Ukuran posisi untuk stop-loss berbeda: satuan, grid dan biaya

Bandingkan dua rencana hipotetis dengan satu lot 100.000 unit mata uang dasar dan akun USD. Stop EUR/USD 25 pip memberi kerugian harga 250 USD. Stop GBP/JPY 90 pip memberi 90.000 JPY; pada kurs referensi tetap USD/JPY 150, nilainya 600 USD atau 2,4 kali. Perbandingan jarak saja 3,6 kali, tetapi risiko uang juga bergantung pada nilai pip dan konversi. Ini input pilihan, bukan volatilitas sesi lazim atau kerugian akhir terjamin.

Apa komponen rumus ukuran posisi?

Model sederhana: lot = (ekuitas saat ini × fraksi risiko pilihan) / (jarak stop dalam pip × nilai pip per lot penuh dalam mata uang akun). Jarak dan nilai pip harus positif. Rumus memperkirakan kerugian harga pada fill stop yang diasumsikan, sebelum biaya tambahan. Suatu aturan dapat mempertahankan persentase yang sama, tetapi matematika tidak mewajibkan semua rencana memakai satu persentase. Volume yang diizinkan, konversi, biaya dan eksekusi perlu diperiksa terpisah.

Persentase pilihan atas ekuitas saat ini menentukan anggaran rencana: 1% dari 10.000 USD = 100 USD. Tetapkan stop menurut strategi, hitung nilai pip dalam mata uang akun dan sisihkan biaya. Untuk model lot 100.000 unit, pip 0.0001 pada pasangan berkutip USD bernilai 10 USD. Pip 0.01 pada pasangan berkutip JPY bernilai 1.000 JPY, lalu dikonversi menurut kurs yang relevan; jangan memakai kisaran dolar tipikal sebagai konstanta.

Catat risiko rencana sebagai persentase ekuitas dan jumlah uang. Risiko dolar berbeda tetap dapat mengikuti fraksi sama ketika ekuitas berubah. Transaksi dengan risiko awal berbeda juga dapat dianalisis memakai R-multiple masing-masing. Tidak ada ambang variasi universal 20% yang otomatis membatalkan expectancy.

Bagaimana 1% yang sama memberi lot berbeda?

Asumsi: ekuitas 10.000 USD, anggaran pilihan 1% atau 100 USD, lot EUR/USD 100.000 EUR, pip 0.0001 serta minimum dan langkah 0,01 lot. Biaya diabaikan dan stop terisi tepat. Jarak berikut adalah input terpisah, bukan stop yang dianjurkan atau lazim.

Jika volume tetap 0,50 lot, baris 20 pip berisiko 100 USD dan baris 150 pip berisiko 750 USD. Jumlah transaksi menang untuk memulihkannya tidak dapat diketahui tanpa nilai hasil menang. Lot mentah berbanding terbalik dengan jarak ketika input lain tetap; grid volume menambahkan rentang hasil yang datar.

Dengan anggaran 100 USD, nilai pip 10 USD per lot dan langkah 0,01, stop 150, 160 dan 170 pip memberi volume 0,06; 0,06; 0,05 dan kerugian 90, 96, 85 USD. Di atas 166⅔ pip, volume 0,06 tidak lagi muat dalam anggaran. Stop lebih lebar mula-mula dapat menaikkan lalu menurunkan kerugian model yang dibulatkan. Itu bukan bukti strategi lebih baik.

Stop struktural atau berdasarkan ATR?

Stop struktural berada di bawah swing low terbaru atau di atas swing high terbaru, misalnya berjarak 18 atau 120 pip dari entry. Stop berbasis Average True Range dapat memakai contoh 1,5 × ATR(14) dari entry. ATR berubah menurut pasangan dan timeframe; dua setup dari sistem sama dapat memiliki jarak berbeda. Kedua pendekatan menetapkan invalidasi, bukan stop universal yang sesuai bagi semua transaksi.

