Swap en financiering berekenen
Bereken financieringskosten of een bijschrijving met jouw tarief en aantallen enkele en drievoudige financieringsmomenten.
Begin met een voorbeeld
Fictief tarief 8 EUR per lot en enkel moment, 0,10 lot, twee enkele en één drievoudig moment geven −4 EUR. Het tarief is geen actueel aanbod.
Verbind de rekenstappen
Pipwaarde → positiegrootte → marge → portefeuillerisico. Controleer de waarden bij het overnemen en op de volgende pagina. Voldoende marge garandeert geen maximaal verlies.
Gegevens uit de vorige stap
De gegevens zijn 30 minuten bruikbaar en blijven in de sessieopslag van deze browser en dit domein. Ze worden niet naar de server gestuurd of aan de URL toegevoegd. Herstelde tabbladen kunnen ze bewaren; wis ze zo nodig zelf.
Hoe wordt dit berekend?
Financieringseenheden = enkele momenten + 3 × drievoudige momenten. Eén eenheid voor de positie = tarief per 1 lot × lots. Saldo = aantal eenheden × één positie-eenheid, negatief bij kosten en positief bij een bijschrijving.
Uitgewerkt voorbeeld
Hypothetisch EUR-model: kosten 8 EUR per lot en enkel financieringsmoment, volume 0,10 lot, twee enkele en één drievoudig moment. Eenheden = 2 + 3 × 1 = 5. Eén positie-eenheid is 0,80 EUR en het totaal −4 EUR. Het drievoudige moment telt niet ook als enkel moment. Het oorspronkelijke USD-preset blijft als aparte oefening beschikbaar.
Gegevens vinden en controleren
Bekijk de specificaties van het precieze symbool en rekeningtype. Dit zijn leervoorbeelden, geen actuele koersen of aanbevolen risicogrenzen.
Van symbool naar werkelijke hoeveelheid
Open de specificatie van het precieze symbool en rekeningtype. In MT5: Market Watch → contextmenu van het symbool → Specification. Controleer contractgrootte, minimum, maximum en volumestap. Noteer basis-, noterings- en rekeningvaluta.
Voorbeeld: Bronmodel: 100000 basiseenheden per lot betekent bij 0,10 lot 10000 eenheden. Afzonderlijk voorbeeld: 0,12 lot met een contract van 100000 EUR vertegenwoordigt 12000 EUR; met een contract van 10000 EUR slechts 1200 EUR. Dezelfde lotaanduiding is dan tienmaal minder gevoelig voor een gelijke koersbeweging.
Een volumestap van 0,01 bepaalt niet het minimum of maximum. Een CFD levert niet noodzakelijk de nominale valuta. Een ander product kan een andere vermenigvuldigingsfactor gebruiken.
Tel gebeurtenissen en de juiste eenheden
Controleer richting, berekeningswijze, valuta, kalender en tariefveranderingen. Punten, een jaarpercentage en een rekeningbedrag zijn verschillende eenheden. In het fictieve broncontract van 100000 EUR en een point van 0,00001 USD/EUR is een point per lot 1 USD: −8 financieringspunten is dan 8 USD kosten per lot per enkel moment op een USD-rekening.
Voorbeeld: De swaprekenhulp vraagt een positief bedrag per lot per enkel moment; kies apart kosten of bijschrijving. Fictief EUR-model: 8 EUR per lot, 0,10 lot, twee enkele en één drievoudig moment zijn vijf eenheden van 0,80 EUR: saldo −4 EUR. Twee enkele en twee drievoudige zijn acht eenheden: −6,40 EUR.
Tel een drievoudig moment niet ook als enkel. Neem geen universele woensdag aan. De winst-verlies- en kostenrekenhulp vragen het totaal voor de hele positie en periode, niet dit per-lottarief.
Terug naar: Financieringsbedrag per 1 lot en enkel moment · Terug naar: Soort financiering · Terug naar: Aantal enkele financieringsmomenten · Terug naar: Aantal drievoudige financieringsmomenten ·
Lees de eenheden vóór je vermenigvuldigt
Direct betekent rekeningvaluta per eenheid noteringsvaluta: vermenigvuldigen. Omgekeerd betekent noteringsvaluta per eenheid rekeningvaluta: delen. Noteer bij een werkelijke berekening ook datum en bron. Alleen het valutalabel veranderen rekent niets om.
Voorbeeld: Het bronvoorbeeld 10 USD × 4 PLN/USD geeft 40 PLN; dezelfde omrekening als 10 USD / 0,25 USD/PLN ook 40 PLN. Apart EUR-voorbeeld: 50 USD / 1,25 USD/EUR = 40 EUR. De directe 0,80 EUR/USD geeft hetzelfde. Bij twee gelijke valuta is de factor 1.
Een fictieve of centrale-bankkoers garandeert geen kosteloze omrekening tegen die prijs. Deze hulpmiddelen halen zelf geen actuele wisselkoersen op.