Calculator pentru riscul total al pozițiilor
Adună pierderile modelate pentru cel mult opt poziții și compară suma cu bugetul contului. Vezi spațiul rămas sau depășirea.
Începe cu un exemplu
Capital 10000 USD, limită 3%, pierderi 100 + 75 = 175 USD, adică 1,75%. Din bugetul ales 300 USD rămân 125 USD.
Leagă pașii de calcul
Valoarea pipului → dimensiunea poziției → marjă → riscul portofoliului. Verifică datele transferate și pe pagina următoare. O marjă suficientă nu garantează pierderea maximă.
Date din pasul anterior
Datele pot fi folosite timp de 30 de minute și rămân în stocarea sesiunii acestui browser și domeniu. Nu sunt trimise pe server sau în URL. Filele restaurate le pot păstra; șterge-le dacă este nevoie.
Cum se calculează?
Pierdere totală modelată = suma pozițiilor 1–8. Procent = sumă / capital × 100%. Buget = capital × limita procentuală / 100. Spațiu rămas = buget − sumă; rezultatul negativ înseamnă depășirea bugetului.
Exemplu rezolvat
Model inițial: 10000 USD și limita proprie 3% dau buget 300 USD. Pierderile 100 + 75 = 175 USD înseamnă 1,75% și lasă 125 USD. Adăugarea a 150 USD duce totalul la 325 USD, peste buget cu 25 USD. Model separat RON: capital 50000 RON, limită aleasă 2%, pierderi 248,75 + 300 = 548,75 RON. Din bugetul de 1000 RON rămân 451,25 RON. Adăugarea a 500 RON produce 1048,75 RON și spațiu −48,75 RON. Nici spațiul pozitiv nu garantează pierderea maximă.
MetaQuotes: estimarea rezultatului cu OrderCalcProfit
Înapoi la exercițiul din articol →Cum găsești și verifici datele
Consultă specificațiile simbolului și tipului exact de cont. Sunt exemple de studiu, nu cursuri actuale sau limite recomandate de risc.
Sold, equity și marjă utilizată
Citește sumele actuale în aceeași monedă. Soldul, capitalul curent/equity care include rezultatul deschis și marja liberă sunt mărimi diferite. Alege deliberat baza bugetului pierderii. Modelul marjei cere equity și marja deja utilizată de alte poziții.
Exemplu: Model RON ipotetic: sold 50000 RON și rezultat deschis −2000 RON dau equity 48000 RON înainte de alte ajustări. Bugetul ales 0,5% este 250 RON din sold, dar 240 RON din equity. Diferența provine din baza aleasă, nu din schimbarea ordinului.
Marja liberă nu înlocuiește equity. Nu număra marja nouă de două ori. Depunerile și retragerile nu sunt randament din tranzacționare. Capitalul nu confirmă adecvarea produsului.
Bugetul și grila de volum
Procentul vine din modelul tău, nu din specificațiile simbolului. Scade costurile fixe, împarte restul la pierderea pe lot și alege un volum permis fără depășirea bugetului. Minimul și pasul sunt valori separate.
Exemplu: Model RON propriu: buget 250 RON și pierdere 900 RON pe lot. Dacă minimul este 0,03 și pasul 0,02, grila este 0,03; 0,05; …; 0,27; 0,29. Cel mai mare volum permis este 0,27 cu pierdere 243 RON. 0,28 nu este pe grilă, iar 0,29 produce 261 RON.
Procentele 0,5%, 1% sau 3% din exemple nu sunt recomandări. Golurile de preț, conversia și executarea mai slabă pot mări pierderea reală.
Citește unitățile înainte de înmulțire
Curs direct înseamnă moneda contului pentru o unitate a monedei cotate: înmulțești. Curs invers înseamnă moneda cotată pentru o unitate a monedei contului: împarți. Notează sursa și momentul cursului. Schimbarea etichetei monedei nu convertește sumele.
Exemplu: Model sursă: 10 USD × 4 PLN/USD = 40 PLN; același rezultat prin 10 USD / 0,25 USD/PLN. Model RON separat: 10 USD × 4,50 RON/USD = 45 RON. Inversul exact este 2/9 USD/RON; folosirea lui 0,22 ca aproximare ar da circa 45,45 RON, nu 45. Pentru monede identice factorul este 1.
Un curs fictiv sau de referință al băncii centrale nu garantează schimb gratuit la acel preț. Instrumentele nu preiau cotații actuale.
Pierderea modelată a fiecărei poziții
Pentru fiecare poziție notează volumul, stopul planificat, pipul pe lot în moneda contului, taxele separate și derapajul presupus. Transferă pierderea modelată din dimensionarea poziției sau calculeaz-o în aceleași unități.
Exemplu: Model RON: prima pierdere 248,75 RON și a doua 300 RON însumează 548,75 RON. Capital 50000 RON și buget ales 2% lasă 451,25 RON. Încă 500 RON ar da spațiu negativ −48,75 RON.
Fiecare câmp este o poziție; cel nefolosit are 0. Introdu pierderile ca sume pozitive. Marja necesară nu este pierderea modelată. Suma nu presupune avantaje de diversificare sau hedging.
Înapoi la: Pierdere modelată pentru poziția 1 · Înapoi la: Pierdere modelată pentru poziția 2 · Înapoi la: Pierdere modelată pentru poziția 3 · Înapoi la: Pierdere modelată pentru poziția 4 · Înapoi la: Pierdere modelată pentru poziția 5 · Înapoi la: Pierdere modelată pentru poziția 6 · Înapoi la: Pierdere modelată pentru poziția 7 · Înapoi la: Pierdere modelată pentru poziția 8 ·
Înțelege termenii
O fișă pentru întregul calcul
După confirmarea pașilor de la pip la portofoliu, fișa reunește toate ipotezele. Modificarea datelor sau expirarea sesiunii invalidează confirmările anterioare. Nimic nu se salvează automat.
De exemplu: exercițiu EUR/USD. Descrierea nu selectează instrumentul. Cel mult 48 de litere, cifre sau semne . _ : / ( ) -.
Fișa necesită JavaScript și un calcul complet confirmat. Formulele și exemplele rămân disponibile fără JavaScript.