Raport câștig/pierdere după costuri
Compară pierderea modelată la stop cu profitul din țintă. Vezi efectul costurilor asupra raportului și pragului de rentabilitate.
Începe cu un exemplu
Ipoteze separate: pip 45 RON pe lot, 0,10 lot, stop 20 pips, țintă 40, comision 30 RON pe lot și derapaj 1 pip. Cost 7,50 RON, pierdere 97,50, câștig 172,50 RON. Pragul pentru zero este 36,11%, nu probabilitate.
Leagă pașii de calcul
Valoarea pipului → dimensiunea poziției → marjă → riscul portofoliului. Verifică datele transferate și pe pagina următoare. O marjă suficientă nu garantează pierderea maximă.
Date din pasul anterior
Datele pot fi folosite timp de 30 de minute și rămân în stocarea sesiunii acestui browser și domeniu. Nu sunt trimise pe server sau în URL. Filele restaurate le pot păstra; șterge-le dacă este nevoie.
Cum se calculează?
Costuri = loturi × (comision pe lot + derapaj × valoarea pipului pe lot). Pierdere = stop × pip pe lot × loturi + costuri. Profit = țintă × pip pe lot × loturi − costuri. Raport net = profit / pierdere. Pragul pentru rezultat nul = pierdere / (pierdere + profit) × 100%, dacă profitul din țintă este pozitiv.
Exemplu rezolvat
Model inițial USD: stop 20 pips, țintă 40, volum 0,10 lot, pip 10 USD pe lot, comision 7 USD pe lot și derapaj 1 pip. Costurile de 1,70 USD duc pierderea la 21,70 USD și profitul la 38,30 USD: raport aproximativ 1,765, prag 36,17%. Model RON separat: pip 45 RON pe lot și comision presupus 30 RON pe lot, aceleași distanțe și volum. Costul este 7,50 RON, pierderea 97,50 RON și profitul 172,50 RON; raport 1,769 și prag 36,11%. Tariful RON este o ipoteză separată, nu o ofertă de broker.
Cum găsești și verifici datele
Consultă specificațiile simbolului și tipului exact de cont. Sunt exemple de studiu, nu cursuri actuale sau limite recomandate de risc.
Folosește prețurile corecte de executare
Pentru rezultate folosește executările din istoric; pentru plan, ipoteze explicite. Poziție lungă: închidere minus deschidere. Poziție scurtă: deschidere minus închidere. În modelul OTC obișnuit cumperi la Ask și vinzi la Bid; diferența include spreadul.
Exemplu: Cumpărare ipotetică 10000 EUR la Ask 1,1002 și închidere la Bid 1,1050: 48 USD, nu 50 USD. Conversia separată la 4,50 RON/USD dă 216 RON înainte de alte costuri. Scăderea spreadului din nou l-ar număra de două ori.
Nivelul stopului nu este un preț de executare confirmat. Adaugă derapaj doar dacă nu este deja inclus în prețuri sau distanțe. Verifică volumul rămas.
Înapoi la: Distanța până la stop (pips) · Înapoi la: Distanța până la ținta de profit (pips) · Înapoi la: Derapaj nefavorabil total (pips) ·
Pipul unui lot sau al întregii poziții?
Stabilește întâi mărimea pipului în unități de preț. Verifică separat point și cel mai mic tick. Numărul zecimalelor nu stabilește valoarea bănească. Calculatorul pipului folosește volumul; câmpul pentru dimensionarea poziției cere pipul unui lot întreg.
Exemplu: Modelul sursă EUR/USD: contract 100000 EUR și pip 0,0001 USD/EUR dau 10 USD pe lot. Point 0,00001 înseamnă 1 USD pe lot. La 0,10 lot, pipul poziției este 1 USD. La ipoteza separată 4,50 RON/USD: 45 RON pe pip al lotului, dar 4,50 RON pe pip al poziției.
Cinci zecimale nu fac automat din 0,00001 un pip. Valorile tickului pentru profit și pierdere pot fi diferite. Verifică sensul cursului, moneda și specificațiile.
De la simbol la cantitatea reală
Deschide specificațiile simbolului exact și ale tipului de cont. În MT5: Market Watch → meniul simbolului → Specification. Verifică mărimea contractului pe lot, volumul minim, maximul și pasul. Notează moneda de bază, moneda cotată și moneda contului.
Exemplu: Ipoteza sursă 100000 unități pe lot înseamnă 10000 unități la 0,10 lot. Comparație separată: 0,12 lot dintr-un contract de 100000 EUR înseamnă 12000 EUR, dar dintr-un contract de 10000 EUR doar 1200 EUR. Același număr de loturi nu stabilește aceeași expunere.
Pasul 0,01 nu stabilește minimul sau maximul. Un CFD nu implică obligatoriu livrarea monedei noționale. Alt produs poate folosi alt multiplicator.
Comisionul unui lot pentru ambele sensuri
Citește tariful: unitatea, moneda, deschiderea, închiderea și taxa minimă. Dimensionarea poziției, raportul câștig/pierdere și comparația costurilor cer comision pe lot pentru deschidere și închidere împreună.
Exemplu: Model sursă: 3,50 USD pe lot și sens înseamnă 7 USD pe lot pentru ambele sensuri; la 0,10 lot sunt 0,70 USD dacă nu există minimum. Tarif RON separat: 15 RON pe lot și sens înseamnă 30 RON pe lot, respectiv 3 RON la 0,10 lot. În câmpul pe lot intră 30, nu 3.
O taxă fixă are câmp separat dacă instrumentul îl oferă. Minimele și pragurile tarifare nu devin liniare prin simpla înmulțire cu volumul.
Citește unitățile înainte de înmulțire
Curs direct înseamnă moneda contului pentru o unitate a monedei cotate: înmulțești. Curs invers înseamnă moneda cotată pentru o unitate a monedei contului: împarți. Notează sursa și momentul cursului. Schimbarea etichetei monedei nu convertește sumele.
Exemplu: Model sursă: 10 USD × 4 PLN/USD = 40 PLN; același rezultat prin 10 USD / 0,25 USD/PLN. Model RON separat: 10 USD × 4,50 RON/USD = 45 RON. Inversul exact este 2/9 USD/RON; folosirea lui 0,22 ca aproximare ar da circa 45,45 RON, nu 45. Pentru monede identice factorul este 1.
Un curs fictiv sau de referință al băncii centrale nu garantează schimb gratuit la acel preț. Instrumentele nu preiau cotații actuale.