Calculadora de swap e financiamento
Calcule um débito ou crédito com a taxa e o número de eventos simples e triplos indicados, sem assumir uma quarta-feira universal.
Começar com um exemplo
Taxa hipotética independente de 8 EUR/lote e unidade simples, volume de 0,10 lote, dois eventos simples e um triplo. São cinco unidades a 0,80 EUR: débito de −4 EUR. Não assume quarta-feira nem uma condição atual de um prestador.
Relacionar as etapas do cálculo
Valor do pip → tamanho da posição → margem → risco da carteira. Confirme os valores ao transferi-los e na página seguinte. Uma margem suficiente não garante uma perda máxima.
Dados da etapa anterior
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Como é calculado?
Unidades de financiamento = eventos simples + 3 × eventos triplos. Uma unidade da posição = taxa por lote × lotes. Total = unidades × montante de uma unidade, negativo para débito e positivo para crédito.
Exemplo resolvido
Caso original: débito de 8 USD por lote e unidade simples; posição de 0,10 lote; dois eventos simples e um triplo. São 2+3×1=5 unidades a 0,80 USD: total −4 USD. O evento triplo não é contado também como um simples.
Como obter e verificar os dados
Consulte a especificação do símbolo e do tipo de conta exatos. Estes valores são exemplos educativos, não cotações atuais nem limites de risco recomendados.
Do símbolo à quantidade real
Consulte a especificação do símbolo e do tipo de conta exatos. No MT5, a ficha distingue tamanho do contrato, mínimo, máximo e incremento do volume. Registe as moedas base, de cotação e da conta. Uma marca ou designação semelhante não estabelece que dois contratos representem a mesma quantidade.
Exemplo: Contrato hipotético de 100000 EUR/lote e volume de 0,12 lote representam 12000 EUR. Num contrato independente de 10000 EUR/lote, os mesmos 0,12 representam 1200 EUR. A quantidade e a sensibilidade ao preço diferem por um fator de dez apesar de o campo de lotes coincidir.
São pressupostos contratuais; não implicam que um CFD entregue divisas. O incremento também não determina o mínimo nem o máximo. Outros instrumentos podem exigir multiplicadores diferentes.
Contar eventos e unidades de financiamento separadamente
Em swap, introduza um montante positivo por lote e unidade simples na moeda da conta; escolha débito ou crédito para o sinal. Um evento simples vale uma unidade e um triplo, três. Verifique a taxa do lado correto, unidades, calendário e alterações; pontos e percentagens exigem conversão prévia.
Exemplo: Taxa fictícia de 8 EUR/lote e unidade simples; volume de 0,10 lote; dois eventos simples e um triplo. Cinco unidades de 0,80 EUR dão um débito de −4 EUR. Dois simples e dois triplos seriam oito unidades e −6,40 EUR. Como crédito, os sinais seriam positivos.
Não adicione o mesmo evento triplo aos simples nem assuma uma quarta-feira universal. O modelo admite taxa constante e fatores 1 ou 3; outros calendários e alterações da taxa exigem cálculos separados.
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Ler as unidades da taxa antes de multiplicar
Direto significa moeda da conta por unidade de cotação: multiplica. Inverso significa moeda de cotação por unidade da moeda da conta: divide. Escreva a unidade junto da taxa e conserve a data e a fonte de um registo real. Mudar o nome da moeda não converte montantes já introduzidos.
Exemplo: Caso hipotético: 50 USD a 1,25 USD/EUR são 40 EUR por conversão inversa. A taxa recíproca de 0,80 EUR/USD em sentido direto também dá 40 EUR. Se o resultado e a conta já estiverem em EUR, o fator é 1.
Taxas de referência e do exemplo não garantem o câmbio efetivo nem uma conversão gratuita. Esta ferramenta não obtém cotações automaticamente.