Decontare și dată de valută

Decontarea îndeplinește plata sau livrarea convenită prin tranzacție.

Ce înseamnă?

Decontarea îndeplinește plata sau livrarea convenită prin tranzacție. Multe perechi spot folosesc T+2, cu excepții și calendare relevante pentru ambele monede. CFD poate fi decontat în numerar fără livrare valutară; menținerea expunerii și finanțarea urmează termenii produsului.

Exemplu concret

Original: un acord fictiv încheiat luni prevede livrarea 1 000 EUR contra 1 100 USD miercuri. Acordul de luni și plățile de miercuri sunt evenimente separate.

Decontare și dată de valută — două verificări distincte. Date ipotetice; modelul original și exemplul RON sunt prezentate separat.

Verifică data valutei și păstrează numerarul necesar obligației; acordul și plata nu sunt același eveniment.

Pe un ecran mic poți derula diagrama orizontal sau o poți mări. Valorile și concluzia apar și în textul de mai jos.

Original: Luni acord; miercuri livrare – 1 000 EUR contra 1 100 USD.
Calendar ipotetic: Vineri T; marți T+2 – Dacă luni nu contează, miercuri în ipoteza dată.
RON: rezervă de plată: 5 200−500−5 000=−300 – Nu presupune compensare, credit sau cont CFD.

Verifică ce ai învățat

Exercițiu: aproximativ 2 minute.

Arată răspunsul și explicația

Corect: 5 200−500=4 700, comparat cu plata 5 000.

Termeni asociați

Studiu aplicat

Decontare spot T+2 și rollover: date, calendare și costuriSepară data valutei spot de finanțarea CFD. Un calendar fictiv și un model RON arată de ce două praguri nu înseamnă două unități de finanțare.8 min →

Surse și explicații suplimentare

Un link către sursă nu înseamnă că fiecare condiție variabilă a fost verificată din nou la fiecare vizită.

Exemplele sunt ipotetice. Specificațiile produselor și regulile naționale pot fi diferite.