Váš študijný plán: od produktu k riadeniu rizika

496 slovenských článkov s výslovnými predpokladmi, diagramami a cvičeniami. Oddeľujeme medzinárodné fungovanie trhu od národných pravidiel.

Tento plán usporadúva základy. Každý článok má konkrétne študijné ciele a cvičenie. Poradie uľahčuje štúdium, nesľubuje však pevnú dĺžku učenia ani nepotvrdzuje, že je pre vás obchodovanie vhodné.

1. Pochopte produkt a trh

Skôr než posúdite účet, odlíšte výmenný kurz, dodanie meny a rozdielovú zmluvu CFD.

Čo je Forex: devízový trh, zámena mien a CFDRozlíšte skutočnú zámenu meny od CFD. Pochopte obrat BIS, menové páry, seansy a riziká na príklade platby v eurách zo slovenského pohľadu.8 min →Čo je CFD: výsledok, náklady a uvoľnená maržaCFD bez zámeny s vlastníctvom. Spočítajte cenu, náklady aj maržu a na EUR príklade odlíšte väčšiu voľnú maržu od zisku.9 min →Forex a hazard: očakávanie, náklady a prvá výhraVypočítajte očakávanie po nákladoch. EUR strom seansy ukáže rozdiel medzi aspoň jednou výhrou a čistým ziskom bez právnych či klinických nálepiek.7 min →Kto obchoduje na devízovom trhu a s akým cieľom?Od bánk a fondov po firmy a retail: odlíšte účel obchodu, hrubý obrat a čistú expozíciu. Príklady PLN/USD a samostatný EUR register.8 min →

2. Pochopte jednotky

Smer kotácie, veľkosť lotu a hodnota pipu musia zodpovedať zadaniu. Sumy výslovne prepočítajte do meny účtu.

Základná a kótovaná mena: jednotky, bid/ask a výsledokČítajte EUR/USD aj USD/JPY správne. Obrátenie bid/ask, pip, menu výsledku a EUR skúšku výmeny tam a späť vysvetľujú dva diagramy.7 min →Pip, pipeta a tick: hodnota v mene účtu a cenový krokRozlíšte pip, aktualizáciu kotácie a Tick Size. Výpočty USD, JPY a PLN, cvičenie s kalkulátorom a nový EUR príklad zaokrúhlenia stop ceny.9 min →Lot, mini a mikro: jednotky kontraktu a krok objemuPreveďte loty na jednotky, pip a rozpočet straty. Zachované USD a PLN výpočty dopĺňa nový EUR príklad, kde veľkosť kontraktu zmení jemnosť objemu.9 min →Hodnota pipu podľa páru, objemu a meny účtuZachované USD a PLN modely, jenové páry, kríže a krok objemu. Nový EUR príklad ukazuje, ako výstupná konverzia zmení peňažnú veľkosť rovnakého pohybu.11 min →Krížové kurzy: výpočet, jednotky a správny bid/askNásobenie a delenie krížových kurzov podľa jednotiek a strán kotácie. EUR príklad ukáže zvyšok USD po zaokrúhlení množstva druhej výmeny.8 min →

3. Overte vykonanie a náklady

Kurz v grafe nezaručuje cenu vykonania pokynu. Rozlišujte Bid, Ask, províziu a financovanie.

Long a short: smer, netting, hedging a Close ByVypočítajte oba smery bez dvojitého spreadu. Pôvodné USD modely bežného uzavretia a Close By dopĺňa nový EUR príklad obratu z long na short.10 min →Bid, ask a SL/TP: graf, aktivácia a skutočné plneniePrečo short stop môže zareagovať bez dotyku bid sviečky. Diagram, pravidlá MT5 a samostatný EUR rozklad prahu, zaznamenanej ceny a plnenia.9 min →Typy pokynov: market, limit, stop, objem a platnosťAko odlíšiť cenu, aktiváciu, FOK/IOC, RETURN a expiráciu. Dva zachované diagramy a nový EUR príklad nepotvrdeného zrušenia a neplánovaného objemu.11 min →Spread alebo provízia: ktorá tarifa vyjde skutočne lacnejšie?Porovnajte celé náklady obchodu, minimálne provízie a objemovo vážené spready. Príklady v USD a EUR ukazujú, kedy sa poradie taríf obráti.10 min →Swap na forexe: sadzba, jednotka a čistý výsledokFinancovanie Long a Short, dátumové násobitele a modelové sadzby. Zachované USD a PLN príklady, kalkulátor a nový EUR príklad presnosti zápisov.10 min →Sklz ceny: merajte vykonaný objem a rovnakú referenciuVýpočty sklzu nákupu, predaja a stopu. Zachované USD príklady a lekcia kalkulátora; nový EUR model oddeľuje čas referencie od čistého výsledku.9 min →

4. Oddeľte kapitál, maržu a riziko

Najprv definujte model straty, potom vypočítajte objem a samostatne overte maržu. Bežný stop nezaručuje maximálnu stratu.

