Conta hipotética de 2500 USD em EUR/USD: um lote padrão e 30 pips adversos representam 300 USD, ou 12% do equity inicial, antes de custos. O volume predefinido no bilhete não é um orçamento. Para dimensionar, é necessário conhecer capital, distância do stop, valor por pip e restrições do instrumento.

Escolher uma percentagem não garante a perda

Nos exercícios, 1% da base declarada serve como orçamento de perda de preço: 100 USD em 10 000. Não é uma regra universalmente adequada. Defina saldo ou equity atual como base e avalie posições simultâneas separadamente. O stop comum pode executar pior; custos e conversão podem aumentar a perda efetiva.

Se cada uma de dez perdas consecutivas for exatamente uma fração constante do capital restante, sem custos, fluxos ou passos, a 1% restam 90,438% do início: drawdown 9,562%, recuperação necessária 10,573%. A 5% restam 59,874%: queda 40,126%, recuperação 67,018%. A 10% restam 34,868%: queda 65,132%, recuperação 186,797%. São consequências condicionais da sequência, não previsões da sua ocorrência ou recuperação.

Lotes, contrato e pip antes da fórmula

Na convenção cambial padrão, 1 lote corresponde a 100 000 unidades da moeda base; 0,10 a 10 000; 0,01 a 1000. Um rótulo nano não confirma disponibilidade. O símbolo real pode usar outro contrato, mínimo ou passo. No EUR/USD linear com pip 0,0001 USD/EUR, o lote 100 000 EUR vale 10 USD/pip; 0,10 vale 1; 0,01 vale 0,10; 100 EUR de quantidade valeriam 0,01 USD, onde negociáveis.

No USD/JPY, uma convenção comum de pip é 0,01 JPY/USD. Um lote hipotético 100 000 USD dá 1000 JPY por pip. Com referência 150 JPY/USD, são 6,6667 USD; manter precisão evita distorcer o volume. Outros produtos, cotações inversas e moedas de conta exigem especificações próprias.

Valor da posição não é valor por lote

Experiência original: uma posição 0,10 lote vale 1 USD/pip. O calculador pede USD/pip/1 lote: 1/0,10 = 10. Com orçamento 50 USD e stop 25 pips, o volume é 50/(25 × 10)= 0,20. Introduzir 1 em vez de 10 produz 2 lotes, e perda modelada 500 USD: erro dez vezes maior. Assume-se EUR/USD linear, conta USD, mínimo e passo 0,01, stop exato e custos zero.

Normalizar antes de introduzirConta USD, EUR/USD linear; 0,10 lote vale 1 USD/pip; orçamento 50, stop 25; sem custos.EXEMPLO DE CÁLCULOValor apresentado1 USD/pipValor normalizado10 USD/pip/loteVolume calculado0,20 loteErro usando 12 lotes; 500 USD
Normalizar antes de introduzir. Conta USD, EUR/USD linear; 0,10 lote vale 1 USD/pip; orçamento 50, stop 25; sem custos.

Introduzir 1 no campo por lote produz volume dez vezes excessivo.

Valor apresentado
1 USD/pip – Da posição 0,10 lote.
Valor normalizado
10 USD/pip/lote – 1/0,10.
Volume calculado
0,20 lote – 50/(25 × 10).
Erro usando 1
2 lotes; 500 USD – Não 50 USD.

A fórmula com unidades consistentes

Lotes = orçamento de perda de preço/(distância em pips×valor por pip por lote na moeda da conta). O numerador é capital×fração escolhida. Arredonde o teto calculado por defeito ao passo permitido e confira mínimo e máximo. A comissão pode exigir fórmula alargada, sem voltar a descontar spread já contido em preços executados.

Exemplo de extensão de custos, hipotético e aritmético: orçamento total 100 USD, 30 pips, 10 USD/pip/lote, custo fixo 10 e variável 6 USD/lote. A inequação é 300 q+ 6 q+ 10≤100; q≤90/306≈0,29412. Com passo 0,01, q 0,29 custa 98,74; 0,30 custa 101,80. O primeiro cabe apenas sob preenchimentos e taxas assumidos; slippage ou encargos posteriores podem exceder o total.

Três moedas, conversões explícitas

Conta 10 000 USD, orçamento 100, EUR/USD longo 1,1234 e stop 1,1204:30 pips. Valor 10 USD/pip/lote dá 0,3333, arredondado a 0,33:33 000 EUR e 99 USD de perda de preço. No modelo separado de margem nocional/30, são 1100 EUR, ou 1235,74 USD a 1,1234. Margem não limita prejuízo e regras reais podem diferir.

Conta 10 000 EUR, orçamento 100, referência 1,0800 USD/EUR e custos zero: pip por lote 10/1,08 EUR. A 30 pips, 100/(30 × 10/1,08)= 0,36 exatos; perda 100 EUR nessa conversão fixa. Já no USD/JPY com referência 150 JPY/USD, orçamento 100 USD e 40 pips, volume 0,375 antes de arredondar; 0,37 dá 98,6667 USD. Não dimensione com 6,67 prematuramente arredondados.

Caso adicional EUR em USD/JPY: referência 150 JPY/USD e 1,09 USD/EUR dá 1000/150/1,09≈6,1162 EUR/pip/lote. Para orçamento 100 EUR e 40 pips, q= 0,40875; passo 0,01 permite 0,40, perda≈97,86 EUR antes de custos. Recalcule conversão de fecho real em vez de garantir esses euros. MT5 distingue tick size, tick value e moeda; um bilhete comum não mostra universalmente um campo pip value.

Quando os inputs mudam

Não aumente a fração só porque uma oportunidade parece excecional. Probabilidade hipotética 65% de vitória implica 35% de perda em cada ensaio definido, não exatamente 35 perdas em cada 100. Dependência e erro de estimação importam. Meses de experiência não tornam 2% automaticamente adequado. Um stop mais largo ou pip convertido maior pode exigir menos volume sem qualquer mudança de confiança.

Conta 500 USD, orçamento escolhido 5 USD, 30 pips e 10 USD/pip/lote dão teto 0,016667. Com mínimo e passo 0,01, negociar 0,01 modela 3 USD antes de custos. Isto não valida adequação de uma conta pequena; se custos e mínimo excederem o orçamento, a operação não cabe. A restrição não obriga a depositar mais ou elevar o risco.

Preparar e conferir

  • Consulte contrato, mínimo, passo, tick e moeda do símbolo, sem confiar no volume predefinido.
  • Registe distância, valor por lote, conversão, custos e base de capital junto ao cálculo.
  • Compare perda planeada e realizada com unidades e preenchimentos efetivos; investigue diferenças em vez de chamar a qualquer valor acima de 1% um erro.

Continue em Dimensionar com stops diferentes: pips, pontos e passos para variar apenas a distância mantendo as unidades certas. Pip, Lote e Tamanho da posição ajudam a auditar o denominador.