Công cụ tính tổng rủi ro vị thế
Cộng lỗ kịch bản của tối đa tám vị thế và so với ngân sách tài khoản của bạn.
Bắt đầu bằng ví dụ
Vốn giả định 25.000.000 VND, ngân sách bài 1% = 250.000. Hai lỗ cơ sở 125.000 và 100.000 còn 25.000. Mỗi lỗ tăng 20.000 do giả định khớp: 145.000 + 120.000 = 265.000, vượt 15.000. Mô hình không gán xác suất hoặc giảm theo tương quan.
Nối các bước tính
Giá trị pip → khối lượng → ký quỹ → rủi ro danh mục. Kiểm tra dữ liệu chuyển sang trang sau. Đủ ký quỹ không bảo đảm giới hạn lỗ tối đa.
Dữ liệu từ bước trước
Dữ liệu lưu 30 phút trong bộ nhớ phiên của trình duyệt trên tên miền này, không gửi lên máy chủ hoặc URL. Khôi phục thẻ có thể giữ dữ liệu; hãy xóa khi cần.
Cách tính như thế nào?
Tổng lỗ mô hình = tổng vị thế 1–8. Tỷ lệ = tổng / vốn × 100%. Ngân sách = vốn × giới hạn % / 100. Còn lại = ngân sách − tổng; âm nghĩa vượt mức.
Ví dụ đã tính
Ví dụ nguồn: vốn 10.000 USD, giới hạn bài 3% cho ngân sách 300 USD. Lỗ mô hình 100 và 75 USD tổng 175, bằng 1,75%, còn 125. Thêm vị thế 150 nâng tổng lên 325, vượt 25 USD. Mô hình IDR riêng: vốn 20.000.000, giới hạn bài 1% cho 200.000. Hai vị thế 100.000 và 75.000 còn 25.000. Nếu giả định khớp làm mỗi vị thế lỗ thêm 22.000, tổng 122.000 + 97.000 = 219.000, còn −19.000. Không bỏ phần tăng chung chỉ vì mã khác nhau; mô hình không đưa xác suất xảy ra.
Lấy và kiểm tra dữ liệu đầu vào thế nào?
Xem quy cách đúng mã sản phẩm và loại tài khoản. Đây là ví dụ học tập, không phải tỷ giá hiện tại hoặc mức rủi ro được khuyến nghị.
Balance, equity và ký quỹ đang dùng
Đọc số tiền hiện tại cùng một đồng tiền. Balance, equity có lãi lỗ mở và free margin là các đại lượng khác nhau.
Ví dụ: Chủ động chọn balance hoặc equity làm cơ sở ngân sách và giữ cùng định nghĩa. Công cụ ký quỹ cần equity và ký quỹ vị thế khác; không thay equity bằng free margin hay tính ký quỹ mới hai lần.
Tham số và tỷ giá là giả định mô hình. Kiểm tra quy cách và đồng tiền tài khoản; kết quả không xác nhận lệnh được chấp nhận.
Ngân sách lỗ mô hình của bạn
Tỷ lệ rủi ro là giả định của bạn so với vốn nhập. Lấy từ kế hoạch; quy cách sản phẩm không chọn tỷ lệ thay bạn.
Ví dụ: 1% hay 3% là bài tập, không phải khuyến nghị. Ngân sách tiền không bảo đảm kết quả đóng: gap, đổi tỷ giá hoặc khớp xấu hơn có thể làm tăng lỗ.
Tham số và tỷ giá là giả định mô hình. Kiểm tra quy cách và đồng tiền tài khoản; kết quả không xác nhận lệnh được chấp nhận.
Đồng tiền và chiều quy đổi
Đọc tiền tài khoản từ thiết lập, tiền định giá từ cặp: USD cho EUR/USD. Tỷ giá phải nối đồng tiền của số tiền với tiền tài khoản; ghi thời điểm và nguồn giả định.
Ví dụ: Ví dụ nguồn: 1 USD = 4 PLN cho chiều trực tiếp 4; 10 USD × 4 = 40 PLN. Chiều nghịch 1 PLN = 0,25 USD cho 10 / 0,25 = 40 PLN. Ví dụ IDR riêng: 1 USD = 16.000 IDR hoặc 1 IDR = 0,0000625 USD cho cùng kết quả qua hai chiều. Ví dụ VND riêng: 1 USD = 25.000 VND hoặc 1 VND = 0,00004 USD. Cùng đồng tiền dùng 1. Đổi nhãn không quy đổi số.
Tham số và tỷ giá là giả định mô hình. Kiểm tra quy cách và đồng tiền tài khoản; kết quả không xác nhận lệnh được chấp nhận.
Lỗ mô hình của từng vị thế
Ghi khối lượng, stop kế hoạch, pip mỗi lot bằng tiền tài khoản, phí riêng và trượt giá giả định. Chuyển lỗ mô hình từ công cụ khối lượng hoặc tính cùng đơn vị.
Ví dụ: Mỗi ô cho một vị thế; 0 nghĩa ô không dùng. Nhập lỗ là số dương, không phải ký quỹ yêu cầu. Phép cộng không mô phỏng tương quan hoặc giảm rủi ro vì cho rằng có phòng hộ.
Mô hình học tập với giả định, không bảo đảm kết quả, không phải tỷ giá trực tiếp hoặc khuyến nghị rủi ro.
Quay lại: Lỗ mô hình vị thế 1 · Quay lại: Lỗ mô hình vị thế 2 · Quay lại: Lỗ mô hình vị thế 3 · Quay lại: Lỗ mô hình vị thế 4 · Quay lại: Lỗ mô hình vị thế 5 · Quay lại: Lỗ mô hình vị thế 6 · Quay lại: Lỗ mô hình vị thế 7 · Quay lại: Lỗ mô hình vị thế 8 ·
Bài tập nguồn: giữ nguyên đơn vị và giả định được ghi trong câu hỏi.
Kiểm tra mức độ hiểu bài
Bài tập: khoảng 3 phút.
Xem đáp án và giải thích
175.000 + 2 × 22.000 = 219.000; ngân sách bị vượt.
VND: vượt ngân sách không phải free margin âm
Bài tập: khoảng 2 phút.
Xem đáp án và giải thích
250.000−(145.000+120.000)=−15.000, nghĩa vượt ngân sách bài. Đây không là free margin.
Tìm hiểu thuật ngữ
Một bản tổng hợp cho toàn bộ phép tính
Sau khi xác nhận đầy đủ từ pip đến danh mục, bản tổng hợp nối các giả định. Thay đổi đầu vào hoặc hết phiên sẽ hủy xác nhận trước. Không tự động lưu.
Ví dụ: bài tập EUR/USD. Ghi chú không chọn công cụ giao dịch. Tối đa 48 chữ cái, chữ số hoặc dấu . _ : / ( ) -.
Bản tổng hợp cần JavaScript và mọi phép tính được xác nhận. Công thức và ví dụ vẫn đọc được khi tắt JavaScript.