Separa datos originales de cálculos y resúmenes. Una hoja transparente puede contener entradas equivocadas; una aplicación de pago también necesita conciliación. Esta guía usa modelos hipotéticos verificables y fórmulas con nombres de Excel español, punto y coma entre argumentos y coma decimal. Comprueba idioma, separadores y funciones de tu instalación.

Cuatro hojas con responsabilidades distintas

Conserva Importación sin modificar, Calculadora, Diario y Panel. Preserva ejecuciones, cargos e identificadores y agrupa operaciones parciales bajo una definición de idea. Revisa hora, moneda de cuenta, separadores decimales y signos. Volver a importar la misma ejecución no genera otro resultado; un neto ya calculado no debe perder los mismos costes otra vez.

SUMAR.SI, CONTAR.SI y MIN no cubren toda estadística. Filtrar meses exige fechas, drawdown necesita máximo acumulado y equity, y variabilidad o incertidumbre requieren otras fórmulas y supuestos. Empieza por cuentas visibles que puedas contrastar con operaciones originales, sin deducir fiabilidad de un gráfico bonito.

Tamaño de posición con paso declarado

Define presupuesto de pérdida por precio, distancia al stop, valor del pip en moneda de cuenta por lote y paso permitido. Deben corresponder al contrato y conversión disponibles al entrar: el cambio futuro de salida aún desconocido no puede ser una entrada del cálculo inicial.

Con entradas positivas válidas, lotes brutos = presupuesto/(pips de stop × valor del pip por lote). Redondea abajo al paso y comprueba mínimo, máximo y margen aparte. Costes y peores ejecuciones pueden aumentar pérdida. No hay porcentaje obligatorio ni un stop ordinario garantiza importe máximo.

Modelo USD: equity 10.000, riesgo elegido 1 %, stop EUR/USD de veinticinco pips, contrato 100.000 EUR por lote y pip 0,0001. Valor diez USD por pip y lote; presupuesto cien USD y tamaño 100/(25 × 10) = 0,40 lotes. Modelo separado del contexto polaco: equity 20.000 PLN y cambio supuesto USD/PLN 4,00; pip cuarenta PLN por lote, presupuesto doscientos y tamaño 0,20. No es un tipo actual.

Añadido EUR independiente: equity 10.000 EUR, mismo stop y 1 EUR = 1,10 USD fijo supuesto. Pip 10/1,10 ≈ 9,0909 EUR por lote; presupuesto cien EUR y bruto 0,44 lotes. Con paso 0,01 queda 0,44, antes de cargos. La cifra diez no es un valor universal del pip en cualquier moneda.

Usa B2 para equity, B3 para riesgo almacenado como 1 %, B4 para pips, B5 para valor por pip y lote en divisa de cuenta y B6 para paso 0,01. La fórmula sobre entradas positivas ya validadas es:

=MULTIPLO.INFERIOR(B2*B3/(B4*B5);B6)

Equivale a FLOOR en Excel inglés. Prueba stop cero, pip no válido y tamaño inferior al mínimo antes de evaluar. No redondees arriba silenciosamente para alcanzar mínimo: podría superar presupuesto. Una fórmula que coincide en un ejemplo no valida todos los contratos.

Campos del diario y tipos correctos

Define fecha, instrumento, dirección, configuración, salidas planificadas, ejecuciones, unidades, neto y riesgo inicial. Son tipos distintos: categorías, fechas y magnitudes. R neto = resultado/riesgo inicial positivo conocido; mover stop no cambia el denominador inicial. Conserva cuenta e idea en origen.

MAE y MFE son excursiones numéricas en pips, dinero o R, con recorrido intratrade y lado de precio definidos; no son observaciones cualitativas. Añade una nota aparte. Correlación, exposición abierta y drawdown de equity requieren series adicionales; una fila de cierre no las reconstruye automáticamente ni las excursiones prueban stop óptimo.

Modelo original PLN: B3 es número 100; B4, texto «200»; B5, número −50. Las tres celdas no están vacías, pero =SUMA(B3:B5) devuelve cincuenta y =CONTAR(B3:B5), dos. Tras verificar origen y convertir B4 deliberadamente a número, suma doscientos cincuenta y cuenta tres. Formato o alineación no acreditan tipo.

La apariencia no determina el tipoTres celdas ficticias PLN: B3 número 100, B4 texto 200, B5 número −50. Sin vacíos ni errores de fórmula.EJEMPLO DE CÁLCULOB3100B4200B5−50Antes de convertir B4SUMA = 50 PLN / CONTAR =2Después de convertir B4SUMA = 250 PLN / CONTAR= 3
La apariencia no determina el tipo. Tres celdas ficticias PLN: B3 número 100, B4 texto 200, B5 número −50. Sin vacíos ni errores de fórmula.

SUMA sobre rango omite texto. Comprueba tipo, convierte tras revisar origen y contrasta suma y recuento numérico.

B3
100 – Número.
B4
200 – Texto inicialmente; apariencia numérica.
B5
−50 – Número.
Antes de convertir B4
SUMA = 50 PLN / CONTAR = 2 – Tres celdas no vacías, solo dos números.
Después de convertir B4
SUMA = 250 PLN / CONTAR = 3 – Mismo rango, ahora tres números.

