Excel-Vorlagen für Trader — drei Tabellenblätter statt einer bezahlten App

Bezahlte Trading-Journal-Apps kosten gerne zweihundert US-Dollar im Jahr und beeindrucken mit Dashboards voller Widgets — doch für die meisten Retail-Trader lässt sich ein wirklich nützliches Werkzeug an einem einzigen Nachmittag in einer Tabellenkalkulation bauen. Excel und Google Sheets bewahren einen Vorteil, den keine Software-as-a-Service je wegnehmen kann: Du entscheidest, welche Spalten in der Datei stehen, welche Formeln sie berechnen und wie die Monatsauswertung aussieht. Im Folgenden bauen wir die drei Vorlagen, die das Fundament jedes systematischen Handwerks bilden — einen Positionsgrößen-Rechner, ein Trading-Journal für ehrliche Analysen und ein monatliches Performance-Dashboard.

Warum eine Tabellenkalkulation eine 200-Dollar-App schlägt

Jedes bezahlte Journal — von Edgewonk bis TraderSync — ist ein Kompromiss, den jemand anderes zwischen vielen Handelsstilen gefunden hat. In der Praxis sind drei Viertel der Spalten für dich nutzlos, und die zwei oder drei wichtigsten fehlen schlicht, weil sie nicht zum Durchschnittsnutzer gepasst haben. Eine Tabellenkalkulation kehrt diese Logik um: Du startest mit einem leeren Raster und fügst nur die Felder hinzu, die du beim wöchentlichen Review tatsächlich nutzt. Nach drei Monaten hast du ein Werkzeug, das auf deine Strategie zugeschnitten ist — keine zwanzig Widgets, die du einmal im Jahr anschaust.

Der zweite Grund ist mathematischer Natur. Drei Tabellenfunktionen — SUMIF (bedingte Summe), COUNTIF (bedingter Zähler) und MIN — reichen aus, um jede Kennzahl zu berechnen, die ein Retail-Trader braucht. Eine bedingte Summe gruppiert Ergebnisse nach Monat oder Setup-Name. Ein bedingter Zähler liefert die Trefferquote. Die MIN-Funktion über eine laufende Salden-Spalte zeigt den tiefsten Punkt der Eigenkapitalkurve. Alles, was bezahlte Dashboards darüber hinaus bieten, ist eine schönere Oberfläche über denselben drei Operationen. Wer den Werkzeugkasten des systematischen Händlers von Grund auf aufbauen möchte, findet in unserer Werkstatt-Sektion den passenden Einstieg.

Ein Positionsgrößen-Rechner in sechs Zellen

Die erste Vorlage ist ein Positionsgrößen-Rechner, der die Eins-Prozent-Regel durchsetzt. Du benötigst sechs Eingabefelder: das Kontostand in der Kontowährung, den prozentualen Risikobetrag pro Trade, den Stop-Abstand in Pips, den Pip-Wert in der Kurswährung, den aktuellen Umrechnungskurs von der Kurswährung in die Kontowährung sowie die Handelsrichtung als Hilfsbeschriftung. Die Ergebniszelle berechnet das Geldrisiko als Kontostand multipliziert mit dem Prozentsatz, und die Positionsgröße als Geldrisiko geteilt durch das Produkt aus Stop-Abstand und dem in die Kontowährung umgerechneten Pip-Wert. Die gesamte Formel passt auf eine einzige Zeile.

Ein hypothetisches Beispiel. Das Konto hält zwanzigtausend Zloty, die Regel ist ein Prozent Risiko, der Stop auf EUR/USD beträgt fünfundzwanzig Pips, ein Pip auf einem vollen Lot entspricht etwa zehn US-Dollar, was bei einem Kurs von vier Zloty pro Dollar rund vierzig Zloty in der Kontowährung ergibt. Das Ziel-Geldrisiko beläuft sich auf zweihundert Zloty. Zweihundert geteilt durch das Produkt aus fünfundzwanzig Pips und vierzig Zloty pro Pip pro Lot ergibt eine Positionsgröße von knapp null Komma zwei Lot. Die Mechanik der Regel selbst wird im Leitfaden zum Risikomanagement und zur Eins-Prozent-Regel ausführlich erklärt.

Ein Trading-Journal für ehrliche Auswertungen

Die zweite Vorlage ist das Journal. Vierzig Spalten anlegen, die man nie vollständig ausfüllt, bringt nichts. Ein sinnvoller Ausgangspunkt sind zwölf quantitative Felder: Datum und Uhrzeit des Einstiegs, Instrument, Richtung, Setup-Name aus einer kurzen geschlossenen Liste, Einstiegskurs, Stop Loss, ursprüngliches Kursziel, Ausstiegskurs, Ausstiegszeit, Positionsgröße in Lot, Ergebnis in der Kontowährung und das R-Vielfache. Das R-Vielfache — definiert als Ergebnis geteilt durch das ursprüngliche Risiko — ist die wichtigste Einzelzahl im Journal, weil es die Positionsgröße aus dem Vergleich herausnimmt.

Zu diesen Feldern kommen drei qualitative Spalten. Ein Feld für die maximale nachteilige Kursauslenkung (MAE) in Pips oder R, das festhält, wie weit sich der Kurs gegen die Position bewegt hat. Ein Feld für die maximale günstige Kursauslenkung (MFE), das den weitesten Gewinnpunkt notiert, den der Trade erreichen konnte. Und ein kurzer Schluss-Satz nach dem Trade, der eine konkrete Beobachtung beschreibt — keine allgemeine Absichtserklärung. Die vollständige Zwanzig-Spalten-Vorlage für fortgeschrittene Trader behandeln wir separat. Die zugehörigen Kennzahlen und deren Interpretation findet man im Überblick der technischen Konzepte.

