Spreadsheet Trading di Excel — Tiga Tab yang Menggantikan Aplikasi Berbayar

Aplikasi jurnal trading berbayar dengan mudah meminta dua ratus dolar AS per tahun dan memanjakan Anda dengan tampilan dasbor yang memukau — tetapi bagi sebagian besar trader ritel, alat yang benar-benar berguna dapat dibangun dalam spreadsheet hanya dalam satu sore. Excel dan Google Sheets memiliki satu keunggulan yang tidak bisa direbut oleh software berlangganan mana pun: Andalah yang menentukan kolom apa yang ada di file tersebut, rumus apa yang menghitungnya, dan seperti apa tampilan rangkuman bulanan. Di bawah ini kita membangun tiga template yang menjadi fondasi sesi latihan ini — kalkulator ukuran posisi, jurnal trading untuk evaluasi jujur, dan dasbor performa bulanan.

Mengapa spreadsheet lebih unggul dari aplikasi seharga dua ratus dolar

Setiap jurnal berbayar — dari Edgewonk hingga TraderSync — adalah kompromi orang lain di antara banyak gaya trading. Dalam praktiknya, tiga perempat kolom tidak berguna bagi Anda, dan dua kolom terpenting justru tidak ada, karena tidak cocok dengan pengguna rata-rata. Spreadsheet membalik logika ini — Anda mulai dari grid kosong dan hanya menambahkan kolom yang benar-benar Anda gunakan saat tinjauan mingguan. Setelah tiga bulan, Anda memiliki alat yang disesuaikan dengan strategi Anda, bukan dua puluh widget yang hanya Anda lihat setahun sekali.

Alasan kedua bersifat matematis. Tiga fungsi spreadsheet — SUMIF, COUNTIF, dan MIN — sudah cukup untuk menghitung setiap metrik yang dibutuhkan trader ritel. Jumlah kondisional mengelompokkan hasil berdasarkan bulan atau nama setup. Penghitungan kondisional memberikan win rate. Fungsi MIN pada kolom saldo berjalan menemukan titik terendah kurva ekuitas. Semua yang ditambahkan dasbor berbayar hanyalah antarmuka yang lebih cantik di atas tiga operasi yang sama. Tinjauan lebih luas tentang perbandingan spreadsheet versus software tersedia di bagian traders workshop di ForexMechanics.

Kalkulator ukuran posisi dalam enam sel

Template pertama adalah kalkulator ukuran posisi yang menerapkan aturan satu persen. Anda memerlukan enam kolom input: saldo akun dalam mata uang akun, persentase risiko per transaksi, jarak stop dalam pip, nilai pip dalam mata uang kuotasi, kurs tukar untuk konversi, dan arah transaksi sebagai label pembantu. Sel hasil menghitung risiko tunai sebagai saldo dikali persentase, dan ukuran posisi sebagai risiko tunai dibagi hasil kali jarak stop dan nilai per pip yang telah dikonversi ke mata uang akun. Seluruh rumus muat dalam satu baris.

Contoh hipotetis. Akun berisi dua puluh ribu zloty, aturannya adalah risiko satu persen, stop pada EUR/USD adalah dua puluh lima pip, satu pip pada satu lot penuh bernilai sekitar sepuluh dolar AS, yang pada kurs empat zloty per dolar menjadi sekitar empat puluh zloty dalam mata uang akun. Target risiko tunai adalah dua ratus zloty. Membagi dua ratus dengan hasil kali dua puluh lima pip dan empat puluh zloty per pip per lot menghasilkan ukuran posisi mendekati nol koma dua puluh lot. Mekanika aturan itu sendiri kita ulas dalam panduan manajemen risiko yang mencakup aturan satu persen untuk ukuran posisi.

Jurnal trading yang dirancang untuk evaluasi jujur

Template kedua adalah jurnal. Membangun empat puluh kolom yang tidak pernah Anda isi adalah sia-sia. Titik awal yang masuk akal adalah dua belas kolom kuantitatif: tanggal dan waktu masuk, instrumen, arah, nama setup dari daftar tertutup yang singkat, harga masuk, stop loss, target awal, harga keluar, waktu keluar, ukuran posisi dalam lot, hasil dalam mata uang akun, dan R-multiple. R-multiple, didefinisikan sebagai hasil dibagi risiko awal, adalah angka terpenting dalam jurnal — karena menghilangkan ukuran posisi dari perbandingan.

Tambahkan tiga kolom kualitatif pada kolom-kolom tersebut. Kolom maximum adverse excursion dalam pip atau R, yang menangkap seberapa jauh harga bergerak melawan posisi. Kolom maximum favourable excursion, yang mencatat titik keuntungan terjauh yang mampu dihasilkan transaksi. Dan satu kalimat kesimpulan pasca-transaksi yang menggambarkan pengamatan konkret. Template lengkap dua puluh kolom dibahas dalam artikel tersendiri tentang template jurnal trader profesional, dan metrik pendukungnya tersedia di panduan statistik trading dan metrik kunci.

