Rollover: přenos pozice nebo vypořádání

Rollover posouvá vypořádání nebo přenáší expozici do dalšího období podle pravidel produktu. U retailového FX může zahrnovat financování bez skutečného dodání měny klientovi. Ověřte rozhodný čas, jednotku sazby a počet účtovaných dní. Samotný název neurčuje velikost nákladu.

Co to znamená?

Konkrétní příklad

Původní fiktivní sazba −2 USD za lot a účtovaný den dává při 0,5 lotu a trojitém účtování debet 3 USD. Počet tří dní je předpoklad produktu, ne povinnost každé středy. Nový samostatný CZK tarif je −40 CZK za lot a den, objem 0,2 lotu. Dvě účtovací události mají multiplikátory 1 a 4: náklad je 8+32=40 CZK. Počet událostí dva není počet financovaných dní pět. Sazba ani kalendář nejsou skutečný ceník brokera.

Dvě události mohou znamenat pět dní. Samostatná fikce: −40 CZK/lot/den, 0,2 lotu, násobky 1 a 4.

Celkem −40 CZK, nikoli −16 CZK. Nejde o skutečný sváteční kalendář.

První událost: −8 CZK – −40×0,2×1.
Druhá událost: −32 CZK – −40×0,2×4.
Celkem: −40 CZK – Pět účtovaných dní ve dvou zápisech.

Ověřte si, co jste se naučili

Přibližně 2 minut procvičování.

Zobrazit odpověď a vysvětlení

Správně: 40×0,2×(1+4)=40. Násobek je počet účtovaných dní.

Související pojmy

Studium v praxi

Spot T+2 a rollover: kalendář není účetní financováníPočítejte způsobilé dny a odlište měnové dodání od CFD. Nový CZK rozpis ukáže vliv bodů, násobitelů a každého převodu.7 min →

Zdroje a další vysvětlení

Odkaz na zdroj neznamená, že každá proměnlivá podmínka byla při každé návštěvě znovu ověřena.

Příklady jsou hypotetické. Specifikace produktů a národní pravidla se mohou lišit.