Varsayımsal 2.500 USD hesapta standart EUR/USD lotunun 30 pip aleyhe fiyat sonucu 300 USD, yani başlangıç özkaynağının %12’sidir. Emir penceresinin hazır hacmi bir risk bütçesi değildir. Pozisyon büyüklüğünü seçilmiş para bütçesi, stop mesafesi, bir lotun pip değeri ve sözleşme kısıtlarıyla birlikte hesaplamak gerekir. Sonuç, planlanan modeldeki hacimdir; gerçekleşecek kaybın garantisi değildir.

Seçilmiş yüzde bütçesi, evrensel kural değildir

Alıştırma için belirlenen sermaye tabanının %1’ini fiyat-zararı bütçesi seçelim. 10.000 USD tabanda 100 USD eder. Tabanın bakiye mi güncel özkaynak mı olduğunu belirtin; diğer açık işlemleri ayrıca değerlendirin. %1 veya başka oran, her yatırımcıya uygunluk standardı değildir. Kayma, boşluk ve ayrı ücretler nedeniyle gerçekleşen zarar bu planı aşabilir.

On ardışık kaybın her biri önceki işlemden kalan sermayenin tam aynı oranı olsun; para giriş-çıkışı ve ek ücret bulunmasın. %1 kayıpta başlangıcın yaklaşık %90,438’i kalır; düşüş %9,562’dir. %5’te kalan %59,874, düşüş %40,126; %10’da kalan %34,868, düşüş %65,132’dir. Başlangıca dönüş için kalan sermayede sırasıyla yaklaşık %10,573, %67,018 ve %186,797 artış gerekir. Bu diziler bir kayıp serisi veya toparlanma tahmini değildir.

Bir fırsatın olağanüstü görünmesi, kazanma olasılığını ölçmüş olduğunuz anlamına gelmez. Varsayımsal %65 kazanma olasılığı, belirtilen her denemede %35 kayıp olasılığı demektir; her gerçekleşmiş 100 işlemde tam 35 kayıp sayısı demek değildir. İşlemler arası bağımlılık ve olasılık tahminindeki belirsizlik de değerlendirilmelidir. Daha yüksek oranı seçmek bu belirsizliği ortadan kaldırmaz.

Önce lot ve pipin birimini belirleyin

Standart FX modelinde bir lot 100.000 baz para birimi, mini 0,10 ve mikro 0,01 lottur. Nano adı sunulan asgari hacmi kanıtlamaz. Sembol farklı kontrat miktarı, minimum veya adım kullanabilir. Lot hiyerarşisini bu alanlarla birlikte okuyun; hacim birimi olmadan pipin para değerini başka bir araçtan kopyalamayın.

Doğrusal EUR/USD modeli için bir lot 100.000 EUR ve pip 0,0001 USD/EUR ise bir lotun pipi 10 USD’dir. USD/JPY’de 100.000 USD × 0,01 JPY/USD = 1.000 JPY olur; sabit 150 JPY/USD çevrim varsayımında 6,6667 USD eder. Hesap EUR ise ayrıca varsayımsal 1,09 USD/EUR dönüşümüyle 1.000 / 150 / 1,09 ≈ 6,1162 EUR bulunur. Ara sonuçları erken yuvarlamayın.

Pozisyon pipi mi, bir lotun pipi mi?

Varsayımsal 0,10 lotluk pozisyonun pip tutarı 1 USD olarak gösterilsin. Bu sayı, USD/pip/lot isteyen alan için doğru değildir. Bir lota normalleştirmek için 1 / 0,10 = 10 USD/pip/lot hesaplanır. 50 USD bütçe ve 25 pip stopla doğru hacim 50 / (25 × 10) = 0,20 lottur. Yanlışlıkla 1 girilirse 2 lot çıkar; aynı mesafede fiyat zararı 500 USD olur.

