Calcolatore del rischio cumulato delle posizioni
Somma le perdite ipotizzate e confrontale con il budget senza presumere che la diversificazione le elimini.
Inizia da un esempio
10000 EUR, budget 3%, perdite ipotizzate 100 e 75 EUR: totale 175 EUR e residuo 125 EUR. Includi costi e slippage negli importi; non è una perdita massima garantita.
Collegare le fasi del calcolo
Valore del pip → dimensione della posizione → margine → rischio del portafoglio. Verifica i dati durante il trasferimento e nella pagina successiva. Un margine sufficiente non garantisce una perdita massima.
Dati della fase precedente
La bozza è utilizzabile per 30 minuti e rimane nella memoria di sessione di questo browser e dominio. Non viene inviata al server né aggiunta all’URL. Le schede ripristinate possono conservarla; eliminala esplicitamente quando necessario.
Come viene eseguito il calcolo?
Perdita totale modellata = importi delle posizioni da 1 a 8. Percentuale = totale / capitale × 100%. Budget = capitale × limite% / 100. Residuo = budget − totale; un valore negativo indica un superamento.
Esempio risolto
Capitale 10000 EUR e limite scelto del 3%: budget 300 EUR. Perdite previste di 100 e 75 EUR danno 175 EUR, cioè 1,75%, e residuo 125 EUR. Una nuova posizione da 150 EUR porta a 325 EUR, superando il budget di 25 EUR.
Ottenere e verificare i dati
Consulta la specifica del simbolo e del tipo di conto esatti. Questi valori sono esempi didattici, non quotazioni attuali o limiti di rischio raccomandati.
Scegliere una definizione coerente del capitale
Saldo, patrimonio netto (equity) e margine libero rispondono a domande diverse. Per il budget scegli consapevolmente saldo o equity, mantenendo definizione e valuta nel piano. Per il margine inserisci equity attuale e garanzia già utilizzata: non sostituire l’equity con il margine libero.
Esempio: Conto fittizio: saldo 5000 EUR, equity 4800 EUR a causa del risultato aperto. Un’ipotesi dell’1% dà un budget di 50 oppure 48 EUR secondo la base scelta. Un versamento successivo di 1000 EUR aggiunge denaro, non cancella la perdita dell’operazione.
Il capitale non prova che prodotto o volume siano adatti. Il margine libero non coincide necessariamente con l’importo prelevabile. Separa flussi esterni e performance.
Budget e griglia del volume
Il budget deriva da capitale e percentuale ipotizzata. Sottrai il costo fisso, dividi il residuo per la perdita per lotto e arrotonda sulla griglia minimo più un numero intero di incrementi, senza superare massimo o budget. La percentuale è una tua ipotesi, non una proprietà del simbolo.
Esempio: Caso EUR distinto: budget 100 EUR, costo fisso 2 EUR, perdita 357 EUR/lotto. Limite continuo 98/357≈0,27451 lotti. Con minimo e incremento 0,01, 0,27 danno 98,39 EUR di perdita totale; 0,28 danno 101,96 EUR.
Lo stop ordinario non garantisce il budget. Se il minimo lo supera, non sei tenuto ad arrotondare verso l’alto. Controlla il margine separatamente.
Leggere le unità prima di moltiplicare
Il verso diretto esprime valuta del conto per unità di quotazione: moltiplica. Il verso inverso esprime quotazione per unità del conto: dividi. Scrivi l’unità accanto al tasso e conserva data e fonte per un estratto reale. Cambiare il nome della valuta non converte gli importi.
Esempio: 50 USD a 1,25 USD/EUR danno 40 EUR con conversione inversa. Il reciproco 0,80 EUR/USD in verso diretto dà ugualmente 40 EUR. Se risultato e conto sono entrambi in EUR, il fattore è 1.
Un cambio didattico o di riferimento non garantisce conversione gratuita o tasso effettivo. Lo strumento non carica automaticamente quotazioni.
Riunire le posizioni senza confondere rischio e margine
Somma fino a otto perdite previste nella stessa valuta del conto. Ogni importo deve includere ipotesi di costi, uscita e slippage. Il budget congiunto usa capitale e percentuale scelti. Un residuo negativo significa superamento, non nuovo credito o autorizzazione all’ordine.
Esempio: Capitale fittizio 10000 EUR e limite scelto 3%: budget 300 EUR. Perdite 100 e 75: totale 175, residuo 125. Aggiungendo 150 EUR si arriva a 325, cioè 3,25% del capitale, e residuo −25 EUR.
La somma non è una perdita massima, una VaR o un modello di correlazione. Una copertura presunta non riduce automaticamente gli importi; un gap può causare perdite superiori.
Torna a: Perdita prevista della posizione 1 · Torna a: Perdita prevista della posizione 2 · Torna a: Perdita prevista della posizione 3 · Torna a: Perdita prevista della posizione 4 · Torna a: Perdita prevista della posizione 5 · Torna a: Perdita prevista della posizione 6 · Torna a: Perdita prevista della posizione 7 · Torna a: Perdita prevista della posizione 8 ·
Comprendere i concetti
Una scheda per l’intero calcolo
Dopo la conferma delle fasi dal pip al portafoglio, la scheda riunisce le ipotesi. Una modifica o una bozza scaduta invalidano lo stato precedente. Nessun salvataggio automatico.
Ad esempio, esercizio EUR/USD. L’etichetta non seleziona uno strumento. Fino a 48 lettere, cifre o . _ : / ( ) -.
La scheda richiede JavaScript e un calcolo completo confermato. Formule ed esempi sono disponibili anche senza JavaScript.