Kalkulator total risiko posisi

Jumlahkan kerugian skenario hingga delapan posisi dan bandingkan dengan anggaran akun Anda.

Mulai dengan contoh

Modal 10.000 USD, batas 3%, kerugian model 100 dan 75: total 175 USD atau 1,75%, sisa anggaran 125 USD.

Input Anda

Gunakan koma desimal tanpa pemisah ribuan: 10000,50. Persentase pada contoh adalah asumsi, bukan rekomendasi.

Jumlah pembanding dalam mata uang akun. Data tidak diambil otomatis dari platform. Pilih definisi saldo atau ekuitas secara sengaja. Dari mana nilai ini diperoleh?
Anggaran kerugian model semua posisi dibanding modal. Contoh 3% hanya asumsi, bukan rekomendasi. Dari mana nilai ini diperoleh?
Pilihan ini memberi label uang. Mengubah label tidak mengambil kurs, tidak mengonversi angka yang sudah dimasukkan, dan tidak mengubah spesifikasi kontrak. Dari mana nilai ini diperoleh?
Jumlah mata uang akun pada skenario stop, termasuk biaya serta slippage asumsi. Isi 0 untuk tempat yang tidak digunakan; bukan margin yang disyaratkan. Dari mana nilai ini diperoleh?
Jumlah mata uang akun pada skenario stop, termasuk biaya serta slippage asumsi. Isi 0 untuk tempat yang tidak digunakan; bukan margin yang disyaratkan. Dari mana nilai ini diperoleh?
Jumlah mata uang akun pada skenario stop, termasuk biaya serta slippage asumsi. Isi 0 untuk tempat yang tidak digunakan; bukan margin yang disyaratkan. Dari mana nilai ini diperoleh?
Jumlah mata uang akun pada skenario stop, termasuk biaya serta slippage asumsi. Isi 0 untuk tempat yang tidak digunakan; bukan margin yang disyaratkan. Dari mana nilai ini diperoleh?
Biaya tambahan dan parameter model
Jumlah mata uang akun pada skenario stop, termasuk biaya serta slippage asumsi. Isi 0 untuk tempat yang tidak digunakan; bukan margin yang disyaratkan. Dari mana nilai ini diperoleh?
Jumlah mata uang akun pada skenario stop, termasuk biaya serta slippage asumsi. Isi 0 untuk tempat yang tidak digunakan; bukan margin yang disyaratkan. Dari mana nilai ini diperoleh?
Jumlah mata uang akun pada skenario stop, termasuk biaya serta slippage asumsi. Isi 0 untuk tempat yang tidak digunakan; bukan margin yang disyaratkan. Dari mana nilai ini diperoleh?
Jumlah mata uang akun pada skenario stop, termasuk biaya serta slippage asumsi. Isi 0 untuk tempat yang tidak digunakan; bukan margin yang disyaratkan. Dari mana nilai ini diperoleh?
Lihat hasil ↓

Hasil berdasarkan input Anda

Jumlah kerugian model seluruh posisi—
Kerugian model / modal—
Anggaran kerugian Anda—
Sisa anggaran; negatif berarti terlampaui—
Posisi dengan kerugian model yang diisi—

Bagaimana membaca hasilnya?

Hasil akan tampil di sini setelah perhitungan dimulai.

Ini penjumlahan skenario stop, bukan kerugian maksimum, VaR, atau model korelasi. Tidak ada pengurangan karena dugaan hedging atau diversifikasi. Masukkan biaya dan slippage asumsi tiap posisi. Gap dan memburuknya eksekusi serentak dapat memperbesar kerugian. Contoh 1% atau 3% bukan rekomendasi.

Data tetap di peramban Anda. Berkas unduhan memuat nilai yang Anda masukkan.

Hubungkan langkah perhitungan

Nilai pip → ukuran posisi → margin → risiko portofolio. Periksa lagi data yang dipindahkan pada halaman berikutnya. Margin yang cukup tidak menjamin batas kerugian maksimum.

Data tersedia selama 30 menit dalam penyimpanan sesi peramban dan domain ini. Data tidak dikirim ke server atau URL. Tab yang dipulihkan dapat menyimpannya; hapus bila diperlukan.

Bagaimana perhitungannya?

Total kerugian model = jumlah posisi 1–8. Persentase = total / modal × 100%. Anggaran = modal × batas % / 100. Sisa = anggaran − total; negatif berarti anggaran terlampaui.

Contoh yang dikerjakan

Contoh sumber: modal 10.000 USD dan batas soal 3% memberi anggaran 300 USD. Kerugian model 100 serta 75 USD berjumlah 175 atau 1,75%; sisa 125. Tambahan posisi 150 menaikkan jumlah ke 325 dan melampaui anggaran 25 USD. Model IDR terpisah: modal 20.000.000 dan batas soal 1% memberi 200.000. Dua posisi 100.000 serta 75.000 masih menyisakan 25.000. Jika asumsi eksekusi menambah kerugian 22.000 pada masing-masing posisi, total menjadi 122.000 + 97.000 = 219.000 dan sisa −19.000. Jangan mengabaikan kenaikan bersama itu hanya karena simbol berbeda; model tidak menetapkan probabilitas kejadiannya.

MetaQuotes — perhitungan hasil dalam mata uang akun

Bagaimana memperoleh dan memeriksa input?

