Pravidlo 1 %

Pravidlo 1 % stanoví plánovaný rozpočet ztráty jednoho obchodu jako jedno procento uvedené kapitálové základny, například equity. Objem vychází ze vzdálenosti výstupu, peněžní hodnoty pohybu a nákladů. Nejde o zaručené maximum skutečné ztráty, bezpečný limit pro každého ani příslib přežití účtu.

Co to znamená?

Pravidlo 1 % stanoví plánovaný rozpočet ztráty jednoho obchodu jako jedno procento uvedené kapitálové základny, například equity. Objem vychází ze vzdálenosti výstupu, peněžní hodnoty pohybu a nákladů. Nejde o zaručené maximum skutečné ztráty, bezpečný limit pro každého ani příslib přežití účtu.

Konkrétní příklad

Původní hypotetická equity 10 000 PLN dává rozpočet 100 PLN. Při ztrátě 2 PLN na jednotku vychází 50 jednotek před náklady, skluzem a objemovými omezeními. Nový samostatný CZK případ: equity 80 000 Kč, 1 % je 800 Kč. Při cenové ztrátě 25 Kč na jednotku a dosud nezahrnutém pevném nákladu 50 Kč zbývá 750 Kč, tedy 30 celých jednotek. Bez nákladu by 32 jednotek spotřebovalo 800 Kč a s poplatkem 850 Kč rozpočet překročilo. Běžný stop cenu negarantuje.

Rozpočet před a po nákladuNový CZK model, 80 000 Kč equity, pevná již nezahrnutá částka 50 Kč, 25 Kč cenového rizika na celou jednotku.MODELOVÝ VÝPOČETHrubý rozpočet800 KčPo pevném nákladu750 KčCelé jednotky30
Rozpočet před a po nákladu. Nový CZK model, 80 000 Kč equity, pevná již nezahrnutá částka 50 Kč, 25 Kč cenového rizika na celou jednotku.

Riziko a marže jsou rozdílné kontroly; počítejte i dosud nezahrnuté náklady.

Hrubý rozpočet
800 Kč – Jedno procento určené equity.
Po pevném nákladu
750 Kč – Zbývá na cenový pohyb.
Celé jednotky
30 – 30×25+50=800; nejde o zaručenou skutečnou ztrátu.

Ověřte si, co jste se naučili

Přibližně 2 minut procvičování.

Kolik celých jednotek dovoluje model 800 Kč, 50 Kč nákladu a 25 Kč cenového rizika na jednotku?

Zobrazit odpověď a vysvětlení

(800−50)/25=30. Model přesně spotřebuje rozpočet před nejistotou plnění.

Související pojmy

Studium v praxi

Jednoprocentní plán: jednotlivý obchod není celý účetSpočítejte přesný objem, minimum, držební náklady a souhrnný limit. Nová CZK kontrola ukáže, proč tři noci nemusejí znamenat tři stejné náklady.9 min →Velikost pozice: nejprve jednotky, potom lotyPřepočítejte rozpočet, stop, pip za lot a náklady do povoleného objemu. Nový CZK případ rozliší zaokrouhlení a maržovou proveditelnost.8 min →

Zdroje a další vysvětlení

Odkaz na zdroj neznamená, že každá proměnlivá podmínka byla při každé návštěvě znovu ověřena.

Příklady jsou hypotetické. Specifikace produktů a národní pravidla se mohou lišit.