%1 kuralı — planlı kayıp bütçesi

Sermaye tabanı, ayrı ücret ve hacim adımını açıklayan %1 planlı kayıp kuralı; normal stop gerçek kaybın kesin sınırı değildir.

Ne anlama gelir?

%1 kuralı, belirtilmiş sermaye tabanının örneğin güncel özkaynağın yüzde birini planlı işlem kayıp bütçesi yapar. Bu bir mevzuat sınırı veya herkes için uygun risk önerisi değildir. Hacim; çıkış mesafesi, fiyat değişiminin birim değeri, ayrı gider ve hacim kısıtlarıyla hesaplanır. Normal stop daha kötü gerçekleşebilir; birlikte açık işlemler toplam riski büyütür. Kural azami kayıp veya hesabın dayanması garantisi vermez.

Somut örnek

Kaynak hayalî PLN hesabında özkaynak 10.000 PLN; %1 bütçe 100 PLN. Birim başına planlı kayıp 2 PLN ise gider, kayma ve hacim sınırlarından önce 50 birim çıkar. Ayrı yeni TRY modelinde özkaynak 100.000 TRY, bütçe 1.000 TRY, birim başına planlı fiyat kaybı 2 TRY ve pozisyon başına sabit 30 TRY gider olsun. Ham miktar (1.000−30)/2=485 birim. Yalnız 10 birim adımı izinliyse aşağı yuvarlanan 480 birim, 960+30=990 TRY planlı kayıp verir. Gideri atlayan 500 birim 1.030 TRY olur. Stop 2 yerine 3 TRY/birim kayıpla gerçekleşirse 480 birimin giderli kaybı 1.470 TRY’ye çıkar.

Bütçe, ham miktar ve izinli miktarYeni hayalî TRY modeli: 100.000 özkaynak, %1 bütçe; 2 TRY/birim fiyat kaybı, pozisyon başına 30 TRY gider ve 10 birim adımı.VARSAYIMSAL HESAPLAMAPlanlı bütçe100.000 ×%1=1.000 TRYGiderli ham miktar(1.000−30)/2=485İzinli aşağı miktar480 ×2+30=990 TRYDaha kötü gerçekleşme480 ×3+30=1.470 TRY
Bütçe, ham miktar ve izinli miktar. Yeni hayalî TRY modeli: 100.000 özkaynak, %1 bütçe; 2 TRY/birim fiyat kaybı, pozisyon başına 30 TRY gider ve 10 birim adımı.

Bütçeyi, gideri ve hacim adımını birlikte yazın; yetersiz bütçede işlem açmamak mümkündür.

Küçük ekranda şemayı yatay kaydırabilir veya büyütebilirsiniz. Değerler ve sonuç aşağıdaki metinde de yer alır.

Planlı bütçe
100.000 ×%1=1.000 TRY – Teminat tutarı değildir.
Giderli ham miktar
(1.000−30)/2=485 – Henüz adım kontrolü yapılmadı.
İzinli aşağı miktar
480 ×2+30=990 TRY – 500 birim 1.030 ile bütçeyi aşardı.
Daha kötü gerçekleşme
480 ×3+30=1.470 TRY – Normal stop planı garanti etmez.

Anladığınızı kontrol edin

Alıştırma: yaklaşık 1 dakika.

Hayalî bütçe 1.000 TRY, fiyat kaybı 2 TRY/birim, sabit gider 30 TRY ve hacim adımı 10 birim. Bütçeyi aşmayan en büyük planlı miktar?

Yanıtı ve açıklamayı göster

(1.000−30)/2=485 ham; 10’luk adımda aşağı yuvarlayın. 480 ×2+30=990. Normal stop daha kötü gerçekleşirse gerçek kayıp daha yüksek olabilir.

İlgili kavramlar

Uygulamalı çalışma

Yüzde 1 kuralı: hacim, maliyet ve süreyi birlikte hesaplayınSeçilmiş yüzde bütçesini lota çevirin; minimumu, çevrimi ve gece ücretlerini sınayın. EUR, USD ve ayrı TRY modelleriyle hesabın sınırını görün.8 dk →Pozisyon büyüklüğü: kayıp bütçesinden lot hesabınaPipin pozisyona mı bir lota mı ait olduğunu kontrol edin. Ücretleri, hacim adımını ve TRY bütçesini örneklerle birlikte hesaplayın.6 dk →Risk yönetimi: hacmi, çıkışı ve hesap sınırlarını birleştirinPozisyon büyüklüğü, çıkış gerçekleşmesi, zarar ölçüm aralığı ve ortak maruziyeti bağlayın. EUR/PLN modelleri ve ayrı TRY kayıt karşı örneği.8 dk →

Kaynaklar ve ek açıklamalar

Kaynak bağlantısı, değişebilen her koşulun her ziyaretinizde yeniden doğrulandığı anlamına gelmez.

Örnekler varsayımsaldır. Ürün özellikleri ve ulusal kurallar farklı olabilir.