Eine Tabelle kann Quellen, Rechnungen und Auswertungen sichtbar trennen. Ihre Transparenz bestätigt jedoch keine Eingabe. Prüfe den folgenden vollständigen Beispieldatensatz, bevor du Formeln auf dein Journal überträgst. Die Formeln verwenden deutsche Excel-Namen und Semikolon als Argumenttrenner; regionale Einstellungen und verfügbare Funktionen können abweichen.

Import, Rechner, Journal und Dashboard trennen

Bewahre ein unverändertes Importblatt mit Fills, Gebühren und Identifikatoren. Rechner und Journal beziehen ihre Eingaben daraus, das Dashboard bildet definierte Zusammenfassungen. Gruppiere Teiloperationen unter einer festgelegten Handelsidee. Eine wiederholte Quelldatei erzeugt keinen zweiten Gewinn. Ein bereits kostenbereinigter Betrag erhält dieselben Kosten nicht noch einmal.

Kontrolliere Kontowährung, Gebührenvorzeichen, Zeitstempel und Dezimaltrennzeichen. Trade-IDs bleiben Text; Geldfelder brauchen numerische Werte. Siehe den ID-Rundlaufcheck. SUMMEWENN, ZÄHLENWENN und MIN allein berechnen nicht jede Kennzahl. Monatsauswahl braucht Datumsgrenzen, Drawdown einen laufenden Höchststand und manche Risikomaße zusätzliche Reihen.

Positionsgröße mit ausdrücklichem Volumenschritt

Bei gültigen positiven Eingaben gilt: rohe Lotgröße = geplanter Preisverlustbetrag / (Stop-Abstand in Pips × Pip-Wert in Kontowährung je Lot). Runde auf den zulässigen Schritt ab und prüfe Mindest-/Höchstvolumen sowie Margin getrennt. Das konkrete Produkt und die Umrechnung bestimmen den Pip-Wert. Ein zum Einstiegszeitpunkt unbekannter späterer Exit-Wechselkurs darf nicht die damalige Größenrechnung informieren.

Hypothetisches EUR-Konto: Equity 10.000 EUR, selbst gewählte 1 % Preisrisiko, EUR/USD mit 100.000 EUR je Lot, Pip 0,0001 USD je EUR, 25 Pips Stop. Angenommen 1,25 USD je EUR entsprechen 10 USD je Pip und Lot genau 8 EUR. Das Budget 100 EUR ergibt 100 / (25 × 8) = 0,50 Lot. Das eigenständige USD-Beispiel des Ausgangstexts liefert bei 10.000 USD, 1 % und 10 USD je Pip 0,40 Lot. Unterschiedliche Kontowährungen sind ausdrücklich verschiedene Modelle, keine aktuellen Wechselkurse.

Setze B2 = Equity, B3 = Risikoquote als 1 %, B4 = Stop-Pips, B5 = Kontowährungs-Pip-Wert je Lot und B6 = Lot-Schritt 0,01. Für diese positiven gültigen Werte lautet die deutsche Formel:

=UNTERGRENZE(B2*B3/(B4*B5);B6)

Das englische Gegenstück ist FLOOR. Prüfe ungültige Eingaben vor der Division. Ein Nullstop, ein nichtpositiver Pip-Wert und ein Ergebnis unter Mindestvolumen brauchen eine ausdrückliche Entscheidung. Nicht stillschweigend auf das Minimum aufrunden: Das kann dein Budget überschreiten. Gebühren und schlechtere Fills können den tatsächlichen Verlust erhöhen; 1 % ist eine Modellwahl, keine Pflicht oder garantierte Verlustgrenze.

Journalfelder und Werttypen definieren

Erhalte Zeiten, Instrument, Richtung, Setup, geplante Ausstiege, tatsächliche Fills, Kontrakteinheiten, Nettoresultat und anfängliches Risiko. Konto und Ideenkennung bleiben an der Quelle. R = Nettoresultat / positives gültiges Anfangsrisiko; eine Stopänderung schreibt den Nenner nicht rückwirkend um.

