Spotová měnová transakce

FX spot sjednává směnu měn za dohodnutý kurz s blízkým datem dodání podle konvencí páru a kalendářů. Řada párů používá T+2, existují však výjimky. Spotová cena použitá jako reference CFD sama nezajišťuje klientovi dodání měn.

Co to znamená?

FX spot sjednává směnu měn za dohodnutý kurz s blízkým datem dodání podle konvencí páru a kalendářů. Řada párů používá T+2, existují však výjimky. Spotová cena použitá jako reference CFD sama nezajišťuje klientovi dodání měn.

Konkrétní příklad

Původní obchod sjednaný v úterý má ve čtvrtek dodat 200 EUR proti 220 USD, předpokládáme-li příslušné pracovní dny bez svátků. Peníze se tím nemusejí převést již v okamžiku sjednání kurzu. Vlastní výslovný EUR/CZK model používá T+2: v úterý sjednáme dodání 1 000 EUR proti 25 000 Kč při 25 Kč/EUR. Bez svátků je středa prvním a čtvrtek druhým příslušným pracovním dnem. V alternativě je středa nepřípustným vypořádacím dnem podle výslovně zadaného kalendáře obou měn: první platný den je čtvrtek, druhý pátek. Kurz a sjednaných 25 000 Kč se v této alternativě nemění; jen počítání dnů.

CZK: smluvená částka a datumVýslovně zadané T+2, žádné změny kurzu či poplatky. Stejná částka může mít jiné hodnotové datum.Sjednáno v úterý: 1 000 EUR / 25 000 KčKurz 25 Kč/EUR.Bez svátku: Dodání ve čtvrtekStředa první, čtvrtek druhý den.Středa není platný den: Dodání v pátekČtvrtek první, pátek druhý den.
CZK: smluvená částka a datum. Výslovně zadané T+2, žádné změny kurzu či poplatky.

Stejná částka může mít jiné hodnotové datum.

Na malé obrazovce lze diagram posunout vodorovně nebo zvětšit. Hodnoty a závěr najdete také níže v textu.

Sjednáno v úterý
1 000 EUR / 25 000 Kč – Kurz 25 Kč/EUR.
Bez svátku
Dodání ve čtvrtek – Středa první, čtvrtek druhý den.
Středa není platný den
Dodání v pátek – Čtvrtek první, pátek druhý den.

Ověřte si, co jste se naučili

Přibližně 2 minut procvičování.

Jaký je den T+2 při neplatné středě v zadaném modelu?

Zobrazit odpověď a vysvětlení

Správně: čtvrtek je první přípustný den po úterý, pátek druhý.

Související pojmy

Studium v praxi

Spot T+2 a rollover: kalendář není účetní financováníPočítejte způsobilé dny a odlište měnové dodání od CFD. Nový CZK rozpis ukáže vliv bodů, násobitelů a každého převodu.7 min →

Zdroje a další vysvětlení

Odkaz na zdroj neznamená, že každá proměnlivá podmínka byla při každé návštěvě znovu ověřena.

Příklady jsou hypotetické. Specifikace produktů a národní pravidla se mohou lišit.