Gestão de risco

23 respostas

Stop loss, tamanho da posição, relação risco-retorno (R:R), diversificação, a regra de 1% e quando quebrá-la.

1. 01Como calcular o tamanho da posição para não perder mais de 1%?
2. 02Regra de 2% vs 1% — quando arriscar mais?
3. 03Drawdown máximo — o que significa para a sua conta?
4. 04Tamanho de posição para stops diferentes — fórmula e exemplos
5. 05Expectancy — sua estratégia realmente lucra?
6. 06Capitalização composta ou lote fixo: qual sistema escolher?
7. 07Índice de Sharpe: o que ele realmente mede e onde falha
8. 08Índice de Sortino — o Sharpe que mede só o lado das quedas
9. 09Índice de Calmar — retorno frente ao drawdown máximo
10. 10ATR trailing stop — técnicas avançadas para stops dinâmicos
11. 11Índice de Sortino vs. índice de Sharpe — qual usar como trader de varejo de Forex?
12. 12A mecânica da chamada de margem em profundidade — como a ESMA reescreveu as regras do varejo
13. 13O criterio de Kelly — uma boa ferramenta para o tamanho da posição?
14. 14Sistema anti-martingala: escalar a posição após os ganhos
15. 15Hedge de posições — faz sentido abrir operações contrárias no Forex?
16. 16Cisne negro — um stop loss vai proteger você num choque de mercado?
17. 17CVaR — o que ele revela sobre o risco de cauda que o VaR não conta
18. 18„Recuperamos o seu dinheiro da corretora" — o golpe de recuperação de fundos
19. 19Gestão de risco — o alicerce do trader em quatro pilares
20. 20Pyramiding — a estratégia de escalonamento de posições na tendência
21. 21A regra do 1 por cento — como dimensionar posições e proteger sua conta
22. 22Alavancagem financeira — como usá-la com segurança sem explodir a conta
23. 23Correlação de pares de moedas na prática — como ler a matriz