Règlement et date de valeur
Le règlement exécute paiements ou livraisons prévus par une transaction ; la date de valeur est la date convenue correspondante. T+2 n’est pas universel ni égal à deux jours calendaires. Un CFD peut être réglé en monnaie sans livraison des devises sous-jacentes.
De quoi s’agit-il ?
Le règlement exécute paiements ou livraisons prévus par une transaction ; la date de valeur est la date convenue correspondante. T+2 n’est pas universel ni égal à deux jours calendaires. Un CFD peut être réglé en monnaie sans livraison des devises sous-jacentes.
Exemple concret
Modèle source : accord lundi pour 1 000 EUR contre 1 100 USD avec paiements mercredi. Accord et règlement sont deux événements. Contre-calendrier indépendant : si mardi seul est exclu et mercredi/jeudi admissibles dans un modèle T+2, la valeur devient jeudi ; trois jours calendaires passent mais seuls deux jours admissibles sont comptés.
La convention T+2 reste la même quand la date se décale.
- Mardi
- Exclu – Zéro jour admissible après T
- Mercredi
- Premier jour – Règlement possible selon hypothèse
- Jeudi
- Deuxième jour – Date de valeur de ce modèle
Vérifiez vos acquis
Environ 2 minutes de pratique.
Voir la réponse et l’explication
Correct : mercredi premier et jeudi deuxième.
Notions associées
Apprendre en contexte
Sources et approfondissement
Un lien vers une source ne signifie pas que toutes ses conditions variables sont vérifiées à chaque visite de la page.
Les exemples sont hypothétiques. Les caractéristiques de l’instrument et les règles nationales peuvent varier.