Lihat spesifikasi simbol dan jenis akun yang tepat. Ini contoh belajar, bukan kurs terkini atau batas risiko yang direkomendasikan.

Saldo, ekuitas, dan margin terpakai

Baca jumlah akun saat ini dalam mata uang yang sama. Saldo, ekuitas termasuk laba-rugi terbuka, dan free margin merupakan besaran berbeda.

Contoh: Pilih saldo atau ekuitas sebagai acuan anggaran secara sengaja dan pertahankan definisinya. Untuk kalkulator margin, masukkan ekuitas dan margin posisi lain; jangan mengganti ekuitas dengan free margin atau memasukkan margin posisi baru dua kali.

Parameter dan kurs adalah asumsi model. Periksa spesifikasi instrumen dan mata uang akun yang tepat; hasil bukan konfirmasi penerimaan order.

Kembali: Modal acuan akun ·

Batas kerugian model Anda

Persentase risiko adalah asumsi Anda terhadap modal masukan. Ambil dari rencana; spesifikasi instrumen tidak memilihkannya untuk Anda.

Contoh: Contoh 1% atau 3% adalah latihan, bukan rekomendasi. Anggaran uang tidak menjamin hasil penutupan: gap, perubahan kurs konversi, atau eksekusi lebih buruk dapat meningkatkan kerugian.

Parameter dan kurs adalah asumsi model. Periksa spesifikasi instrumen dan mata uang akun yang tepat; hasil bukan konfirmasi penerimaan order.

Kembali: Batas total kerugian model Anda (%) ·

Mata uang dan arah konversi

Baca mata uang akun dari pengaturan akun dan mata uang kuotasi dari pasangan: USD untuk EUR/USD. Kurs harus menghubungkan mata uang jumlah dan akun; catat waktu serta sumber asumsi yang dipakai.

Contoh: Contoh sumber: 1 USD = 4 PLN berarti langsung 4; 10 USD × 4 = 40 PLN. Terbalik 1 PLN = 0,25 USD memberi 10 / 0,25 = 40 PLN. Contoh IDR terpisah 1 USD = 16.000 IDR atau 1 IDR = 0,0000625 USD memberi hasil yang sama melalui arah masing-masing. Gunakan 1 untuk mata uang sama. Mengganti label tidak mengonversi angka.

Parameter dan kurs adalah asumsi model. Periksa spesifikasi instrumen dan mata uang akun yang tepat; hasil bukan konfirmasi penerimaan order.

Kembali: Mata uang akun ·

Kerugian model setiap posisi

Catat volume, stop rencana, nilai pip per lot dalam mata uang akun, biaya terpisah, dan slippage asumsi. Pindahkan kerugian model dari ukuran posisi atau hitung dengan satuan sama.

Contoh: Satu kolom untuk satu posisi; 0 berarti tempat tidak digunakan. Masukkan kerugian sebagai angka positif, bukan margin yang disyaratkan. Penjumlahan tidak memodelkan korelasi atau mengurangi risiko karena dugaan lindung nilai.

Model edukatif dengan asumsi, bukan hasil yang dijamin, kurs langsung, atau rekomendasi risiko.

Kembali: Kerugian model posisi 1 · Kembali: Kerugian model posisi 2 · Kembali: Kerugian model posisi 3 · Kembali: Kerugian model posisi 4 · Kembali: Kerugian model posisi 5 · Kembali: Kerugian model posisi 6 · Kembali: Kerugian model posisi 7 · Kembali: Kerugian model posisi 8 ·

Periksa pemahaman Anda

Latihan: sekitar 3 menit.

Anggaran 200.000 IDR; dua kerugian model 100.000 dan 75.000. Keduanya naik 22.000 karena asumsi eksekusi. Apa sisa anggaran?

Lihat jawaban dan penjelasan

175.000 + 2 × 22.000 = 219.000; anggaran terlampaui.

Pelajari istilahnya

Dasar manajemen risiko: anggaran, fill, R dan portofolioHitung ukuran dengan satuan tepat, periksa risiko sesudah fill dan bedakan stop rencana dari rugi aktual. Pelajari drawdown, R serta anggaran posisi gabungan.10 menit →Korelasi pasangan mata uang: matriks, skala dan risiko portofolioHitung Pearson dari return selaras dan bedakan korelasi, amplitudo, arah posisi serta skenario kerugian. r = 1 belum berarti dua kaki saling meniadakan.8 menit →Hedging posisi Forex: mata uang hasil, biaya dan risiko residualPisahkan pembatalan eksposur harga dari konversi akun, spread dan pendanaan. Pahami mode akun, lingkup NFA AS serta rencana mengurai kedua kaki.7 menit →

Satu ringkasan untuk seluruh perhitungan

Setelah langkah pip hingga portofolio dikonfirmasi, ringkasan menyatukan semua asumsi. Perubahan input atau kedaluwarsa sesi membatalkan konfirmasi sebelumnya. Tidak ada penyimpanan otomatis.

Mulai dari nilai pip →

Misalnya: latihan EUR/USD. Keterangan tidak memilih instrumen transaksi. Maksimum 48 huruf, angka, atau tanda . _ : / ( ) -.

Ringkasan memerlukan JavaScript dan perhitungan yang sudah dikonfirmasi seluruhnya. Rumus dan contoh tetap terlihat tanpa JavaScript.