Swap CFD (finanțare peste noapte)

Volumul la fiecare evaluare și multiplicatorul de zile determină costul modelat. Volumul final nu reconstruiește finanțarea perioadei.

Ce înseamnă?

În tranzacționarea CFD retail, swap desemnează finanțarea aplicată unei poziții păstrate peste momentul de evaluare și poate fi debit sau credit. Unitatea ratei, ajustările furnizorului, ora și zilele taxate depind de produs. Nu este același contract cu FX swap angro, care combină două schimburi valutare la date diferite.

Exemplu concret

Exemplu original: CFD fictiv cu exact trei debite de finanțare a câte 2 USD și nicio altă taxă. Finanțarea reduce rezultatul cu 6 USD chiar dacă prețurile de intrare și ieșire sunt egale. Model RON separat: rată fictivă constantă−4 USD pentru 1 lot și 1 zi taxată; trei momente de evaluare au volume 0,20;0,10;0,10 lot și multiplicatori de zile 1;1;3. Debitele sunt−0,80;−0,40;−1,20 USD, total−2,40 USD=−10,80 RON la curs fictiv fix 4,50 RON/USD. Volumul curent 0,10 lot înmulțit cu toate cele 5 zile ar produce fals−2 USD=−9 RON, subestimând costul cu 1,80 RON. Volumele și multiplicatorii sunt atribuiți la fiecare evaluare, fără calendar real de broker; nu aplicăm și un debit suplimentar pentru cele trei zile deja incluse.

Trei evaluări, cinci zile taxateRată ipotetică−4 USD/lot/zi, fără calendar atribuit unui broker; conversie fictivă 4,50 RON/USD.CALCUL IPOTETICPrimul moment0,20 lot×1 zi →−0,80 USDAl doilea moment0,10 lot×1 zi →−0,40 USDAl treilea moment0,10 lot×3 zile →−1,20USD
Trei evaluări, cinci zile taxate. Rată ipotetică−4 USD/lot/zi, fără calendar atribuit unui broker; conversie fictivă 4,50 RON/USD.

Ponderează fiecare rată cu volumul și zilele de la evaluarea ei; evită dublarea multiplicatorului.

Pe un ecran mic poți derula diagrama orizontal sau o poți mări. Valorile și concluzia apar și în textul de mai jos.

Primul moment
0,20 lot×1 zi →−0,80 USD – Volumul mai mare contează doar la evaluarea sa.
Al doilea moment
0,10 lot×1 zi →−0,40 USD – Poziția a fost redusă înainte de această evaluare.
Al treilea moment
0,10 lot×3 zile →−1,20 USD – Total−2,40 USD=−10,80 RON.

Verifică ce ai învățat

Exercițiu: aproximativ 2 minute.

Rată fictivă−4 USD/lot/zi; volume 0,20/0,10/0,10 și zile 1/1/3. Cât este finanțarea totală la 4,50 RON/USD?

Arată răspunsul și explicația

Corect:−4×(0,20×1+0,10×1+0,10×3)=−2,40 USD; conversia fixă dă−10,80 RON.

Termeni asociați

Studiu aplicat

Swap Forex: finanțare, unități și multiplicatoriCalculează finanțarea long și short, fără a confunda punctele cu pipurile. Exemple complete USD, PLN și RON, cu exercițiu și calculator.10 min →Decontare spot T+2 și rollover: date, calendare și costuriSepară data valutei spot de finanțarea CFD. Un calendar fictiv și un model RON arată de ce două praguri nu înseamnă două unități de finanțare.8 min →

Surse și explicații suplimentare

Un link către sursă nu înseamnă că fiecare condiție variabilă a fost verificată din nou la fiecare vizită.

Exemplele sunt ipotetice. Specificațiile produselor și regulile naționale pot fi diferite.