مخاطر المحفظة (Portfolio Risk)

مخاطر المحفظة هي التعرّض الإجمالي للخسارة عبر جميع الصفقات المفتوحة مجتمعةً، لا كل صفقة على حدة. تُعدّ الارتباطات بين أزواج العملات محورية: فالصفقات المترابطة (مثل الشراء على EUR/USD والشراء على GBP/USD) تُراكم المخاطرة نفسها، فيتجاوز التعرّض الفعلي مجموع أوامر وقف الخسارة الفردية.