Tulis aturan struktural atau pengali ATR di rencana trading, lalu hitung volume dari jarak hasilnya. ATR adalah ukuran rentang dalam unit harga; konversikan ke pip yang diharapkan kalkulator. Volume lebih kecil mengikuti stop lebih lebar hanya bila anggaran, nilai pip dan asumsi lain tetap. Dokumentasikan perubahan aturan; jangan mengganti metode karena satu hasil rugi.

Bagaimana jika nilai pip pasangan berbeda?

Dalam model 100.000 unit mata uang dasar ini, pip 0.0001 pada EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD atau NZD/USD bernilai 10 USD per lot. Agar tidak perlu konversi ke nilai kas akun, akun harus USD. Ukuran kontrak atau mata uang kutipan berbeda memerlukan perhitungan sendiri.

Pakai nilai belum dibulatkan untuk menghitung, bukan 6,67 atau 11,10 sebagai input pengganti. Periksa unit kontrak, definisi pip dan tick, volume serta konversi pada spesifikasi penyedia yang dipilih. Hasil kas aktual dapat berbeda jika kurs exit berubah, biaya timbul atau fill melampaui stop. Jangan menganggap nilai pip selalu tersedia pada tiket order atau semua merek memakai platform sama.

Ukuran posisi menentukan eksposur uang yang melekat pada setup. Expectancy historis positif tidak mencegah kerugian besar ketika ukuran melampaui kemampuan akun. Ukuran posisi juga tidak menciptakan keunggulan strategi yang belum terbukti.

20 pip dan 200 point: stop yang sama

Masukkan satuan yang diminta kalkulator. Lebih banyak digit kuotasi tidak berarti stop sepuluh kali lebih panjang.

Model EUR/USD lima digit: pip 0.0001, point = Tick Size 0.00001, kontrak 100.000 EUR per lot, akun USD, minimum dan langkah 0,01 lot. Entry 1.12000, SL 1.11800, anggaran 60 USD. Tanpa biaya, slippage atau konversi. Kesamaan point dan Tick Size adalah asumsi, bukan aturan umum; keduanya properti terpisah di MQL5.

Selisih 0.00200 menjadi 20 pip, lalu 60 / (20 × 10) = 0,30 lot. Memasukkan 200 pada kolom pip memberi 0,03 lot, dengan kerugian harga 6 USD pada stop sebenarnya. Kesalahan ini tetap di bawah anggaran tetapi mengubah eksposur yang dimaksud. Selesaikan satuan sebelum membahas pembulatan lot.

Contoh tambahan: cadangan biaya mengurangi kapasitas harga

Pada model terpisah dengan anggaran total tetap 60 USD dan stop 20 pip, tambahkan komisi total buka-tutup rekaan 3 USD per posisi yang dicatat terpisah dan tidak bergantung pada lot. Sisanya untuk kerugian harga 57 USD; lot mentah 57 / (20 × 10) = 0,285. Dengan langkah 0,01, pilih 0,28: kerugian harga 56 USD + komisi 3 USD = 59 USD. Volume 0,29 memberi 58 + 3 = 61 USD, melampaui anggaran. Komisi ini input model, bukan tarif broker; biaya yang sudah masuk fill tidak boleh dihitung lagi. Stop biasa masih dapat terisi lebih buruk.

Kesalahan dalam memilih ukuran posisi

Berikut kesalahan input serta hitung yang berbeda. Masing-masing dapat mengubah eksposur; kumpulan jurnal yang tidak ditentukan tidak membuktikan frekuensi atau penurunan expectancy tetap.

