Liquidação e data-valor

Cumprimento de pagamento ou entrega de uma transação. Muitos pares spot usam T+2, com exceções e calendários das duas moedas. CFD pode liquidar dinheiro sem entregar principal; transporte e financiamento seguem os termos.

O que significa?

Cumprimento de pagamento ou entrega de uma transação. Muitos pares spot usam T+2, com exceções e calendários das duas moedas. CFD pode liquidar dinheiro sem entregar principal; transporte e financiamento seguem os termos.

Exemplo concreto

Acordo fictício segunda prevê entregar 1 000 EUR contra 1 100 USD quarta, sem feriados relevantes. Negociar e efetuar pagamentos são eventos distintos. Uma mudança de convenção ou calendário exige recalcular a data-valor.

Acordo e pagamentoSem feriados; data atribuída.EXEMPLO DE CÁLCULOSegundaAcordoQuartaEntrega
Acordo e pagamento. Sem feriados; data atribuída.

Confira calendário de cada moeda.

Segunda
Acordo – 1 000 EUR por 1 100 USD
Quarta
Entrega – Data-valor assumida

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Acordo segunda com entrega quarta: quando se cumprem pagamentos no modelo?

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A data do negócio difere da liquidação.

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Fontes e aprofundamento

A ligação a uma fonte não significa que todas as condições variáveis sejam revistas em cada dia de visita à página.

Os exemplos são hipotéticos. As condições do instrumento e as regras nacionais podem variar.