Zostatok, vlastné imanie a marža: ako zosúladiť účetPäť údajov z jedného účtu vysvetlených na PLN a USD modeloch. Nový EUR príklad rozlíši priebežnú províziu, jej zaúčtovanie a výber peňazí.9 min →Finančná páka: expozícia, marža a slovenský kontextPôvodné USD a EUR príklady, dva SVG, NBS a oddelený poľský status. Nový EUR test odlíši hrubú a čistú expozíciu od marže zaistených pozícií.11 min →Pravidlo 1%: veľkosť pozície, poplatky a čas držaniaVypočítajte veľkosť pozície z aktuálneho equity. Príklady v EUR a USD ukazujú prepočet pipsov, krok objemu aj náklady držania.9 min →Margin call a stop out: hranica, plnenie a nová maržaOddeľte upozornenie od uzavretia a garancie ceny. Pôvodné PLN/USD modely a nový EUR prípad, kde zánik hedgingovej úľavy zvýši maržu po uzavretí.10 min →Ochrana pred záporným zostatkom: hranica dlhu pri CFDČo NBP skutočne chráni pri CFD: rozsah účtu, NBS, stop-out a rozdiel medzi odstránením deficitu a vrátením straty. PLN aj EUR modely.8 min →Maximálny drawdown: poradie, peňažné toky a čas návratuZachovaný SVG ukáže odlišné MDD pri rovnakých hodnotách. USD jednotkový model odlíši vklad od zisku a nový EUR test rovnakú hĺbku od času pod vrcholom.9 min →

5. Precvičujte s výpismi z demo účtu

Zapisujte stav účtu, vykonanie pokynov a výsledok. Vyriešené cvičenie ukazuje porozumenie, nezaväzuje však k obchodovaniu so skutočnými peniazmi.

Demo účet: čo trénovať a ako skontrolovať výsledokNaučte sa na deme vypočítať objem, odlíšiť vlastné imanie od voľnej marže a vysvetliť výpis. Príklady v PLN aj samostatná úloha v EUR.7 min →Demo a živý účet: jednotky, vykonávanie a porovnanie výsledkovTechnický prechod z dema: body a pipy, kontrakt, náklady, maržová cesta a EUR/JPY príklad 12,50 verzus 125 EUR pred poplatkom.8 min →MetaTrader 5: netting, realizácie a viacmenové testovanieČo MT5 skutočne pridáva: účet, stop-limit, kalendár a testovanie. USD príklady otočenia a váženého vstupu; nový EUR model poradia čiastočných realizácií.10 min →Obchodný denník: od zdrojového záznamu k poctivej revíziiZosúlaďte vykonania, náklady, meny a opakované importy. Príklady ukazujú duplicity, čistý výsledok v R aj úspešnosť, ktorá nezaručí kladný súčet.10 min →Expectancy: priemer obchodu, násobky R a nesprávne menovateleOddeľte čistý priemer, násobky R a zložený rast. Pôvodné USD a EUR modely, SVG a kalkulátor dopĺňa EUR test chybného priemerovania dní.10 min →

6. Posúďte poskytovateľa a ďalší krok

Overte presný právny subjekt a použiteľné pravidlá. Dobrý výsledok na deme sám osebe nedokazuje, že je pre vašu situáciu vhodný skutočný účet.

Výber forexového brokera: osem kontrol pred prvým vkladomEntita, kontakt, ochrana majetku, úplné náklady a účinnosť cenníka. Konkrétne USD modely a oddelený EUR príklad nesprávnej časovej verzie.12 min →Ako rozpoznať podvodného brokera a klon firmyOverte firmu, oprávnenie, doménu aj novú platobnú požiadavku. Päť kontrol, EUR model skutočných platieb a postup pri podozrení.8 min →Koľko kapitálu na Forex: minimum, marža a rizikoVkladové minimum sa nerovná rozpočtu straty. USD a PLN modely dopĺňa EUR hranica, ktorá ukáže, prečo po strate už najmenšia pozícia nevyhovuje.9 min →Z dema na live: minimum, riziko a skutočné vykonaniePrečo rast dema nestačí: skontrolujte minimum, krok a menu výsledku. Pôvodné PLN porovnanie a EUR test rozdielneho povoleného objemu.7 min →

Na konci prepojte výpočty

Vypočítajte hypotetickú hodnotu pipu v mene účtu, použite ju na veľkosť pozície a samostatne overte maržu. Potom zahrňte modelovú stratu do rizika portfólia bez toho, aby ste tú istú pozíciu započítali dvakrát.

Precvičiť výpočet pipu

Pokračovať podľa tém

Základy Forexu30 článkov →Technické pojmy31 článkov →Výber brokera69 článkov →Technická analýza61 článkov →Psychológia obchodníka38 článkov →Riadenie rizika24 článkov →Fundamentálna analýza31 článkov →Obchodné stratégie75 článkov →Obchodné seansy a čas12 článkov →Platformy a nástroje22 článkov →Dane a evidencia23 článkov →Menové páry30 článkov →Prax a overovanie41 článkov →Účastníci trhu9 článkov →