Bir-lot birimine normalleştirinDoğrusal EUR/USD: 0,10 lotun pipi 1 USD, bütçe 50 USD, stop 25 pip. Gerçekleşme tam, ayrı ücret yok.VARSAYIMSAL HESAPLAMAEkrandaki pozisyon pipi1 USD /0,10 lotDoğru alan girdisi10 USD/pip/lotDoğru hacim0,20 lotYanlış 1 girdisi2 lot → 500 USD kayıp
Bir-lot birimine normalleştirin. Doğrusal EUR/USD: 0,10 lotun pipi 1 USD, bütçe 50 USD, stop 25 pip. Gerçekleşme tam, ayrı ücret yok.

Sayı doğru görünse bile birimi yanlış olabilir. Önce bir-lot dönüşümü, sonra hacim hesabı yapılır.

Küçük ekranda şemayı yatay kaydırabilir veya büyütebilirsiniz. Değerler ve sonuç aşağıdaki metinde de yer alır.

Ekrandaki pozisyon pipi
1 USD /0,10 lot – Bir-lot değeri değildir.
Doğru alan girdisi
10 USD/pip/lot – 1 /0,10.
Doğru hacim
0,20 lot – 50 /(25 × 10).
Yanlış 1 girdisi
2 lot → 500 USD kayıp – Bütçenin on katı.

Formül: bütçe, mesafe ve bir-lot pipi

Basit fiyat-zararı modelinde lot = seçilen para bütçesi / (stop mesafesi × bir lotun pip değeri). Bütçe ile pip değeri aynı hesap para biriminde olmalıdır. Sonucu izin verilen hacim adımına aşağı yuvarlayın; minimum, maksimum ve toplam hacim limitini ayrı kontrol edin. Bu formül komisyonu, finansmanı veya kötü gerçekleşmeyi otomatik kapsamaz.

Kaynak maliyet örneği: toplam bütçe 100 USD, mesafe 30 pip, bir lotun pipi 10 USD, sabit ücret 10 USD ve değişken ücret 6 USD/lot. Hacim q için 300q + 6q + 10 ≤ 100 olur. q ≤ 90/306 ≈ 0,29412; adım 0,01 ise 0,29 lotun model kaybı 98,74 USD, 0,30 lotunki 101,80 USD’dir. Sabit maliyeti lot başına sanmak veya ücreti iki kere eklemek farklı ve yanlış sınırlar üretir.

USD, EUR ve JPY modellerini ayrı tutun

100 USD fiyat bütçesi, 30 pip ve 10 USD/pip/lot ile teorik hacim 0,33333, aşağı yuvarlanmış hacim 0,33 lottur. Fiyat kaybı 99 USD’dir; 0,33 lotun tam 100 USD kaybettirdiğini söylemek doğru değildir. Ayrı, basit nominal / 30 teminat modelinde 33.000 EUR için 1.100 EUR; varsayımsal 1,1234 USD/EUR ile 1.235,74 USD teminat çıkar. Bu katsayı Türkiye’de kullanılabilir kaldıraç koşulu değildir.

Ayrı EUR hesap modelinde 10.000 EUR taban ve %1 seçim 100 EUR bütçe verir. Sabit 1,0800 USD/EUR ve sıfır ayrı maliyetle bir lotun pipi 10/1,08 EUR’dur. Tam hassasiyetle 100 / (30 × 10/1,08) = 0,36 lot bulunur; model fiyat kaybı tam 100 EUR’dur. Kapanışta farklı dönüşüm veya fiyat gerçekleşmesi bu sonucu değiştirebilir.

Ayrı USD/JPY modelinde sabit 150 JPY/USD dönüşümü, 100 USD bütçe ve 40 pip mesafe kullanın. Bir lotun pipi 1.000/150 USD; teorik hacim 0,375, adım 0,01 ise 0,37 lottur. Planlanan fiyat kaybı yaklaşık 98,6667 USD’dir. Yuvarlanmış 6,67 ile boyutlandırmak yerine tam değeri kullanın. Teminatın hesaplanması ve stop emrinin tetiklenmesi bu fiyat kaybından ayrı kontrollerdir.

