Afwikkeling en valutadatum

Afwikkeling voert de afgesproken betaling of levering uit. Veel spotvalutaparen gebruiken T+2, met uitzonderingen en kalenderregels voor beide valuta. Een CFD kan in geld worden afgerekend zonder valutalevering; financiering en doorrollen volgen de productvoorwaarden. Transactieafspraak en daadwerkelijke afwikkeling zijn aparte gebeurtenissen.

Wat betekent dit?

Afwikkeling voert de afgesproken betaling of levering uit. Veel spotvalutaparen gebruiken T+2, met uitzonderingen en kalenderregels voor beide valuta. Een CFD kan in geld worden afgerekend zonder valutalevering; financiering en doorrollen volgen de productvoorwaarden. Transactieafspraak en daadwerkelijke afwikkeling zijn aparte gebeurtenissen.

Concreet voorbeeld

Bronmodel: fictieve afspraak op maandag levert woensdag 1.000 EUR tegen 1.100 USD. Nieuw EUR-planningsmodel: vrijdag afgesproken T+2 met alleen maandag tot vrijdag als geldige dagen en geen feestdagen komt dinsdag uit. Maandag is dag één, dinsdag dag twee: vier kalenderdagen later. Een verplichting van 1.000 EUR blijft 1.000 EUR; de latere datum alleen maakt er geen ander leveringsbedrag van.

Werkdagen tellen is iets anders dan kalenderdagenFictieve T+2-afspraak op vrijdag; geen feestdagen of cutoffverschuiving.REKENVOORBEELDVrijdagHandelsdatumMaandagWerkdag éénDinsdagWerkdag twee
Werkdagen tellen is iets anders dan kalenderdagen. Fictieve T+2-afspraak op vrijdag; geen feestdagen of cutoffverschuiving.

Datumconventie bepaalt de timing, niet automatisch een nieuw bedrag of fysieke retaillevering.

Vrijdag
Handelsdatum – Verplichting 1.000 EUR volgens afspraak.
Maandag
Werkdag één – Weekend niet geteld.
Dinsdag
Werkdag twee – Vier kalenderdagen later; 1.000 EUR blijft de afgesproken som.

Test wat je hebt geleerd

Ongeveer 2 minuten oefenen.

Fictieve vrijdagtransactie, T+2, maandag–vrijdag geldig en geen feestdagen. Welke afwikkeldag volgt?

Antwoord en uitleg bekijken

Juist: maandag één, dinsdag twee. Dat is vier kalenderdagen na vrijdag.

Verwante begrippen

Leren in de praktijk

Spot T+2 en rollover: valutadatum is niet de CFD-financieringsregelTel geldige afwikkelingsdagen, controleer feestdagen en T+1-uitzonderingen. Scheid levering, tom-next en contractuele financiering met een apart EUR-kostenmodel.6 min →

Bronnen en verdere uitleg

Een link naar een bron betekent niet dat elke veranderlijke voorwaarde bij ieder bezoek opnieuw is gecontroleerd.

De voorbeelden zijn hypothetisch. Productspecificaties en nationale regels kunnen verschillen.