Aturan 1%

Aturan 1% menetapkan anggaran kerugian rencana terhadap basis modal yang disebut; ukuran dan stop tidak menjamin batas rugi aktual.

Apa artinya?

Aturan 1% menetapkan anggaran kerugian rencana satu transaksi sebesar 1% dari basis modal yang jelas, misalnya equity. Ukuran posisi mengikuti jarak entry ke exit, nilai perubahan harga dan biaya. Anggaran ini bukan margin 1% dan bukan jaminan kerugian maksimum atau kelangsungan akun. Stop biasa dapat terisi lebih buruk; posisi bersamaan menggabungkan risiko.

Contoh konkret

Contoh sumber hipotetis: equity 10.000 PLN memberi anggaran 100 PLN. Dengan kerugian 2 PLN per unit, batasnya 50 unit sebelum biaya, slippage dan pembatasan volume. Model USD/IDR terpisah: equity dan saldo awal 20.000.000 IDR, anggaran 1% = 200.000. Asumsikan long masuk Ask 16.002, stop Bid 15.952, biaya tetap seluruh transaksi 2.000 IDR, volume minimum/kelipatan 100 USD. Batas kontinu (200.000−2.000)/50 = 3.960 USD. Bulatkan ke bawah menjadi 3.900 USD: kerugian rencana 197.000 IDR. Membulatkan ke 4.000 menghasilkan 202.000, melampaui anggaran. Dua posisi identik yang sama-sama aktif merencanakan kerugian total 394.000 atau 1,97% dari basis awal yang sama, bukan 1% gabungan. Jika satu posisi 3.900 USD justru ditutup pada Bid 15.942, kerugian termasuk biaya menjadi 236.000 atau 1,18%, saldo akhir 19.764.000. Semua angka hipotetis, bukan spesifikasi volume atau kurs aktual. Model linear dalam IDR tanpa pertukaran pokok; seluruh fill penuh, spread ada dalam fill. Tidak ada biaya lain, pembiayaan, pajak, konversi, setoran/penarikan, utang, perubahan margin atau penutupan paksa. Skenario dua posisi adalah perbandingan terpisah, bukan urutan setelah kerugian pertama.

Anggaran 1%: biaya, grid dan fillModel linear USD/IDR hipotetis; basis tetap 20.000.000 IDR, bukan rekomendasi risiko.PERHITUNGAN HIPOTETISAnggaran dan batas kontinu200.000 IDR → 3.960 USDVolume sah pada grid 1003.900 USD → 197.000 IDRrencanaFill 15.942, satu posisi236.000 IDR rugi aktualyang diasumsikanDua rencana bersamaan394.000 IDR =1,97% basisawal
Anggaran 1%: biaya, grid dan fill. Model linear USD/IDR hipotetis; basis tetap 20.000.000 IDR, bukan rekomendasi risiko.

Batasi rencana dengan biaya dan grid; nilai juga risiko gabungan serta fill di luar stop.

Pada layar kecil, gulir diagram mendatar atau perbesar. Nilai dan kesimpulan juga tersedia dalam teks di bawah.

Anggaran dan batas kontinu
200.000 IDR →3.960 USD – Biaya tetap 2.000; jarak 50 IDR/USD.
Volume sah pada grid 100
3.900 USD →197.000 IDR rencana – 4.000 USD →202.000, melebihi batas.
Fill 15.942, satu posisi
236.000 IDR rugi aktual yang diasumsikan – 1,18% basis awal; saldo akhir 19.764.000.
Dua rencana bersamaan
394.000 IDR =1,97% basis awal – Perbandingan terpisah dengan dua posisi identik.

Periksa pemahaman Anda

Latihan: sekitar 2 menit.

Dalam model, berapa volume terbesar pada grid 100 USD yang memenuhi anggaran 200.000 IDR setelah biaya tetap 2.000?

Lihat jawaban dan penjelasan

Benar. Batas kontinu 3.960 dibulatkan ke bawah ke grid 100. Ini tetap bukan jaminan rugi aktual maksimum.

Istilah terkait

Latihan praktis

Aturan 1%: ukuran posisi, pembulatan dan biaya sepanjang waktuHitung fraksi ekuitas, nilai pip rekening dan volume yang diizinkan. Bedakan kerugian harga dari biaya menginap, batas harian serta hasil aktual.9 menit →Cara menghitung ukuran posisi: anggaran, nilai pip dan batas volumeSamakan satuan nilai pip sebelum menghitung lot. Pelajari pembulatan, konversi akun, biaya dan minimum volume tanpa menganggap stop sebagai jaminan kerugian.8 menit →

Sumber dan penjelasan tambahan

Tautan sumber tidak berarti setiap ketentuan yang dapat berubah diperiksa ulang setiap kali Anda berkunjung.

Contoh bersifat hipotetis. Spesifikasi produk dan aturan nasional dapat berbeda.