Swap jako financování pozice

V retailových CFD se swapem často myslí financování držené pozice, jako náklad nebo kredit. Jednotky sazby, úpravy, čas a násobky dnů závisejí na instrumentu a smlouvě. Odlišujte tento význam od velkoobchodního FX swapu se dvěma směnami měn v různých datech.

Co to znamená?

Konkrétní příklad

Původní fiktivní CFD má právě tři debety po 2 USD a žádné další náklady: financování ubere 6 USD i při stejných vstupních a výstupních cenách. Nový CZK model ihned převede jednotlivé 2 USD debety úplnými kurzy 23,24 a 25 CZK/USD: 46+48+50 =144 CZK. Převod až součtu 6 USD posledním 25 by dal 150 CZK, jinou historii o 6 CZK. Neodečítejte obojí současně. Pokud USD zůstává na účtu bez okamžité konverze, jde o odlišný produktový předpoklad.

Tři položky, tři skutečné převody. Vlastní debety 2 USD okamžitě převáděné do CZK, bez dalších poplatků.

Poslední kurz nepřepisuje dříve zaúčtované částky.

První: −46 Kč – 2×23.
Druhá: −48 Kč – 2×24.
Třetí: −50 Kč – 2×25; součet −144 Kč.

Ověřte si, co jste se naučili

Přibližně 2 minut procvičování.

Zobrazit odpověď a vysvětlení

46+48+50 =144 CZK. Zahrnuli jsme každou položku právě jednou.

Související pojmy

Studium v praxi

Swap na forexu: sazba, jednotky a úplný výsledekJak číst Long a Short, rozlišit body od pipů a sečíst financování. Původní USD a PLN modely i samostatný CZK protipříklad základny 360/365.8 min →Spot T+2 a rollover: kalendář není účetní financováníPočítejte způsobilé dny a odlište měnové dodání od CFD. Nový CZK rozpis ukáže vliv bodů, násobitelů a každého převodu.7 min →

Zdroje a další vysvětlení

Odkaz na zdroj neznamená, že každá proměnlivá podmínka byla při každé návštěvě znovu ověřena.

Příklady jsou hypotetické. Specifikace produktů a národní pravidla se mohou lišit.