Gezamenlijk positierisico berekenen
Tel modelverliezen van maximaal acht posities op en vergelijk ze met jouw rekeningbudget. Bekijk resterende ruimte of overschrijding.
Begin met een voorbeeld
100 en 75 USD samen zijn 175 USD, dus 1,75% van 10000 USD kapitaal. Ten opzichte van het gekozen budget van 300 USD blijft 125 USD ruimte.
Verbind de rekenstappen
Pipwaarde → positiegrootte → marge → portefeuillerisico. Controleer de waarden bij het overnemen en op de volgende pagina. Voldoende marge garandeert geen maximaal verlies.
Gegevens uit de vorige stap
De gegevens zijn 30 minuten bruikbaar en blijven in de sessieopslag van deze browser en dit domein. Ze worden niet naar de server gestuurd of aan de URL toegevoegd. Herstelde tabbladen kunnen ze bewaren; wis ze zo nodig zelf.
Hoe wordt dit berekend?
Totaal modelverlies = bedragen van posities 1–8. Percentage = totaal / kapitaal × 100%. Budget = kapitaal × grenspercentage / 100. Ruimte = budget − totaal; een negatief bedrag is een overschrijding.
Uitgewerkt voorbeeld
Fictief EUR-model: kapitaal 10.000 EUR en een zelfgekozen grens van 3% geven 300 EUR budget. Posities met modelverliezen 100 en 75 EUR tellen op tot 175 EUR, dus 1,75% van het kapitaal; ruimte 125 EUR. Een extra positie van 150 EUR brengt het totaal op 325 EUR en overschrijdt het budget met 25 EUR. Het oorspronkelijke USD-preset is een afzonderlijk model met dezelfde bedragen, geen valutaomrekening.
MetaQuotes: berekeningen en rekeninggegevens
Terug naar de oefening in het artikel →Gegevens vinden en controleren
Bekijk de specificaties van het precieze symbool en rekeningtype. Dit zijn leervoorbeelden, geen actuele koersen of aanbevolen risicogrenzen.
Saldo, equity en gebruikte marge
Lees actuele rekeningbedragen in dezelfde valuta. Saldo, equity inclusief open resultaat en vrije marge zijn verschillende grootheden. Kies bewust de grondslag voor het verliesbudget. Het margemodel vraagt equity en de marge die andere posities al gebruiken.
Voorbeeld: Afzonderlijk fictief voorbeeld: saldo 5000 EUR en open resultaat −200 EUR geven equity 4800 EUR, vóór andere correcties. Een gekozen 1% budget is 50 EUR van het saldo of 48 EUR van equity. Beide bedragen zijn rekenkundig mogelijk, maar horen bij een andere grondslag.
Vrije marge vervangt equity niet. Tel de marge van de nieuwe positie niet tweemaal. Stortingen en opnames zijn geen handelsrendement; beschikbaar kapitaal bewijst geen productgeschiktheid.
Budget en het volumerooster
Het percentage komt uit jouw eigen model, niet uit de instrumentspecificatie. Trek vaste kosten af, deel het restant door het modelverlies per lot en rond naar beneden op minimum + een geheel aantal stappen, binnen maximum en budget.
Voorbeeld: De 1% en 3% in bronvoorbeelden zijn oefenaannames. Afzonderlijk EUR-geval: budget 100 EUR, vaste kosten 2 EUR en 357 EUR verlies per lot. De continue grens is 98/357 ≈ 0,27451 lot. Bij minimum en stap 0,01 geeft 0,27 lot 98,39 EUR totaalverlies; 0,28 geeft 101,96 EUR en past niet.
Een gewone stop garandeert het budget niet. Past het minimum niet, rond dan niet verplicht omhoog. Controleer de benodigde marge afzonderlijk.
Lees de eenheden vóór je vermenigvuldigt
Direct betekent rekeningvaluta per eenheid noteringsvaluta: vermenigvuldigen. Omgekeerd betekent noteringsvaluta per eenheid rekeningvaluta: delen. Noteer bij een werkelijke berekening ook datum en bron. Alleen het valutalabel veranderen rekent niets om.
Voorbeeld: Het bronvoorbeeld 10 USD × 4 PLN/USD geeft 40 PLN; dezelfde omrekening als 10 USD / 0,25 USD/PLN ook 40 PLN. Apart EUR-voorbeeld: 50 USD / 1,25 USD/EUR = 40 EUR. De directe 0,80 EUR/USD geeft hetzelfde. Bij twee gelijke valuta is de factor 1.
Een fictieve of centrale-bankkoers garandeert geen kosteloze omrekening tegen die prijs. Deze hulpmiddelen halen zelf geen actuele wisselkoersen op.
Posities optellen zonder marge met risico te verwarren
Tel maximaal acht veronderstelde verliezen op in dezelfde rekeningvaluta. Ieder bedrag bevat volume, stop, pipwaarde, aparte kosten en aangenomen slippage. Gebruik 0 voor een ongebruikte positie en positieve verliesbedragen.
Voorbeeld: Fictief kapitaal 10000 EUR en gekozen grens 3%: budget 300 EUR. Verliezen 100 en 75 EUR geven 175 EUR totaal en 125 EUR ruimte. Nog 150 EUR erbij maakt 325 EUR, dus 3,25% van het kapitaal en −25 EUR ruimte.
Dit is geen maximaal verlies, VaR of correlatiemodel. Een veronderstelde hedge verlaagt geen bedragen automatisch. Een gap kan grotere verliezen geven. Negatieve ruimte is geen krediet of ordertoestemming.
Terug naar: Modelverlies positie 1 · Terug naar: Modelverlies positie 2 · Terug naar: Modelverlies positie 3 · Terug naar: Modelverlies positie 4 · Terug naar: Modelverlies positie 5 · Terug naar: Modelverlies positie 6 · Terug naar: Modelverlies positie 7 · Terug naar: Modelverlies positie 8 ·
Begrijp de begrippen
Eén overzicht voor de volledige berekening
Na bevestiging van de stappen van pip tot portefeuille bundelt het overzicht de aannames. Een wijziging of verlopen sessiegegevens maken de vorige bevestiging ongeldig. Niets wordt automatisch opgeslagen.
Bijvoorbeeld: oefening EUR/USD. Deze omschrijving selecteert geen instrument. Maximaal 48 letters, cijfers of . _ : / ( ) -.
Het overzicht vereist JavaScript en een volledig bevestigde berekening. Formules en voorbeelden blijven zonder JavaScript beschikbaar.