TRY hesabında bütçe sınırını iki taraftan sınayın

Ayrı yerel varsayımda taban 200.000 TRY, seçilmiş oran %0,5, stop 20 pip ve bir lotun pipi 400 TRY olsun. Bütçe 1.000 TRY; teorik hacim 1.000 / (20 × 400) = 0,125 lottur. Adım 0,01 ise 0,12 lot 960 TRY verir. Bir sonraki adım olan 0,13 lot 1.040 TRY ile bütçeyi aşar. Asgari hacim 0,20 olsaydı, emir kabulü için yukarı çıkmak bütçeye uymayı sağlamazdı.

TRY bütçesinin sınırını iki taraftan kontrol edinAyrı yerel varsayım: 200.000 TRY taban,%0,5 bütçe, 20 pip, 400 TRY/pip/lot, 0,01 adım; ayrı ücret yok.VARSAYIMSAL HESAPLAMATeorik üst hacim0,125 lotAşağı yuvarlama0,12 lot → 960 TRYSonraki adım0,13 lot → 1.040 TRY
TRY bütçesinin sınırını iki taraftan kontrol edin. Ayrı yerel varsayım: 200.000 TRY taban,%0,5 bütçe, 20 pip, 400 TRY/pip/lot, 0,01 adım; ayrı ücret yok.

Hacim üst sınırını en yakına yuvarlamak bütçeyi aşabilir. Minimum da bu sınırın üstündeyse işlem uygulanabilir değildir.

Küçük ekranda şemayı yatay kaydırabilir veya büyütebilirsiniz. Değerler ve sonuç aşağıdaki metinde de yer alır.

Teorik üst hacim
0,125 lot – Bütçe 1.000 TRY.
Aşağı yuvarlama
0,12 lot → 960 TRY – Bütçe içinde kalan adım.
Sonraki adım
0,13 lot → 1.040 TRY – Bütçeyi aşar.

Maliyetli ayrı TRY örneğinde 1 pip olumsuz gerçekleşme payı, 280 TRY/lot toplam komisyon ve 80 TRY sabit ücret ekleyelim. Bir lotun modellenen maliyeti 21 × 400 + 280 = 8.680 TRY; sınır (1.000 − 80) / 8.680 ≈ 0,10599 lottur. 0,10 lot 948 TRY, 0,11 lot 1.034,80 TRY verir. Bunlar atanmış senaryo girdileridir; gerçek kaymanın üst sınırı veya sağlayıcının güncel ücreti değildir.

Uygulama ve kontrol sırası

  1. Sermaye tabanı ve bütçe yüzdesini yazın. Açık pozisyon varsa tek işlem bütçesini portföyün toplam kayıp senaryosuyla karıştırmayın.
  2. Geçersizlik seviyesinden stop mesafesini belirleyin; yalnızca daha büyük lot açmak için stopu yapay olarak daraltmayın.
  3. Bir lotun pipini hesap para biriminde bulun. Pozisyon pipini bir-lot alanına taşımayın.
  4. Maliyetleri ekleyip hacim ızgarasına aşağı yuvarlayın; bir sonraki adımdaki kaybı da hesaplayarak sınırı sınayın.
  5. Teminatı, özkaynağı ve kurum koşullarını ayrı kontrol edin. Planlanan stop fiyatı ile gerçek çıkış ve ücretleri daha sonra karşılaştırın.

500 USD taban ve seçilmiş %1 bütçe için 5 USD vardır. Kaynak 30 pip ve 10 USD/pip/lot modelinde üst sınır 0,016667; minimum ve adım 0,01 ise 0,01 lot 3 USD fiyat kaybı verir. Bu, hesabın uygunluğunu veya son zararı garanti etmez. İşlem yapmamak, bütçeyi ya da yatırılan parayı sırf minimumu karşılamak için artırmaktan farklı ve geçerli bir sonuçtur.