Règle des 1 %
Budget de perte prévue fixé à 1 % d’une base de capital déclarée, par exemple les fonds propres actuels. La taille dépend de la distance de sortie supposée, de la valeur du mouvement et des coûts. Ce n’est ni une marge de 1 %, ni une garantie de perte maximale ou de survie.
De quoi s’agit-il ?
Budget de perte prévue fixé à 1 % d’une base de capital déclarée, par exemple les fonds propres actuels. La taille dépend de la distance de sortie supposée, de la valeur du mouvement et des coûts. Ce n’est ni une marge de 1 %, ni une garantie de perte maximale ou de survie.
Exemple concret
Modèle original explicitement en PLN : fonds propres 10 000 PLN, budget 100 PLN, perte supposée 2 PLN par unité, donc 50 unités avant coûts, écart d’exécution et restrictions de volume. Cas EUR distinct : fonds propres 2 000 EUR, budget 20 EUR. Avec 25 pips, 8 EUR par pip et par lot, et 4 EUR de frais séparés fixes, le volume est (20−4)/(25×8)=0,08 lot sous pas et minimum compatibles. Trois expositions de 20 EUR de perte prévue peuvent cumuler 60 EUR, soit 3 % de cette base, avant aggravation éventuelle.
Le budget n’est pas tout disponible pour la variation de prix.
- Budget total
- 20 EUR – 1 % de 2 000
- Frais réservés
- 4 EUR – Montant attribué
- Prix disponible
- 16 EUR – 0,08×200
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Il reste 16 EUR pour le prix : 16/200=0,08 ; prix 16 plus frais 4 donne 20.
Notions associées
Apprendre en contexte
Sources et approfondissement
Un lien vers une source ne signifie pas que toutes ses conditions variables sont vérifiées à chaque visite de la page.
Les exemples sont hypothétiques. Les caractéristiques de l’instrument et les règles nationales peuvent varier.