Das Monats-Dashboard — SUMIF, COUNTIF und MIN

Die dritte Vorlage ist das Monats-Dashboard, in dem das Journal endlich zu sprechen beginnt. Die erste Zelle berechnet den Gewinn oder Verlust des laufenden Monats mit einer bedingten Summe. Die Argumente sind die Datumsspalte des Journals, ein Kriterium, das zur aktuellen Monatsnummer passt, und die Ergebnisspalte. Dieselbe Formel mit einem anderen Kriterium liefert Ergebnisse gruppiert nach Setup-Name, Währungspaar oder Wochentag.

Die zweite Zelle berechnet die Trefferquote mit einem bedingten Zähler. Das erste Argument ist die R-Vielfache-Spalte, das Kriterium ist ein Wert größer als null. Das Ergebnis teilt man durch die Gesamtzahl der Trades im Monat und multipliziert mit hundert Prozent. Der Profit Factor folgt derselben Logik — die bedingte Summe der positiven Ergebnisse geteilt durch den absoluten Wert der bedingten Summe der negativen Ergebnisse. Der Erwartungswert, dessen Mathematik im Artikel zur Erwartungswert-Formel erläutert wird, ergibt sich als Durchschnitt der R-Spalte für den laufenden Monat.

Der maximale Drawdown braucht eine Hilfsspalte. Im Journal ergänzt du eine laufende Salden-Spalte, die nach jedem Trade aktualisiert wird, daneben einen laufenden Höchststand als Maximum vom Tabellenanfang bis zur aktuellen Zeile, und eine dritte Spalte, die den laufenden Höchststand vom aktuellen Saldo abzieht. Der maximale Drawdown ist dann das Ergebnis der MIN-Funktion über diese dritte Spalte — die negativste Zahl zeigt den tiefsten Einbruch der gesamten Eigenkapitalkurve.

Ein hypothetischer Monat im Dashboard

Ein hypothetisches Beispiel zeigt, wie die Zahlen miteinander sprechen. Ein Retail-Trader schließt achtundzwanzig Trades in einem Monat auf einem Konto mit zehntausend Zloty nach der Eins-Prozent-Regel. Die bedingte Summe für den Monat weist plus dreihundertundvierzig Zloty aus — etwa drei Komma fünf Prozent des Kontostands. Der bedingte Zähler ergibt dreizehn Trades mit positivem R-Vielfachen, also eine Trefferquote von sechsundvierzig Prozent. Der Durchschnitt der R-Spalte kommt auf plus null Komma zwei drei — der Erwartungswert in R pro einzelnem Trade. Der Profit Factor landet bei etwa eins Komma vier sieben. Die MIN-Funktion über die Hilfsspalte offenbart den größten Drawdown des Monats bei minus einhundertachtzig Zloty — weniger als zwei Prozent des Kontostands. Fünf Zahlen auf einem Bildschirm sagen einem Trader mehr als zwei Diagramme innerhalb einer App, die einhundertsechzig US-Dollar pro Jahr kostet.

„Das Ziel jedes Traders ist es, ein System mit positivem Erwartungswert zu entwickeln und es korrekt mit angemessener Positionsgröße zu handeln — und eine einfache Tabellenkalkulation genügt, um beides zu testen, zu überwachen und zu verbessern." — Van K. Tharp, 2007

Was jetzt zu tun ist

1. Öffne eine leere Google-Sheets- oder Excel-Datei und lege in drei separaten Registerkarten die Struktur des Positionsgrößen-Rechners, des Journals und des Monats-Dashboards in der oben beschriebenen Reihenfolge an. Füge keine fertige Vorlage von jemand anderem ein — nur das manuelle Anlegen der Spalten zeigt dir, welche Felder du beim Review wirklich nutzt und welche bloß Platz belegen.
2. Trage deinen echten Kontostand, die Eins-Prozent-Regel und einen geplanten Trade für die kommende Woche in den Rechner ein und überprüfe das Ergebnis anschließend auf Papier. Erst wenn die Zahlen von Hand übereinstimmen, weißt du, dass die Formel funktioniert — bevor du ihr mit echtem Kapital vertraust.
3. Übertrage deine letzten fünfundzwanzig Trades aus dem Konto in das Journal, einschließlich des R-Vielfachen, des MAE- und MFE-Felds sowie eines kurzen Schluss-Satzes nach dem Trade. Wenn einzelne Daten fehlen, schreibe „keine Daten" statt zu raten — erfundene Einträge verzerren jede Kennzahl im Monats-Dashboard.
4. Baue die fünf Dashboard-Formeln im dritten Tabellenblatt auf: bedingte Summe für das Monatsergebnis, bedingter Zähler für die Trefferquote, zwei bedingte Summen für den Profit Factor, den Durchschnitt der R-Spalte und die MIN-Funktion für den Drawdown. Prüfe, ob jede Zahl mit den Rohdaten im Journal übereinstimmt, bevor du sie für Entscheidungen verwendest.
5. Blockiere im Kalender einmal pro Woche — idealerweise Samstagvormittag — eine feste Stunde für das Lesen des Journals und des Dashboards. Eine Tabellenkalkulation ohne wöchentlichen Rückblick ist eine nützliche Datenbank, wird aber keine einzige Entscheidung in der vor dir liegenden Handelswoche verändern.