Pravidlo jedného percenta

Pravidlo 1 % určuje plán straty voči zvolenej základni. Naučte sa zahrnúť náklady a rozlíšiť riziko od marže.

Čo to znamená?

Pravidlo jedného percenta stanovuje plánovaný rozpočet straty jedného obchodu na 1 % určenej kapitálovej základne, napríklad vlastného imania. Objemu predchádza určenie výstupu, hodnoty cenového pohybu a nákladov. Je to zvolený limit plánu, nie všeobecne správna miera rizika. Bežný stop-loss môže byť vykonaný horšie; riziká súbežných pozícií sa môžu spojiť. Pravidlo nezaručuje maximálnu stratu ani prežitie účtu.

Konkrétny príklad

Pôvodný hypotetický model: vlastné imanie 10 000 PLN, rozpočet 1 % = 100 PLN. Pri plánovanej strate 2 PLN na jednotku vychádza 50 jednotiek pred nákladmi, sklzom a objemovými obmedzeniami. Samostatný EUR príklad: vlastné imanie 2 000 EUR, rozpočet 20 EUR. Pri 4 EUR cenovej straty na jednotku by bez nákladov vyšlo 5 jednotiek. Ak model navyše priradí fixné celkové náklady 2 EUR, na cenovú stratu ostáva 18 EUR; pri celých jednotkách najviac 4, teda spolu 4 × 4 + 2 = 18 EUR. Päť jednotiek by znamenalo 22 EUR.

Rozpočet po započítaní nákladovHypotetický EUR model, celé jednotky, fixné celkové náklady 2 EUR; bez sklzu a medzery.MODELOVÝ VÝPOČETRozpočet20 EURNa cenovú stratu18 EURObjem a celková strata4 jednotky · 18 EUR
Rozpočet po započítaní nákladov. Hypotetický EUR model, celé jednotky, fixné celkové náklady 2 EUR; bez sklzu a medzery.

Náklady menia prípustný objem. Stop a rozpočet stále nie sú garanciou skutočnej straty.

Na malej obrazovke možno diagram posúvať vodorovne alebo zväčšiť. Hodnoty a záver nájdete aj nižšie v texte.

Rozpočet
20 EUR – 1 % zo zadaných 2 000 EUR.
Na cenovú stratu
18 EUR – Po odpočítaní 2 EUR nákladov.
Objem a celková strata
4 jednotky · 18 EUR – 4 × 4 + 2; neprekračuje rozpočet.

Overte si, čo ste sa naučili

Cvičenie: približne 2 minúty.

Hypotetický rozpočet je 20 EUR, cenová strata 4 EUR na jednotku a fixné celkové náklady 2 EUR. Povolené sú iba celé jednotky. Koľko ich najviac vyhovuje plánu?

Zobraziť odpoveď a vysvetlenie

Štyri jednotky znamenajú 16 EUR cenovej straty a 2 EUR nákladov, spolu 18 EUR. Päť by prekročilo rozpočet.

Súvisiace pojmy

Štúdium v praxi

Pravidlo 1%: veľkosť pozície, poplatky a čas držaniaVypočítajte veľkosť pozície z aktuálneho equity. Príklady v EUR a USD ukazujú prepočet pipsov, krok objemu aj náklady držania.9 min →Veľkosť pozície v lotoch: pip, prepočet a nákladový rozpočetUSD, EUR a JPY príklady, presný krok objemu a SVG jednotiek pipu. Nový EUR stresový prepočet s nákladmi odhalí, prečo referenčný objem nemusí stačiť.9 min →

Zdroje a ďalšie vysvetlenia

Odkaz na zdroj neznamená, že každá premenlivá podmienka bola pri každej návšteve znova overená.

Príklady sú hypotetické. Špecifikácie produktov a národné pravidlá sa môžu líšiť.