• Volume tetap, stop berbeda. Dengan kontrak serta nilai pip tetap, jarak lebih lebar menaikkan kerugian harga model. Aturan entry bisa sama, tetapi risiko uang awal berbeda.
• Mencampur pembulatan dan batas broker. Lot mentah 0,17 menjadi 0,10 mengurangi risiko model 41,18%; menjadi 0,20 menambah 17,65%. Gunakan minimum serta langkah yang benar dan bulatkan ke bawah untuk menjaga batas model. Pengaturan tampilan tidak mengubah spesifikasi instrumen.
• Memakai nilai awal untuk aturan ekuitas saat ini. Ekuitas turun dari 10.000 ke 9.000 USD membuat anggaran 1% turun dari 100 ke 90 USD. Mempertahankan 100 USD berarti 1,1111% ekuitas saat ini. Itu sendiri tidak menetapkan hasil transaksi berikutnya.
• Memakai 10 USD untuk semua pip. Mata uang kutipan, ukuran kontrak dan konversi akun menentukan nilainya. Nilai EUR/USD tidak selalu cocok untuk GBP/JPY atau EUR/GBP.
• Mengubah aturan tanpa catatan. Pisahkan perubahan anggaran yang disengaja dari perubahan volume mekanis akibat ekuitas, jarak atau konversi.

Regulasi dan dokumen akun dalam konteks Indonesia

Rumus risiko tidak menetapkan izin produk atau penerimaan akun. Untuk pemeriksaan pialang berjangka komoditi Indonesia, gunakan jalur resmi Bappebti yang relevan dan cocokkan badan hukum, produk serta dokumennya; jangan menganggap izin asing otomatis menggantikannya. Mintalah laporan volume, fill, biaya dan konversi. Formulir serta perlakuan pajak bergantung pada keadaan dan produk; perhitungan harga di artikel ini bukan penetapan penghasilan kena pajak. Lihat pemeriksaan broker lokal dan asing untuk membedakan contoh Polandia dari konteks Indonesia.

Langkah berikutnya

1. Catat input secara tepat. Gunakan ekuitas saat ini, fraksi pilihan, jarak stop dan nilai pip dalam mata uang akun. Hitung lot dari anggaran dibagi jarak kali nilai pip, dengan cadangan biaya. Jangan membulatkan ekuitas ke ribuan terdekat.
2. Tetapkan metode stop dalam rencana. Pilih aturan struktural atau volatilitas, misalnya 1,5 × ATR(14). Jangan menggantinya di tengah pekan karena satu transaksi rugi; catat alasan perubahan rencana secara terpisah.
3. Periksa grid volume yang diizinkan. Spesifikasi broker menetapkan minimum serta langkah, bukan pengaturan tampilan. Bulatkan ke bawah pada grid yang benar. Jika minimum pun melampaui anggaran, lewati transaksi atau gunakan spesifikasi instrumen yang sesuai.
4. Catat risiko rencana dan aktual terpisah. Simpan ekuitas, persentase, jarak, konversi serta volume setiap entry. Risiko uang dapat berubah meski fraksi sama. Bandingkan kerugian aktual dengan rencana termasuk biaya serta perbedaan eksekusi, bukan mewajibkan jumlah dolar identik setiap transaksi.

Materi terkait: nilai pip lintas pasangan, aturan 2% dibanding 1% dan kriteria Kelly untuk model pertumbuhan logaritmik dengan asumsi probabilitas serta payoff tertentu. Lihat juga manajemen risiko.

Langkah lot memutus perubahan yang mulus

Latihan kalkulator sekitar 2 menit.

Modal model 10.000 USD, anggaran asumsi 1% atau 100 USD, nilai pip per lot 10 USD, minimum dan langkah volume 0,01 lot. Tanpa biaya atau slippage, stop 150 pip mengizinkan 0,06 lot dengan kerugian model 90 USD. Ubah hanya jarak stop dari 150 ke 140 pip. Apakah hasil tetap 0,06 lot? Periksa juga kerugian model setelah pembulatan.

Ubah stop dan periksa lot

1% adalah parameter model. Stop tidak menjamin harga eksekusinya; periksa margin secara terpisah.