Estas reglas se refieren a un rango de celdas; texto escrito directamente como argumento puede tratarse de otra forma. Conserva copia y revisa signos y separadores tras conversión. Para los identificadores aplica el control opuesto: deben conservarse como texto.

Panel reproducible de cinco operaciones

Para resultado mensual selecciona fechas desde primer día incluido hasta primer día del siguiente mes excluido. Comparar fecha con número de mes no sirve; agrupar solo por número mezcla años. Usa la misma ventana en resultado, aciertos y demás métricas.

Cuenta ganancias netas positivas entre cierres válidos, incluidos ceros en denominador. Riesgo inicial ausente deja R sin calcular, pero no borra necesariamente un neto monetario válido: informa ambos recuentos. Profit factor divide suma de netos positivos por valor absoluto de negativos y no está disponible sin pérdidas. Media R promedia R individuales válidos. Formatea proporción de aciertos como porcentaje, sin multiplicar otra vez.

Muestra completa, ficticia y sin posiciones abiertas o flujos: A contiene fechas; B, neto PLN; C, riesgo inicial PLN; D, R; E, saldo; F, máximo acumulado; G, drawdown porcentual con signo. Fila dos es estado inicial, no operación: E2 = 10.000, F2 = E2 y G2 = 0.

Filas tres a siete: fechas 2026-09-01, 02, 03, 04 y 07; resultados −100, +200, −50, cero y +150; riesgo cien cada una. Usa fechas de hoja y números reales. Introduce en fila tres y copia hasta siete:

D3: =SI(C3>0;B3/C3;"")
E3: =E2+B3
F3: =MAX($E$2:E3)
G3: =E3/F3-1

Saldo final 10.200 PLN. Tras la primera pérdida, 9.900/10.000 − 1 = −1 %: es la caída más profunda registrada. Sin capital inicial en el máximo, se perdería esa caída. Drawdown monetario es saldo menos máximo; el porcentual anterior exige máximo positivo. MIN selecciona la caída más negativa, sin reconstruir pérdidas flotantes entre cierres. Depósitos o retiradas exigen método ajustado.

Neto: =SUMA(B3:B7)
Aciertos: =CONTAR.SI(B3:B7;">0")/CONTAR(B3:B7)
Media R: =PROMEDIO(D3:D7)
Drawdown: =MIN(G2:G7)
Profit factor: =SUMAR.SI(B3:B7;">0";B3:B7)/(-SUMAR.SI(B3:B7;"<0";B3:B7))

Sobre esta muestra válida: doscientos PLN, 40 % de aciertos, +0,40 R y profit factor 350/150 ≈ 2,33. Antes de generalizar, añade controles de muestra vacía y ausencia de pérdidas; no sustituyas razones no disponibles por cero.

Para septiembre, L2 es fecha 2026-09-01 y L3, 2026-10-01. Esta fórmula incluye horas del último día y excluye octubre:

=SUMAR.SI.CONJUNTO(B3:B7;A3:A7;">="&L2;A3:A7;"<"&L3)

Agregados incompletos y uniones que duplican dinero

Otro mes hipotético mantiene USD: veintiocho operaciones con riesgo fijo cien y neto total 340. Frente a capital inicial 10.000, retorno 3,4 %; media 340/(28 × 100) ≈ 0,12142857 R. Si trece ganan, aciertos 13/28 ≈ 46,4286 %. Profit factor y drawdown máximo no se deducen de estos totales: faltan ganancias, pérdidas y recorrido ordenado. Con riesgos variables, calcula cada R antes de promediar.

Modelo independiente PLN: una idea tiene resultado de precio cien y tres cargos válidos separados −2, −3 y −1. Expandir la unión uno a muchos repite cien tres veces: netos 98, 97 y 99 suman 294. El correcto es 100 − 2 − 3 − 1 = 94. ID de cargos distintos no arreglan repetir el importe padre. Agrega cargos por idea a −6 antes de unir una vez y contrasta filas y neto.

Guarda cambios de datos y fórmulas separados de cambios estratégicos. Corregir una medición no prueba que mejoró la estrategia. La plantilla de veinticinco campos desarrolla definiciones para una revisión más amplia, sin exigir ese tamaño para toda pregunta.

Tres acciones para revisar la plantilla

  1. Separa importación, calculadora, diario y panel, conservando origen y definiciones de idea, moneda e identificadores. Puedes adaptar una plantilla ajena si compruebas sus campos; construir encabezados a mano no sustituye reconciliar tipos, cargos y operaciones parciales.
  2. Reproduce tamaños USD, PLN y EUR con sus conversiones declaradas y comprueba entradas no válidas y límites de volumen. Después contrasta la muestra de cinco operaciones, incluyendo cero y capital inicial; informa recuentos monetarios y R válidos por separado.
  3. Revisa ventanas mensuales y cardinalidad de uniones antes de sumar, comparando cada fórmula con datos originales. Conserva versiones y programa revisión sostenible; una suma corregida, gráfico más atractivo o mes positivo no acredita mejora causal ni rentabilidad futura.