Dasbor bulanan — SUMIF, COUNTIF, dan MIN

Template ketiga adalah dasbor bulanan, tempat jurnal akhirnya mulai berbicara. Sel pertama menghitung keuntungan atau kerugian untuk bulan berjalan dengan jumlah kondisional. Argumennya adalah kolom tanggal jurnal, kriteria yang cocok dengan nomor bulan saat ini, dan kolom hasil. Rumus yang sama dengan kriteria berbeda memberikan hasil yang dikelompokkan berdasarkan nama setup, pasangan mata uang, atau hari dalam seminggu.

Sel kedua menghitung win rate dengan penghitungan kondisional. Argumen pertama adalah kolom R-multiple, kriterianya adalah nilai lebih besar dari nol. Anda membagi hasilnya dengan total transaksi dalam sebulan dan mengalikan dengan seratus persen. Profit factor mengikuti logika yang sama — jumlah kondisional hasil positif dibagi nilai absolut dari jumlah kondisional hasil negatif. Expectancy, yang mekanismenya kami uraikan dalam catatan tentang rumus expectancy, diperoleh sebagai rata-rata kolom R untuk bulan berjalan.

Maximum drawdown membutuhkan satu kolom pembantu. Dalam jurnal Anda menambahkan saldo berjalan yang diperbarui setelah setiap transaksi, di sebelahnya puncak berjalan sebagai nilai maksimum dari atas lembar hingga baris saat ini, dan kolom ketiga yang mengurangkan puncak berjalan dari saldo berjalan. Maximum drawdown kemudian adalah hasil fungsi MIN pada kolom ketiga tersebut — nilai paling negatif menunjukkan titik terendah kurva ekuitas.

Sebulan hipotetis di dasbor

Contoh hipotetis menunjukkan bagaimana angka-angka saling berbicara. Seorang trader ritel menutup dua puluh delapan transaksi dalam sebulan pada akun sepuluh ribu zloty dengan aturan satu persen. Jumlah kondisional untuk bulan tersebut melaporkan plus tiga ratus empat puluh zloty, atau sekitar tiga setengah persen dari saldo. Penghitungan kondisional mengembalikan tiga belas transaksi dengan R-multiple positif, win rate empat puluh enam persen. Rata-rata kolom R menghasilkan plus nol koma dua tiga — expectancy dalam R per satu transaksi. Profit factor mendarat di sekitar satu koma empat tujuh. Fungsi MIN pada kolom pembantu mengungkap drawdown terbesar bulan tersebut di minus seratus delapan puluh zloty, kurang dari dua persen dari saldo. Lima angka dalam satu layar memberi tahu trader lebih banyak daripada dua grafik di dalam aplikasi berbayar seharga seratus enam puluh dolar AS per tahun.

"Tujuan setiap trader adalah mengembangkan sistem dengan expectancy positif dan memperdagangkannya dengan benar menggunakan ukuran posisi yang tepat — dan spreadsheet sederhana sudah cukup untuk menguji, memantau, dan meningkatkan keduanya." — Van K. Tharp, 2007

Apa yang harus dilakukan mulai besok

1. Buka file Google Sheets atau Excel kosong, bangun struktur kalkulator ukuran posisi, jurnal, dan dasbor bulanan dalam tiga tab terpisah sesuai urutan yang dijelaskan di atas; jangan tempel template milik orang lain, karena hanya dengan menyusun kolom secara manual Anda akan menemukan kolom mana yang benar-benar Anda gunakan saat evaluasi dan mana yang hanya membuang ruang.
2. Masukkan saldo akun Anda yang sesungguhnya, aturan satu persen, dan satu rencana transaksi untuk minggu mendatang ke dalam kalkulator, lalu verifikasi hasilnya secara manual — begitu angka-angka cocok di atas kertas, Anda tahu rumus tersebut bekerja sebelum Anda mulai mempercayainya dengan uang nyata yang dipertaruhkan.
3. Salin dua puluh lima transaksi terakhir dari akun Anda ke dalam jurnal, termasuk R-multiple, kolom MAE dan MFE, serta kesimpulan singkat pasca-transaksi; jika ada data yang hilang, tulis "tidak ada data" dan jangan mengarang, karena entri yang dibuat-buat akan mendistorsi setiap metrik di dasbor bulanan.
4. Bangun lima rumus dasbor di tab ketiga — jumlah kondisional untuk hasil bulanan, penghitungan kondisional untuk win rate, dua jumlah kondisional untuk profit factor, rata-rata kolom R, dan fungsi MIN untuk drawdown — lalu periksa bahwa setiap angka konsisten dengan data mentah di jurnal sebelum Anda mulai menggunakannya sebagai dasar keputusan trading.
5. Blokir satu jam tetap dalam kalender Anda sekali seminggu, idealnya Sabtu pagi, untuk meninjau jurnal dan membaca dasbor; spreadsheet tanpa tinjauan mingguan adalah basis data yang berguna tetapi tidak akan mengubah satu pun keputusan yang Anda ambil dalam pekan trading ke depan. Ingat pula bahwa keuntungan dari trading Forex umumnya dikenai Pajak Penghasilan (PPh) dan wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan — pastikan Anda memiliki NPWP dan konsultasikan perlakuan pajak spesifik dengan konsultan pajak.