Farklı stoplarda hacim: pip, çevrim ve lot adımını birlikte hesaplayın

Varsayımsal iki planda hesap USD, bir lot 100.000 baz para birimi olsun. EUR/USD’de 25 pip stop bir lotta 250 USD fiyat kaybıdır. GBP/JPY’de 90 pip, 90.000 JPY; sabit referans USD/JPY 150 ile 600 USD eder. Para kaybı oranı 2,4; yalnız mesafe oranı 90/25 =3,6. Pip değeri ve çevrim farklıyken mesafe oranını doğrudan risk oranı sanmayın. Bunlar tipik seans hareketi veya garanti edilmiş nihai kayıp değildir.

Formül hangi birimleri içerir?

Lot = (güncel özkaynak × seçilmiş risk kesri) / (pip mesafesi × hesap parasında tam-lot pip değeri). Mesafe ve pip değeri pozitif olmalıdır. Model, varsayılan stop gerçekleşmesindeki fiyat kaybını tahmin eder; ayrı ücretleri içermez. Yüzde seçilmiş bir kuralla sabit tutulabilir, ama matematik her planda aynı yüzdeyi zorunlu kılmaz. Hacim sınırı, çevrim, masraf ve gerçekleşmeyi ayrıca kontrol edin.

10.000 USD özkaynağın seçilmiş %1’i 100 USD plan bütçesidir. Stopu stratejinin geçersizlik kuralıyla belirleyin; sonra pipi hesap parasına çevirin. 100.000 birimlik döviz lotunda 0,0001 pip, USD kotasyonlu çiftte 10 USD’dir. JPY kotasyonunda 0,01 pip, 1.000 JPY olur; bunu güncel ilgili kurla çevirin. Evrensel “JPY pipi 6,50–7 USD” aralığı kullanmayın.

Aynı yüzde farklı hacimleri nasıl üretir?

Kaynak model: 10.000 USD güncel özkaynak, seçilmiş %1 ile 100 USD; EUR/USD sözleşmesi 100.000 EUR/lot, pip 0,0001, minimum/adım 0,01 lot. Masraf yok, stop tam gerçekleşir. Mesafeler ayrı örnek girdileridir; tavsiye veya tipik stoplar değildir.

Sabit 0,50 lot kullanılsaydı 20 pipte 100, 150 pipte 750 USD fiyat kaybı olurdu. Kaç kazançla telafi edileceği, kazanç tutarları olmadan söylenemez. Ham hacim ters orantılıdır; izinli adımlar ise düz bölgeler oluşturur. 150, 160 ve 170 pipte hacim sırasıyla 0,06/0,06/0,05, kayıp 90/96/85 USD olur. Mesafe 166⅔ pipi aşınca 0,06 lot artık sığmaz. Stop genişlerken yuvarlanmış para kaybı önce artıp sonra azalabilir; bu, daha iyi strateji kanıtı değildir.

Yapısal stop ile ATR stopu nasıl ayrılır?

Yapısal stop, son dip altı veya son tepe üstü gibi bir geçersizlik kuralına dayanır; girişe uzaklığı 18 veya 120 pip çıkabilir. ATR temelli örnek ise girişten 1,5 × ATR(14) mesafedir. ATR fiyat aralığı ölçüsüdür; parite ve zaman dilimiyle değişir. Tek bir çarpan evrensel uygun stopu belirlemez.

Kuralı işlem planına yazın; çıkan mesafeden hacmi hesaplayın. ATR’nin fiyat birimini hesaplayıcının beklediği pipe çevirin. Daha geniş stop ancak bütçe, pip değeri ve diğer girdiler sabitse daha küçük ham hacim verir. Tek kayıp nedeniyle yöntemi kayıt dışı değiştirmekle önceden tanımlanmış sistem kuralını uygulamak aynı şey değildir.

Pip değeri farklıysa hesap nasıl değişir?

100.000 baz birim ve 0,0001 pip varsayımında EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD ve NZD/USD için bir-lot pipi 10 USD’dir. Ek çevrimsiz nakit karşılığı ancak USD hesabında böyledir. Başka kotasyon parası veya sözleşme büyüklüğünde yeniden hesaplayın.

Erken pip yuvarlaması yapmayın. Sözleşme, pip ve tick tanımları, minimum/adım ve çevrimi seçilen kurumun sembol özelliklerinden kontrol edin. Tablodaki kurlar sabit referanstır; çıkış çevrimi, masraflar veya stop dışındaki gerçekleşme gerçek nakit kaybını değiştirebilir. Her kurumun aynı platformu veya bilette canlı pip alanını sunduğunu varsaymayın. Pozisyon büyüklüğü kurulumun maruziyetini belirler; geçmiş pozitif beklenti, aşırı hacimle büyük kaybı engellemez.

