Swap, finanziamento overnight del CFD

Nel trading retail di CFD, swap indica il finanziamento applicato a una posizione mantenuta oltre il momento previsto dal contratto. Può essere un addebito o un accredito. Unità della tariffa, aggiustamenti, orario e giorni conteggiati dipendono da prodotto e fornitore. È diverso da uno swap valutario all’ingrosso, che combina due scambi di valute a date differenti.

Di che cosa si tratta?

Nel trading retail di CFD, swap indica il finanziamento applicato a una posizione mantenuta oltre il momento previsto dal contratto. Può essere un addebito o un accredito. Unità della tariffa, aggiustamenti, orario e giorni conteggiati dipendono da prodotto e fornitore. È diverso da uno swap valutario all’ingrosso, che combina due scambi di valute a date differenti.

Esempio concreto

Caso originale: tre addebiti esatti di 2 USD riducono il risultato di 6 USD anche con identico prezzo di entrata e uscita. Caso EUR distinto: un modello prevede −1,20 EUR per lotto per giorno conteggiato, 0,50 lotti e quattro giorni equivalenti complessivi. Il finanziamento è −2,40 EUR. Se un passaggio è già triplo, non moltiplicare nuovamente per tre il totale dei quattro giorni equivalenti.

Prima leggi l’unitàTariffa EUR inventata; non condizioni correnti di un broker.ESEMPIO DI CALCOLOTariffa−1,20 EURQuantità e periodo0,50 × 4Finanziamento−2,40 EUR
Prima leggi l’unità. Tariffa EUR inventata; non condizioni correnti di un broker.

Conteggia giorni e moltiplicatori una sola volta.

Tariffa
−1,20 EUR – Per lotto e giorno equivalente
Quantità e periodo
0,50 × 4 – Quattro giorni già conteggiati
Finanziamento
−2,40 EUR – Distinto dal movimento del prezzo

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Tariffa −1,20 EUR per lotto per giorno, 0,50 lotti e quattro giorni equivalenti: quale finanziamento?

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−1,20 × 0,50 × 4 = −2,40 EUR; i giorni equivalenti includono già gli eventuali moltiplicatori.

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Fonti e approfondimenti

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Gli esempi sono ipotetici. Caratteristiche dello strumento e norme nazionali possono variare.