Riesgo de cartera

El riesgo de cartera es la exposición combinada a pérdidas de todas las posiciones abiertas en conjunto, no de cada una por separado. Las correlaciones entre pares son clave: posiciones correlacionadas (p. ej. largo en EUR/USD y largo en GBP/USD) acumulan el mismo riesgo, por lo que la exposición real puede superar la suma de los stops individuales.