Rollover, mantenimento della posizione
Rollover indica lo spostamento del regolamento oppure il mantenimento dell’esposizione nel periodo successivo secondo il prodotto. Nel Forex retail può comportare finanziamento senza consegna fisica delle valute al cliente. Momento del passaggio, unità delle tariffe e numero di giorni conteggiati dipendono dalle condizioni. Il termine non significa soltanto differenza fra tassi delle banche centrali.
Di che cosa si tratta?
Rollover indica lo spostamento del regolamento oppure il mantenimento dell’esposizione nel periodo successivo secondo il prodotto. Nel Forex retail può comportare finanziamento senza consegna fisica delle valute al cliente. Momento del passaggio, unità delle tariffe e numero di giorni conteggiati dipendono dalle condizioni. Il termine non significa soltanto differenza fra tassi delle banche centrali.
Esempio concreto
Caso originale: tariffa ipotetica −2 USD per lotto per giorno conteggiato, 0,50 lotti e addebito di tre giorni danno −3 USD. Caso EUR distinto: tariffa −0,80 EUR per lotto per giorno, quantità 0,25 e moltiplicatore 3 danno −0,60 EUR. Se una tariffa successiva è diversa, calcola separatamente i passaggi e poi somma: non usare l’ultima tariffa per ricostruire tutte le notti precedenti.
Una media finale non sostituisce la cronologia delle condizioni.
- Tariffa del passaggio
- −0,80 EUR – Per lotto e giorno
- Quantità e giorni
- 0,25 × 3 – Moltiplicatore dichiarato
- Importo applicato
- −0,60 EUR – Conservare data e condizioni del passaggio
Verifica ciò che hai imparato
Circa 2 minuti di esercizio.
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La tariffa attuale non prova quale importo fosse applicabile prima; la cronologia è la base della riconciliazione.
Concetti collegati
Imparare nel contesto
Fonti e approfondimenti
Un collegamento a una fonte non significa che ogni sua condizione variabile sia verificata a ogni visita della pagina.
Gli esempi sono ipotetici. Caratteristiche dello strumento e norme nazionali possono variare.