Váš studijní plán: od produktu k řízení rizika

496 českých článků s výslovnými předpoklady, diagramy a cvičeními. Oddělujeme mezinárodní fungování trhu od národních pravidel.

Tento plán uspořádává základy. Každý článek má konkrétní studijní cíle a cvičení. Pořadí usnadňuje studium, neslibuje však pevnou dobu učení ani nepotvrzuje, že je pro vás obchodování vhodné.

1. Pochopte produkt a trh

Než posoudíte účet, odlište směnný kurz, dodání měny a rozdílovou smlouvu CFD.

Co je forex: devizový trh, měnové páry a skutečná směnaCo znamená obrat BIS, OTC kotace a měnový pár. Rozdíl mezi dodanými EUR a CFD vysvětlí faktura, UTC okna a nový korunový případ.6 min →Co je CFD: smlouva, marže a skutečné nákladyCFD bez vlastnictví podkladu. Výpočet lotu, marže a spreadu, rozsah ochran v EU a Británii a korunová kontrola dvojího odečtu nákladů.6 min →Forex a hazard: výpočty, náklady a důkaz výhodyKladné očekávání není slíbený zisk. EUR a USD model bodu zvratu doplní CZK audit, kde jediná vynechaná transakce obrátí průměr.6 min →Kdo obchoduje na devizovém trhu a pročStejný nákup dolarů může platit fakturu nebo financovat aktivum. Odlište účel účastníka, právní protistranu a pozdější měnovou expozici.6 min →

2. Pochopte jednotky

Směr kotace, velikost lotu a hodnota pipu musí odpovídat zadání. Částky výslovně přepočítejte do měny účtu.

Základní a kotovací měna: jednotky a obrácený bid/askEUR/USD znamená dolary za euro. Obrácení vyžaduje prohodit strany kotace a oddělit procentní změnu i měnu výsledku.6 min →Pip, pipeta a tick: vzdálenost není počet aktualizacíRozlište pip od datového ticku, přepočítejte EUR/USD a USD/JPY a zachovejte správnou cenu. Nový CZK příklad změny pouze asku.8 min →Lot, mikro a mini: kontrolujte skutečné jednotkyPřepočítejte objem přes Contract size. USD a PLN modely doplňuje CZK test, kde samostatný poplatek změní povolený krok pozice.8 min →Hodnota pipu podle páru: měna, konverze a objemEUR/USD, USD/JPY a kříže se stejným lotem nemají stejné peněžní riziko. Původní USD a PLN modely i CZK protipříklad změny převodu.8 min →Křížové kurzy: jednotky, násobení, dělení a bid/askSprávné směry EUR/JPY a EUR/GBP, celá arbitrážní cesta a nový CZK rozpočet pro nákup eur. Referenční kurz není nabídka.7 min →

3. Ověřte provedení a náklady

Kurz v grafu nezaručuje cenu provedení. Rozlišujte Bid, Ask, provizi a financování.

Long a short: směr, náklady a rozdíl Close BySpočítejte obě strany a nepleťte nulovou čistou expozici s výsledkem. USD model a samostatný CZK příklad nestejných ticketů.8 min →Bid a ask: aktivace stopu a skutečné provedeníShort stop sleduje ask, bidová svíčka jej může skrývat. Rozlište aktivaci, historickou kotaci a potvrzené plnění včetně CZK rozkladu skluzu.6 min →Market, limit a stop: cena, objem a platnost pokynuTyp pokynu, FOK/IOC/RETURN a GTC jsou rozdílné podmínky. Původní modely částečného plnění a nový CZK protipříklad ručního zrušení.8 min →Spread a provize: srovnání ceníků i kontrola skutečného výpisuPřepočítejte spread a provizi na stejnou měnu a objem. Zachovejte vztah ceny k velikosti obchodu, ověřte minima a neodečítejte spread podruhé z výsledku.10 min →Swap na forexu: sazba, jednotky a úplný výsledekJak číst Long a Short, rozlišit body od pipů a sečíst financování. Původní USD a PLN modely i samostatný CZK protipříklad základny 360/365.8 min →Skluz: správná reference, znaménko a provedený objemNeřeďte skluz zrušeným objemem a neodečítejte jej podruhé. Nový CZK report odliší početní a objemové vážení výsledků.8 min →

4. Oddělte kapitál, marži a riziko

Nejprve definujte model ztráty, potom vypočítejte objem a samostatně ověřte marži. Běžný stop nezaručuje maximální ztrátu.

