FX-spot — afgesproken levering op valutadatum

FX-spot spreekt een valuta-uitwisseling af tegen een overeengekomen koers, met nabije levering volgens paarconventie en relevante kalenders. Veel paren gebruiken T+2, maar uitzonderingen bestaan. De koers afspreken en daadwerkelijk geld ontvangen zijn verschillende momenten. Een spotnotering als referentie voor een CFD betekent geen fysieke valutalevering aan de cliënt.

Wat betekent dit?

FX-spot spreekt een valuta-uitwisseling af tegen een overeengekomen koers, met nabije levering volgens paarconventie en relevante kalenders. Veel paren gebruiken T+2, maar uitzonderingen bestaan. De koers afspreken en daadwerkelijk geld ontvangen zijn verschillende momenten. Een spotnotering als referentie voor een CFD betekent geen fysieke valutalevering aan de cliënt.

Concreet voorbeeld

De bron spreekt dinsdag levering van 200 EUR tegen 220 USD op donderdag af, zonder feestdagen in de relevante kalenders. Eigen fictief rekenmodel verkoopt€500 tegen 1,10 USD/EUR voor 550 USD en veronderstelt vrijdag als trade date, T+2, twee relevante werkdagen en geen feestdagen. Maandag telt als dag 1 en dinsdag als dag 2. In een afzonderlijk gewijzigde modelkalender is maandag voor beide valuta’s geen geldige werkdag: dinsdag wordt dag 1 en woensdag dag 2. Dit is geen echte feestdagkalender of platformbreed voorschrift.

Twee geldige werkdagen, geen twee kalenderdagenEigen fictieve kalender met maandag voor beide valuta’s ongeldig.REKENVOORBEELDVrijdagTrade dateMaandagOngeldig in dit modelDinsdag/woensdagWerkdag 1/2
Twee geldige werkdagen, geen twee kalenderdagen. Eigen fictieve kalender met maandag voor beide valuta’s ongeldig.

Het overeengekomen koersbedrag en het levermoment zijn aparte gegevens.

Vrijdag
Trade date – €500 tegen 550 USD afgesproken.
Maandag
Ongeldig in dit model – Geen werkdag meegeteld.
Dinsdag/woensdag
Werkdag 1/2 – Levering woensdag volgens de aangenomen regel.

Test wat je hebt geleerd

Ongeveer 2 minuten oefenen.

Vrijdagtrade, expliciet T+2-model; maandag voor beide valuta’s ongeldig, dinsdag/woensdag geldig. Welke modeldag is levering?

Antwoord en uitleg bekijken

Juist: dinsdag is de eerste geldige werkdag en woensdag de tweede.

Verwante begrippen

Leren in de praktijk

Spot T+2 en rollover: valutadatum is niet de CFD-financieringsregelTel geldige afwikkelingsdagen, controleer feestdagen en T+1-uitzonderingen. Scheid levering, tom-next en contractuele financiering met een apart EUR-kostenmodel.6 min →

Bronnen en verdere uitleg

Een link naar een bron betekent niet dat elke veranderlijke voorwaarde bij ieder bezoek opnieuw is gecontroleerd.

De voorbeelden zijn hypothetisch. Productspecificaties en nationale regels kunnen verschillen.