Regolamento e data valuta
Il regolamento adempie agli obblighi di pagamento o consegna di un’operazione concordata. Molte coppie spot usano T+2, con eccezioni e calendari delle valute che influenzano la data. T+2 indica giorni lavorativi pertinenti, non due giorni di calendario. Un CFD può essere regolato per differenza in denaro senza consegna delle valute; finanziamento e mantenimento dell’esposizione dipendono dal contratto.
Di che cosa si tratta?
Il regolamento adempie agli obblighi di pagamento o consegna di un’operazione concordata. Molte coppie spot usano T+2, con eccezioni e calendari delle valute che influenzano la data. T+2 indica giorni lavorativi pertinenti, non due giorni di calendario. Un CFD può essere regolato per differenza in denaro senza consegna delle valute; finanziamento e mantenimento dell’esposizione dipendono dal contratto.
Esempio concreto
Caso originale: lunedì si concorda la consegna di 1.000 EUR contro 1.100 USD mercoledì. Accordo e pagamenti sono eventi distinti. Caso aggiuntivo: se la stessa convenzione T+2 si applica a un accordo di venerdì, e lunedì e martedì sono giorni validi in tutti i calendari necessari, il regolamento cade martedì, quattro giorni di calendario dopo. Una festività o un cut-off può cambiare il risultato: la sequenza non sostituisce il calendario della coppia.
Il numero di giorni di calendario può superare due.
- Venerdì
- Accordo – Data di negoziazione del modello
- Lunedì
- T+1 – Primo giorno lavorativo valido
- Martedì
- T+2 – Secondo giorno valido; quattro giorni di calendario
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Lunedì è il primo giorno valido successivo, martedì il secondo.
Concetti collegati
Imparare nel contesto
Fonti e approfondimenti
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Gli esempi sono ipotetici. Caratteristiche dello strumento e norme nazionali possono variare.