Thanh toán và ngày giá trị

Thanh toán là việc chi trả hoặc giao nhận theo giao dịch đã thỏa thuận.

Khái niệm này có nghĩa gì?

Thanh toán là việc chi trả hoặc giao nhận theo giao dịch đã thỏa thuận. Nhiều cặp giao ngay dùng T+2, nhưng có ngoại lệ và lịch của các đồng tiền ảnh hưởng ngày giá trị. CFD có thể thanh toán bằng tiền mà không giao nhận ngoại tệ; cơ chế duy trì vị thế và phí tài trợ tùy điều khoản sản phẩm.

Ví dụ cụ thể

Hợp đồng ngoại tệ giả định được thỏa thuận thứ Hai, quy định giao 1.000 EUR đổi 1.100 USD vào thứ Tư. Việc chốt giao dịch thứ Hai và thực hiện thanh toán thứ Tư là hai sự kiện riêng.

Thỏa thuận khác với giao nhậnVí dụ học tập giả định, không phải kết quả giao dịch thật.PHÉP TÍNH GIẢ ĐỊNHThứ Hai ví dụ gốcChốt giao dịchThứ Tư ví dụ gốcNgày giao nhậnT+2 từ thứ SáuThứ Hai → thứ Ba
Thỏa thuận khác với giao nhận. Ví dụ học tập giả định, không phải kết quả giao dịch thật.

Đọc ngày giá trị trên xác nhận giao dịch, không tự lấy ngày đặt lệnh cộng hai ngày lịch.

Trên màn hình nhỏ, bạn có thể cuộn ngang hoặc phóng to sơ đồ. Các giá trị và kết luận cũng có ở phần văn bản bên dưới.

Thứ Hai ví dụ gốc
Chốt giao dịch – 1.000 EUR đổi 1.100 USD
Thứ Tư ví dụ gốc
Ngày giao nhận – Theo hợp đồng giả định
T+2 từ thứ Sáu
Thứ Hai → thứ Ba – Giả định không nghỉ lễ

Kiểm tra mức độ hiểu bài

Bài tập: khoảng 1 phút.

Giả định T+2 chỉ tính ngày làm việc, giao dịch thứ Sáu và không có ngày nghỉ lễ. Hai ngày được đếm là những ngày nào?

Xem đáp án và giải thích

Đúng trong giả định: cuối tuần không được tính; vẫn cần lịch và điều khoản thực tế.

Thuật ngữ liên quan

Bài tập thực hành

T+2, ngày giá trị và rollover: ba mốc cần táchĐếm ngày thanh toán đủ điều kiện, kiểm trade date theo cutoff và phân biệt giao nhận ngoại tệ với tài trợ CFD.9 phút →

Nguồn và giải thích thêm

Liên kết nguồn không có nghĩa mọi điều khoản có thể thay đổi đều được kiểm tra lại mỗi lần bạn truy cập.

Các ví dụ là giả định. Quy cách sản phẩm và quy định từng nước có thể khác nhau.