Marge en vrije marge berekenen
Schat de marge van een nieuwe positie, vrije marge en het margeniveau. Tel de marge die andere posities al gebruiken mee.
Begin met een voorbeeld
0,12 lot vertegenwoordigt bij deze aannames 12000 EUR. Marge bij factor 30: 400 EUR. Equity 10000 EUR zonder andere marge geeft 9600 EUR vrij en 2500% niveau.
Verbind de rekenstappen
Pipwaarde → positiegrootte → marge → portefeuillerisico. Controleer de waarden bij het overnemen en op de volgende pagina. Voldoende marge garandeert geen maximaal verlies.
Gegevens uit de vorige stap
De gegevens zijn 30 minuten bruikbaar en blijven in de sessieopslag van deze browser en dit domein. Ze worden niet naar de server gestuurd of aan de URL toegevoegd. Herstelde tabbladen kunnen ze bewaren; wis ze zo nodig zelf.
Hoe wordt dit berekend?
Nominale waarde = lots × contractgrootte × prijs, omgerekend van noteringsvaluta naar rekeningvaluta. Nieuwe marge = nominale waarde / hefboomfactor. Totale marge = bestaande + nieuwe marge. Vrije marge = equity − totale marge. Margeniveau = equity / totale marge × 100%.
Uitgewerkt voorbeeld
Hypothetisch: 0,12 lot × 100.000 EUR × 1,1000 USD/EUR = 13.200 USD nominaal. Delen door 30 geeft 440 USD marge. Bij 10.000 USD equity zonder andere marge blijven 9.560 USD vrij en is het niveau circa 2.272,73%. Op een EUR-rekening met omrekening tegen dezelfde 1,10 USD/EUR is het nominaal 12.000 EUR, de marge 400 EUR en bij 10.000 EUR equity de vrije marge 9.600 EUR. Het niveau is dan 2.500%.
Gegevens vinden en controleren
Bekijk de specificaties van het precieze symbool en rekeningtype. Dit zijn leervoorbeelden, geen actuele koersen of aanbevolen risicogrenzen.
Van symbool naar werkelijke hoeveelheid
Open de specificatie van het precieze symbool en rekeningtype. In MT5: Market Watch → contextmenu van het symbool → Specification. Controleer contractgrootte, minimum, maximum en volumestap. Noteer basis-, noterings- en rekeningvaluta.
Voorbeeld: Bronmodel: 100000 basiseenheden per lot betekent bij 0,10 lot 10000 eenheden. Afzonderlijk voorbeeld: 0,12 lot met een contract van 100000 EUR vertegenwoordigt 12000 EUR; met een contract van 10000 EUR slechts 1200 EUR. Dezelfde lotaanduiding is dan tienmaal minder gevoelig voor een gelijke koersbeweging.
Een volumestap van 0,01 bepaalt niet het minimum of maximum. Een CFD levert niet noodzakelijk de nominale valuta. Een ander product kan een andere vermenigvuldigingsfactor gebruiken.
Terug naar: Positievolume (lots) · Terug naar: Contractgrootte per 1 lot ·
Instrumentprijs en omrekenkoers zijn twee gegevens
EUR/USD 1,1000 betekent USD per EUR en waardeert de blootstelling. Daarna verbindt de omrekenkoers de noteringsvaluta met de rekeningvaluta. Kies de juiste zijde of benoem de aanname.
Voorbeeld: 0,12 lot × 100000 EUR × 1,10 USD/EUR = 13200 USD. Omgekeerd tegen dezelfde koers naar een EUR-rekening: 12000 EUR, vóór deling door de hefboom.
Vervang de instrumentprijs niet door de koers van een andere valuta. Bij afwijkende contractregels is de specifieke platformschatting nodig.
Scheid waarborg en effectieve hefboom
Controleer margevoorwaarden voor instrument, volume en rekening. Vul in een 1:x-veld 30 in voor 1:30. Dit model deelt de nominale waarde in rekeningvaluta door één vaste factor. Effectieve hefboom deelt de nominale blootstelling juist door positieve equity.
Voorbeeld: Fictief: 0,12 lot EUR/USD vertegenwoordigt 12000 EUR. Delen door exact 30 geeft 400 EUR marge. Bij equity 10000 EUR en geen andere marge: 9600 EUR vrij en 2500% niveau. De blootstelling tegenover equity is 1,2:1, niet 30:1.
Staffels, hedging, netting en openingskosten ontbreken. De invoer bepaalt geen nationale regel en is geen letterlijke wettelijke margefractie. Vergelijk de platformschatting; marge begrenst verlies niet.
Lees de eenheden vóór je vermenigvuldigt
Direct betekent rekeningvaluta per eenheid noteringsvaluta: vermenigvuldigen. Omgekeerd betekent noteringsvaluta per eenheid rekeningvaluta: delen. Noteer bij een werkelijke berekening ook datum en bron. Alleen het valutalabel veranderen rekent niets om.
Voorbeeld: Het bronvoorbeeld 10 USD × 4 PLN/USD geeft 40 PLN; dezelfde omrekening als 10 USD / 0,25 USD/PLN ook 40 PLN. Apart EUR-voorbeeld: 50 USD / 1,25 USD/EUR = 40 EUR. De directe 0,80 EUR/USD geeft hetzelfde. Bij twee gelijke valuta is de factor 1.
Een fictieve of centrale-bankkoers garandeert geen kosteloze omrekening tegen die prijs. Deze hulpmiddelen halen zelf geen actuele wisselkoersen op.
Terug naar: Rekeningvaluta · Terug naar: Omrekenkoers · Terug naar: Richting van de omrekenkoers · Terug naar: Noteringsvaluta van het instrument ·
Saldo, equity en gebruikte marge
Lees actuele rekeningbedragen in dezelfde valuta. Saldo, equity inclusief open resultaat en vrije marge zijn verschillende grootheden. Kies bewust de grondslag voor het verliesbudget. Het margemodel vraagt equity en de marge die andere posities al gebruiken.
Voorbeeld: Afzonderlijk fictief voorbeeld: saldo 5000 EUR en open resultaat −200 EUR geven equity 4800 EUR, vóór andere correcties. Een gekozen 1% budget is 50 EUR van het saldo of 48 EUR van equity. Beide bedragen zijn rekenkundig mogelijk, maar horen bij een andere grondslag.
Vrije marge vervangt equity niet. Tel de marge van de nieuwe positie niet tweemaal. Stortingen en opnames zijn geen handelsrendement; beschikbaar kapitaal bewijst geen productgeschiktheid.
Terug naar: Huidige rekeningwaarde (equity) · Terug naar: Marge die andere posities al gebruiken ·