Balance, equity a marže: smiřte čísla jednoho účtuZaúčtovaná provize, naběhlý poplatek, měnící se marže a nulový jmenovatel. Původní PLN/USD modely i samostatný CZK účetní příklad.8 min →Finanční páka: expozice, marže a ztráta jsou tři výpočtyRozlište povolenou a skutečnou páku, regulatorní kategorie, pipovou ztrátu a marži. Nová CZK hedgingová kontrola ukáže, proč nulové netto není nulová hrubá expozice.11 min →Jednoprocentní plán: jednotlivý obchod není celý účetSpočítejte přesný objem, minimum, držební náklady a souhrnný limit. Nová CZK kontrola ukáže, proč tři noci nemusejí znamenat tři stejné náklady.9 min →Margin call a stop out: hranice není cena provedeníZkontrolujte PLN a USD modely, pořadí uzavírání i nový CZK test kroků a poplatků. Uvolněná marže nevytváří nový zisk.8 min →Ochrana před záporným zůstatkem: krytý dluh, účet a skutečná ztrátaOddělte CFD účet, close-out a odpis krytého dluhu. Původní EUR a PLN modely doplňuje CZK příklad se ziskem a výběrem před cenovou mezerou.8 min →Maximální drawdown: záleží na pořadí, tocích a měřeníRozlište současný a maximální propad, vklad a obnovu výkonu. Nový CZK příklad porovná denní a vnitrodenní záznam téže cesty.9 min →

5. Procvičujte s výpisy z demo účtu

Zapisujte stav účtu, provedení a výsledek. Vyřešené cvičení ukazuje porozumění, nezavazuje však k obchodování se skutečnými penězi.

Demo účet: procvičení zůstatku, equity a příkazůPůvodní PLN úloha s číselnou odpovědí a nový CZK případ provize. Odlište otevřenou ztrátu, marži a poplatek už odečtený ze zůstatku.6 min →Demo a živý účet: porovnejte jednotky, plnění i celou cestu obchoduStejných 100 bodů může znamenat jiné peněžní riziko. Původní USD převod a nový CZK model maržového uzavření oddělují technické rozdíly od domněnek o psychice.9 min →Výhody MetaTrader 5: funkce, režim účtu a cena přechoduMT5 proti MT4: 21 vs 9 period, víceměnový test a netting. Celé modely obratu a vážené ceny plus CZK rozpočet ukazují, co samotný seznam funkcí neříká.8 min →Obchodní deník: záznamy, měny, import a výsledkyUchovejte plán a skutečné realizace. Kontrola měn, opakovaného importu a očekávané hodnoty včetně nulových obchodů.8 min →Očekávaná hodnota obchodu: průměr čeho a z jaké základny?Spočítejte čistý peněžní průměr, jednotlivá R i geometrický dopad procent. Nový CZK případ odhalí, proč kladné průměrné R nemusí znamenat kladný peněžní výsledek.9 min →

6. Posuďte poskytovatele a další krok

Ověřte přesný právní subjekt a použitelná pravidla. Dobrý výsledek na demu sám o sobě nedokazuje, že je pro vaši situaci vhodný skutečný účet.

Výběr forex brokera: kontrolní seznam, který neplete levnou cenu s oprávněnímOsm oblastí od entity a původu kontaktu po tarif, provedení a výběry. České registry a nový CZK model ukazují, proč splněné procento ani užší spread nestačí.9 min →Jak prověřit brokera: licence nestačí k ověření platbyOprávnění firmy a totožnost odesílatele jsou jiné kontroly. Český postup přes ČNB, změněný příjemce platby a CZK evidence skutečných toků místo zisku na obrazovce.8 min →Kolik kapitálu na forex: minimum, marže a plánovaná ztrátaZachované USD a PLN příklady velikosti pozice a objemových kroků. Nový CZK případ: plánovaná ztráta se vejde, volná marže přesto nestačí.7 min →Z dema na živý účet: minimum, náklady a rozpočetNa účtu 125 EUR se nejmenší pozice nemusí vejít. Zachovaný procentní kvíz a nový CZK případ ukazují minimum i náklady bez pobídky ke vkladu.6 min →

Na konci propojte výpočty

Spočítejte hypotetickou hodnotu pipu v měně účtu, použijte ji pro velikost pozice a samostatně ověřte marži. Potom zahrňte modelovou ztrátu do rizika portfolia, aniž byste tutéž pozici započítali dvakrát.

Procvičit výpočet pipu

Pokračovat podle témat

Základy Forexu30 článků →Technické pojmy31 článků →Výběr brokera69 článků →Technická analýza61 článků →Psychologie obchodníka38 článků →Řízení rizika24 článků →Fundamentální analýza31 článků →Obchodní strategie75 článků →Obchodní seance a čas12 článků →Platformy a nástroje22 článků →Daně a evidence23 článků →Měnové páry30 článků →Praxe a ověřování41 článků →Účastníci trhu9 článků →