Marktmechanik
Backtest einer Strategie: Daten, Kosten und Chronologie prüfen
Teste klare Regeln auf passenden Daten. Stimme Bid/Ask und Kosten ab, trenne Entwicklungsdaten und beachte, wann Ergebnisse bekannt werden.
Praktische Werkstatt
496 deutschsprachige Artikel mit erklärten Annahmen, Diagrammen und Übungen. Internationale Mechanik und länderspezifische Regeln werden getrennt gekennzeichnet.
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Marktmechanik
Kursalarm in MT5: Bedingung, Uhrzeit und Zustellung prüfen
Richte Preisalarme mit passender Kursseite ein. Prüfe Push, Ablauf und Datenzeit; eine Meldung ersetzt weder Order noch Positionsschutz.
Marktmechanik
Forex-Rechner: Pip-Wert, Größe und Margin richtig abstimmen
Prüfe Einheiten, EUR-Kontoumrechnung, Gebührenminimum und Lotschritt. Risiko- und Marginbudget sind verschiedene Grenzen einer Positionsgröße.
Marktmechanik
Tradingwerkzeuge: Bedarf, Kontrolle und Wiederherstellung
Terminal, Charts, Kalender, Journal und Alerts anhand konkreter Aufgaben wählen; Kosten und Ausfälle mit nachvollziehbaren Beispielen prüfen.
Marktmechanik
TradingView und MT5: Analyse, Ausführung und Datenabgleich
Konto, Kursseiten, Alertversionen und bestätigte Ausführung verbinden; zwei vorbereitete CSV-Kerzenexporte lokal mit deutscher Oberfläche vergleichen.
Marktmechanik
MQL5-EA verstehen: Daten, Ereignisse und bestätigte Ausführung
Prüfe CopyBuffer-Reihenfolge, Indikatorbereitschaft, Tickqueue und Serverantwort. Ein MQL5-EA ist kein Fillversprechen und AutoTrading kein Positionsstopp.
Marktmechanik
Forex-Backtests mit Python: Daten, Zeit und Ausführung
Identifikatoren, Informationszeit, Positionszustand und Kosten im Python-Backtest prüfen; konkrete Gegenbeispiele statt unbelegter Performancewerte.
Länderkontext: Deutschland
Trading-Mentor oder Coach: Aufgabe, Belege und Datenzugriff klären
Bewerte Coaching nach konkreter Lernaufgabe statt Renditeversprechen. Mit Datenzugriffsmodell, deutscher Einordnung und falscher Verbesserungsquote.
Marktmechanik
Forex-VPS: Verfügbarkeit, Latenz und Übergabe prüfen
Ping von Fillzeit trennen, Hostinginstanzen ohne Doppelaufträge übergeben und hypothetische Kosten mit nachvollziehbaren Modellen vergleichen.
Länderkontext: Deutschland
Mehrere Tradingkonten: Verteilung, Risiko und Grenzen
Wie du mehrere eigene Konten abstimmst, Lot-Schritte und Transfers korrekt verbuchst und die Grenzen beim Verwalten fremder Gelder erkennst.
Marktmechanik
Monte Carlo im Trading: Pfade, Quantile und Grenzen prüfen
Vollständige EUR-Modelle und deutsche Excel-Formeln: Umordnung, Stopregel, exakte Binomialquantile, Bootstrap und gemeinsame Zufallszahlen.
Marktmechanik
Walk-Forward-Analyse: Fenster, Labels und Auswahl prüfen
Aktualisierungsverfahren vorab definieren, Label-Leakage und Gleichstände prüfen sowie WFE von vollständigen Nettoresultaten und Drawdown unterscheiden.
Marktmechanik
Tradingjournal: Vorlage, Risiko und saubere Abrechnung
Handelsideen und Ausführungen verbinden, Kostenzeichen korrekt rechnen und Monatsberichte mit Teilausstiegen nachvollziehbar abstimmen.
Marktmechanik
Backtest als Prozess: Regeln, Daten und Fehlerfälle prüfen
Prüfe Methode und Betrieb mit getrennten Belegen. Gesamtquote, Demozeit und ähnliche Renditen ersetzen keine fehlenden Fehlerfälle.
Marktmechanik
Backtesting in MT4 und MT5: Modi, Daten und Zeiten prüfen
Prüfe Tickabdeckung, Kosten und Arrayrichtung. Prozentqualität allein belegt keine realistische Ausführung oder korrekt umgerechnete Zeiten.
Marktmechanik
Erste Schritte im Algotrading: eine überprüfbare Aufgabe
Beginne mit einem Signallog statt einer Pflichtorder. Prüfe vollständige Bars, zeitgleiche Quotes, Größe und echten Zustand nach OrderSend.
Marktmechanik
Tradingstatistik: Trefferquote, Erwartungswert und Verlauf
Nettoergebnisse, Nulltrades, R, Profit Factor und Drawdown korrekt auswerten; Reihenfolge und Gewinnkonzentration anhand eigener Beispiele prüfen.
Marktmechanik
MAE und MFE: Pfade messen, Ausstiegsregeln getrennt testen
Erfasse MAE/MFE mit Kursseite, Laufzeit und Größe. Konkrete Beispiele zeigen Mittelwertgewichtung, abgeschnittene Pfade und Teilausstiege.
Marktmechanik
Trading-Journal: 25 Felder, Formeln und sauberer Datenimport
Baue ein prüfbares Trading-Journal: 25 definierte Felder, EUR- und R-Kennzahlen, Kontoschlüssel, VBA und ein klar als hypothetisch markierter Fall.
Länderkontext: Deutschland
Retail-HFT: Infrastruktur, Latenz und Ergebnisse konkret prüfen
Was HFT nach MiFID II bezeichnet und warum Ping, Median oder Fill-Quote keinen Vorteil beweisen. Mit drei vollständig hypothetischen Gegenproben.
Marktmechanik
Backtest-Daten: CSV-Lücken und Preiskonflikte kontrollieren
Lokaler CSV-Prüfer mit deutscher Oberfläche: feste Zeitskala, doppelte Zeitstempel, OHLC-Konflikte und ungültige Zeilen vor dem Backtest erklären.
Marktmechanik
Gleicher Backtest, anderes Ergebnis: zwei Läufe abstimmen
Sichere Berichte und vergleiche 13 Manifestfelder. Prüfe echte Startzeit, Code, Daten und Kosten vor Änderungen an der Strategie.
Marktmechanik
Excel verliert Ziffern: Trade-IDs als Text kontrollieren
Prüfe lange Trade-IDs vor und nach Excel-Import. Ein lokaler Vergleicher erhält Zeichenfolgen, zählt Vorkommen und macht verlorene Schlüssel sichtbar.
Marktmechanik
EA mit API-Daten: historische Versionen offline testen
Warum WebRequest im MT5-Tester nicht läuft und wie historische API-Versionen ohne spätere Informationen wiedergegeben werden. Mit lokalem Replayer.