Setup und Richtung sind Kategorien. MAE und MFE sind dagegen quantitative Auslenkungen in konsistenten Pips, Geld oder R, mit dokumentierter Preisreihe und Kursseite. Ein qualitativer Beobachtungssatz ergänzt diese Messungen. Eine geschlossene Tradezeile liefert nicht automatisch offene Exposure, Korrelation oder Intratrade-Equitydrawdown.

Eigene EUR-Typprüfung für B3:B5: B3 enthält numerisch 100, B4 den Text „200“, B5 numerisch −50. Ohne Leerzellen oder Fehler liefert =SUMME(B3:B5) nur 50 EUR und =ANZAHL(B3:B5) den Wert 2. Nach bewusster, an der Quelle geprüfter Umwandlung von B4 in die Zahl 200 werden daraus 250 EUR und drei Zahlen. Nur Aussehen oder Ausrichtung zu ändern, ist keine Typprüfung. Diese Regeln betreffen eine Bereichsreferenz; direkt übergebene Textargumente können anders behandelt werden.

Textbetrag ist keine ZahlFiktiver Bereich B3:B5 ohne Leerzellen oder Formelprobleme. Nur der Typ von B4 wird nach Quellenprüfung geändert.RECHEN- UND LERNBEISPIELB3: 100, B4: Text 200, B5: −50SUMME 50 EUR; ANZAHL 2Nach B4-Umwandlung zur Zahl 200SUMME 250 EUR; ANZAHL 3
Textbetrag ist keine Zahl. Fiktiver Bereich B3:B5 ohne Leerzellen oder Formelprobleme. Nur der Typ von B4 wird nach Quellenprüfung geändert.

Prüfe Typ und Export; gleiche Anzeige garantiert keine richtige Bereichssumme.

B3: 100, B4: Text 200, B5: −50
SUMME 50 EUR; ANZAHL 2 – B4 bleibt Text
Nach B4-Umwandlung zur Zahl 200
SUMME 250 EUR; ANZAHL 3 – Bewusst geprüfte Datenkorrektur

Fünf vollständige Trades für das Dashboard

Verwende A Datum, B Nettoresultat EUR, C Anfangsrisiko EUR, D R, E Balance, F Höchststand und G vorzeichenbehafteten Prozentdrawdown. Zeile 2 ist Anfangskapital, kein Trade: E2 = 10000, F2 = E2, G2 = 0. Zeilen 3–7 enthalten echte Excel-Datumswerte 2026-09-01, 02, 03, 04 und 07. Die numerischen Ergebnisse sind −100, +200, −50, 0 und +150 EUR; jedes Anfangsrisiko beträgt 100 EUR. Offene Positionen und Zahlungsbewegungen fehlen ausdrücklich.

D3: =WENN(C3>0;B3/C3;"")
E3: =E2+B3
F3: =MAX($E$2:E3)
G3: =E3/F3-1

Kopiere bis Zeile 7 und formatiere G als Prozent. Die Balances sind 9.900, 10.100, 10.050, 10.050 und 10.200 EUR; die Höchststände 10.000, 10.100, 10.100, 10.100 und 10.200 EUR. Der tiefste erfasste Drawdown ist −1 % nach dem ersten Verlust. Ohne Anfangskapital im Höchststand würde dieser Rückgang fehlen.

Netto: =SUMME(B3:B7)
Trefferquote: =ZÄHLENWENN(B3:B7;">0")/ANZAHL(B3:B7)
Mittleres R: =MITTELWERT(D3:D7)
Drawdown: =MIN(G2:G7)
Profit-Faktor: =SUMMEWENN(B3:B7;">0";B3:B7)/(-SUMMEWENN(B3:B7;"<0";B3:B7))

Die feste gültige Stichprobe ergibt 200 EUR, 40 % Gewinne, +0,40R und Profit-Faktor 350 / 150 = 2,3333. Nullergebnisse bleiben im Trade-Nenner. Prozentformatierten Quoten fügst du keinen zweiten Faktor 100 hinzu. Fehlendes Anfangsrisiko kann R ausschließen, ohne ein gültiges Geldresultat zu löschen; zeige beide gültigen Fallzahlen. Prüfe leere Stichprobe und fehlende Verluste vor allgemeinem Gebrauch, statt nicht verfügbare Quotienten durch 0 zu ersetzen.