20 pip ve 200 point: aynı stop mesafesi

Fiktif beş basamaklı EUR/USD: pip 0,0001; point ile tick büyüklüğü bu örnekte 0,00001; sözleşme 100.000 EUR/lot, USD hesabı, minimum/adım 0,01. Giriş 1,12000, stop 1,11800, bütçe 60 USD. Masraf, kayma ve çevrim yok. Point ile tickin eşit olması bu modele özgüdür; platform bunları ayrı özellikler olarak tanımlar.

0,00200 fark /0,0001 = 20 pip; 60/(20×10) =0,30 lot ve 60 USD fiyat kaybı. Pip alanına 200 yazmak 0,03 lot verir; gerçek 20 pipte kayıp 6 USD olur. Hata bütçeyi aşmasa da amaçlanan maruziyeti on kat küçültür. Birim hatasını lot adımının etkisinden önce çözün.

Beş farklı hatayı birbirine karıştırmayın

• Farklı stoplarda sabit hacim: aynı pipte mesafe büyürken para kaybı artar; giriş mantığının aynı olması para riskini eşitlemez.
• Yuvarlamayı kurum sınırı sanmak: ham 0,17’den 0,10’a inmek model riskini %41,18 azaltır; 0,20’ye çıkmak %17,65 artırır. Minimum ve adımı özellikten okuyun; ekran ayarı bunları değiştirmez.
• Güncel özkaynak yerine başlangıç: 10.000 USD’den 9.000 USD’ye düşüşte %1 bütçe 100’den 90 USD’ye iner. Eski 100 USD, güncel özkaynağın %1,1111’idir.
• Her pipe 10 USD vermek: kotasyon parası, sözleşme ve hesap çevrimi önemlidir; EUR/USD’den kopyalanmış değer GBP/JPY veya EUR/GBP’ye uymayabilir.
• Kural değişimini kaydetmemek: bütçeyi bilinçli değiştirmek ile özkaynak, stop veya çevrim yüzünden mekanik hacim değişmesi farklıdır.

TRY karşı örneği: aynı stopta kur adımı değiştirebilir

Ayrı yerel varsayım: 300.000 TRY özkaynak ve seçilmiş %0,5 ile 1.500 TRY bütçe. EUR/USD’nin bir-lot pipi 10 USD, stop 50 pip, adım 0,01 olsun. Masraf yok ve stop tam gerçekleşsin. Referans 40 TRY/USD iken bir-lot fiyat kaybı 20.000 TRY; ham hacim 0,075, aşağı adım 0,07 lot, kayıp 1.400 TRY olur.

Çevrim 43 TRY/USD olarak yeniden atanırsa bir-lot kayıp 21.500 TRY’dir. Ham 0,069767… hacim, 0,06 lota düşer ve 1.290 TRY kayıp verir. Eski 0,07’yi korumak 1.505 TRY ile bütçeyi 5 TRY aşar. Sınır kur 1.500/(0,07×50×10) ≈42,8571 TRY/USD; bunun üstünde eski hacim sığmaz. Bu, canlı kur veya gerçek tarife değildir.

Örnekte değişen tek boyutlandırma girdisi çevrimdir; özkaynak bağımsız olarak TRY’de sabittir. USD hesap bakiyesini de aynı kurla çevirseydik pay ve paydanın birlikte değişimi ayrı sonuç verebilirdi. Yeni fiyat hareketi olmadan bile hesap parasını yanlış dondurmak farklı hacme yol açar. Örnek Türkiye’de hesap açma koşulu, SPK izni veya teminat uygunluğu göstermez.

Bir sonraki hesap için uygulanabilir kayıt

1. Özkaynağı en yakın bine yuvarlamadan, seçilmiş yüzdeyi, stop mesafesini ve hesap parasındaki pipi kaydedin. Bütçeyi mesafe ile bir-lot pip değerinin çarpımına bölün; ayrı maliyet payı bırakın.
2. Yapısal veya ATR kuralını planda tanımlayın; tek kaybın duygusuyla kayıt dışı yöntem değiştirmeyin.
3. Minimum ve adımı gerçek sembol özelliğinden okuyup aşağı izinli adıma inin. Minimum bile sığmıyorsa işlem bu plana uymaz; gösterim ayarı çözmez.
4. Planlanan ve gerçekleşen kaybı ayırın: özkaynak, yüzde, mesafe, çevrim, hacim, masraf ve gerçekleşmeyi kaydedin. Değişen özkaynakta aynı doları zorunlu tutmayın.

Ardından iki seçilmiş yüzde bütçesini, Kelly’nin olasılık ve ödeme varsayımlarını veya net beklenti hesabını inceleyin. Bunlar yüzdeleri güvenli ilan etmez; hangi modelin ne ölçtüğünü ayırır.