Vypořádání a datum valuty

Vypořádání splní platební nebo dodací závazek sjednaného obchodu. Řada měnových spotových párů používá T+2, ale existují výjimky a relevantní pracovní kalendáře. T+2 nejsou dva kalendářní dny. CFD může vypořádat pouze peněžní rozdíl bez dodání měny; jeho přenos a financování určuje smlouva.

Co to znamená?

Konkrétní příklad

Původní fiktivní dohoda sjednaná v pondělí stanoví dodání 1000 EUR proti 1100 USD ve středu: dohoda a převod jsou jiné události. Nový oddělený CZK kontrakt stanoví 1000 EUR proti 25000 CZK a T+2 v modelovém kalendáři, kde je úterý pro obě platby nepracovní a ostatní všední dny pracovní. Středa je první a čtvrtek druhý vhodný den, takže závazek je ve čtvrtek. Nejde o skutečný svátek nebo univerzální pravidlo EUR/CZK.

Dohoda a dvě platby mají jiné datum. Nová fikce: 1000 EUR proti 25000 CZK, pondělí T, úterý nevhodné; další všední dny vhodné.

T+2 vychází ve čtvrtek pouze podle modelových pravidel, nikoli z českého jazyka smlouvy.

Pondělí: Sjednání 1000 EUR /25000 CZK – Ještě ne dokončené platby.
Středa: První vhodný den – Úterý vynecháno.
Čtvrtek: Druhý vhodný den – Modelová valuta.

Ověřte si, co jste se naučili

Přibližně 2 minut procvičování.

Zobrazit odpověď a vysvětlení

Správně. V modelu jsou první a druhý vhodný den středa a čtvrtek.

Související pojmy

Studium v praxi

Spot T+2 a rollover: kalendář není účetní financováníPočítejte způsobilé dny a odlište měnové dodání od CFD. Nový CZK rozpis ukáže vliv bodů, násobitelů a každého převodu.7 min →

Zdroje a další vysvětlení

Odkaz na zdroj neznamená, že každá proměnlivá podmínka byla při každé návštěvě znovu ověřena.

Příklady jsou hypotetické. Specifikace produktů a národní pravidla se mohou lišit.