenli kullanım rehberi
  24. 24Parite korelasyonları uygulamada — matris nasıl okunur