Calculadora do risco conjunto de posições
Some perdas previstas de até oito posições e compare-as com o orçamento da conta. Identifique o orçamento restante ou o excesso.
Começar com um exemplo
Modelo independente: capital de 10000 EUR e orçamento próprio de 3 %=300 EUR. Perdas previstas de 100 e 75 EUR somam 175 EUR (1,75 %); restam 125 EUR. Não é descontado risco por suposta correlação ou cobertura.
Relacionar as etapas do cálculo
Valor do pip → tamanho da posição → margem → risco da carteira. Confirme os valores ao transferi-los e na página seguinte. Uma margem suficiente não garante uma perda máxima.
Dados da etapa anterior
O rascunho pode ser utilizado durante 30 minutos e permanece no armazenamento da sessão deste navegador e domínio. Não é enviado para o servidor nem adicionado ao URL. Os separadores restaurados podem conservá-lo; elimine-o explicitamente quando necessário.
Como é calculado?
Perda prevista total = soma das posições 1–8. Percentagem = total / capital × 100 %. Orçamento = capital × limite % / 100. Restante = orçamento − total; negativo significa excesso.
Exemplo resolvido
Caso original: capital de 10000 USD e limite próprio de 3 % dão um orçamento de 300 USD. Perdas previstas de 100 e 75 somam 175 USD, ou 1,75 %; restam 125 USD. Adicionar outra de 150 dá 325 USD, ou 3,25 %, e um excesso de 25 USD.
Como obter e verificar os dados
Consulte a especificação do símbolo e do tipo de conta exatos. Estes valores são exemplos educativos, não cotações atuais nem limites de risco recomendados.
Escolher uma definição coerente de capital
Saldo, equity e margem livre respondem a perguntas diferentes. Para o orçamento, escolha deliberadamente saldo ou equity e conserve a definição e moeda ao longo do plano. Na ferramenta de margem, introduza equity atual e garantia já utilizada; não substitua equity por margem livre.
Exemplo: Conta hipotética com saldo de 5000 EUR e equity de 4800 EUR devido à valorização em aberto. O pressuposto de 1 % dá um orçamento de 50 ou 48 EUR, conforme a base. Um depósito posterior de 1000 EUR acrescenta dinheiro novo, mas não desfaz a perda da transação.
O montante escolhido não demonstra que o produto ou tamanho sejam adequados. Margem livre também não significa necessariamente dinheiro disponível para levantamento. Separe fluxos externos do desempenho.
Verificar o orçamento e a grelha de volume
O orçamento resulta do capital escolhido e da percentagem assumida. Subtraia o custo fixo e divida o restante pela perda prevista por lote. Ajuste ao mínimo mais um número inteiro de incrementos sem ultrapassar o máximo nem o orçamento. A percentagem é escolhida por si; não é determinada pela especificação do símbolo.
Exemplo: Outro caso hipotético em EUR: orçamento de 100 EUR, custo fixo de 2 EUR e perda de 357 EUR/lote. Limite contínuo 98/357≈0,27451 lotes. Com mínimo e incremento de 0,01 cabem 0,27 lotes, com perda total de 98,39 EUR. Com 0,28 seriam 101,96 EUR.
Um stop normal não garante o orçamento. Se o mínimo não couber, não há obrigação de arredondar para cima. A garantia de margem é verificada separadamente.
Ler as unidades da taxa antes de multiplicar
Direto significa moeda da conta por unidade de cotação: multiplica. Inverso significa moeda de cotação por unidade da moeda da conta: divide. Escreva a unidade junto da taxa e conserve a data e a fonte de um registo real. Mudar o nome da moeda não converte montantes já introduzidos.
Exemplo: Caso hipotético: 50 USD a 1,25 USD/EUR são 40 EUR por conversão inversa. A taxa recíproca de 0,80 EUR/USD em sentido direto também dá 40 EUR. Se o resultado e a conta já estiverem em EUR, o fator é 1.
Taxas de referência e do exemplo não garantem o câmbio efetivo nem uma conversão gratuita. Esta ferramenta não obtém cotações automaticamente.
Reunir posições sem confundir risco e margem
Some até oito perdas previstas na mesma moeda da conta. Cada montante deve conter os pressupostos de custos, saída e desvio de execução. O orçamento conjunto usa capital e percentagem escolhidos. Um restante negativo significa excesso, não crédito novo nem autorização para abrir uma ordem.
Exemplo: Capital hipotético de 10000 EUR e limite próprio de 3 %: orçamento de 300 EUR. Perdas de 100 e 75 somam 175 EUR e deixam 125 EUR. Adicionar 150 EUR dá 325 EUR, ou 3,25 % do capital; o restante é −25 EUR.
A soma não é perda máxima, VaR nem cálculo de correlação. Uma cobertura assumida não reduz automaticamente o montante e uma lacuna de preço pode produzir perdas maiores do que os cenários registados.
Voltar: Perda prevista da posição 1 · Voltar: Perda prevista da posição 2 · Voltar: Perda prevista da posição 3 · Voltar: Perda prevista da posição 4 · Voltar: Perda prevista da posição 5 · Voltar: Perda prevista da posição 6 · Voltar: Perda prevista da posição 7 · Voltar: Perda prevista da posição 8 ·
Compreender os conceitos
Uma ficha para todo o cálculo
Depois de confirmar as etapas desde o pip até à carteira, a ficha reúne todos os pressupostos. Uma alteração ou um rascunho expirado invalida o estado anterior. Não há gravação automática.
Por exemplo, exercício EUR/USD. A designação não seleciona um instrumento. Até 48 letras, algarismos ou . _ : / ( ) -.
A ficha requer JavaScript e um cálculo completo confirmado. As fórmulas e os exemplos também estão disponíveis sem JavaScript.