Für September steht L2 auf dem Excel-Datum 2026-09-01 und L3 auf 2026-10-01:

=SUMMEWENNS(B3:B7;A3:A7;">="&L2;A3:A7;"<"&L3)

Die erste Grenze ist eingeschlossen, die nächste Monatsgrenze ausgeschlossen. Das erfasst Zeiten am letzten Tag und trennt verschiedene Jahre. Verwende dieselbe Periode bei den übrigen Monatskennzahlen. Balance minus Höchststand misst Gelddrawdown; Balance / Höchststand − 1 misst Prozentdrawdown bei positivem Höchststand. Geschlossene Balance rekonstruiert keine zwischenzeitlichen offenen Equityverluste. Ein- und Auszahlungen brauchen eine angepasste Methode.

Monatssumme und Gebühren-Join gegenprüfen

Separates erfundenes EUR-Modell: 28 Trades mit je 100 EUR Anfangsrisiko summieren sich auf 340 EUR. Gegen 10.000 EUR Anfangskapital sind das 3,4 %; mittleres R beträgt 340 / (28 × 100) = 0,1214286. 13 Gewinne ergeben 46,4286 %. Profit-Faktor und Maximaldrawdown folgen aus diesen Summen nicht. Bei wechselndem Risiko wird jedes R zuerst einzeln berechnet.

Eine weitere fiktive Idee liefert 100 EUR Preisresultat und drei separate gültige Gebühren −2, −3 und −1 EUR. Ein erweiterter 1:n-Join wiederholt die 100 dreimal: Zeilensummen 98, 97 und 99, zusammen 294 EUR. Richtig sind 100 − 2 − 3 − 1 = 94 EUR. Verschiedene Gebühren-IDs beheben den wiederholten Elternbetrag nicht. Aggregiere Gebühren je Idee zuerst auf −6 EUR und verknüpfe einmal; prüfe Zeilenzahl und Geldsumme.

Eine kontrollierte Vorlage nutzen

Lege Quellen und Definitionen fest, prüfe bekannte und ungültige Größenfälle und gleiche das Fünf-Trade-Modell ab. Auch eine fremde Vorlage kann nützlich sein, wenn ihre Formeln nachvollziehbar geprüft wurden. Eine Prüfung deckt noch nicht jedes Produkt, jede Umrechnung und jede Ausführung ab.

Bewahre Daten-, Formel- und Strategieänderungen getrennt. Eine korrigierte Messung beweist keine verbesserte Strategie. Regelmäßige Auswertung unterstützt die Untersuchung; der Monatsreview ergänzt Fragen und Grenzen ohne Profitgarantie.

  1. Lege Quellen, Felddefinitionen und Währungseinheiten fest und teste bekannte sowie ungültige Größenfälle. Rechne das Modellbudget mit acht EUR je Pip und Lot als 0,50 Lot nach; dieselbe Zahlenkombination mit zehn USD ist ein anderes Beispiel und darf keine Kontowährungsprüfung überspringen.
  2. Gleiche das Fünf-Trade-Modell einschließlich Nulltrade mit den Ausgangszeilen ab und prüfe Zahlentypen ausdrücklich. Dokumentiere zweihundert EUR netto, vierzig Prozent Gewinner und 0,4 durchschnittliche R; eine als Text gespeicherte Geldzahl darf in einer Bereichssumme nicht unbemerkt aus der Auswertung verschwinden.
  3. Prüfe vor einem Join die Beziehung und aggregiere Gebühren auf der richtigen Ebene, bevor du Gewinne verbindest. Notiere 94 EUR korrektes Netto gegenüber 294 EUR aus der falschen Eins-zu-viele-Verknüpfung; bewahre Daten-, Formel- und Strategieänderungen getrennt, denn korrigierte Messung ist noch kein verbesserter Handelsansatz.