Rapport gain/risque : préciser le sens
Comparaison entre gain prévu et perte prévue, avec convention explicitée. Un gain de 200 USD pour un risque de 100 USD donne gain/risque=2, soit gain: risque 2:1 ; le rapport risque: gain est 1:2. Cibles prévues et résultats réalisés restent distincts ; aucun rapport seul ne prouve une rentabilité.
De quoi s’agit-il ?
Comparaison entre gain prévu et perte prévue, avec convention explicitée. Un gain de 200 USD pour un risque de 100 USD donne gain/risque=2, soit gain: risque 2:1 ; le rapport risque: gain est 1:2. Cibles prévues et résultats réalisés restent distincts ; aucun rapport seul ne prouve une rentabilité.
Exemple concret
Modèle source fictif : issues strictement+200 USD et−100 USD, coûts nuls. Le seuil algébrique de réussite est 100/(200+100)=un tiers. Contre-exemple EUR indépendant : +200 EUR/−100 EUR avant une charge séparée 10 EUR par opération deviennent+190/−110 ; le seuil monte à 110/(190+110)≈36,67 %. Ce n’est pas la probabilité future de gagner.
Les coûts changent le seuil algébrique sans créer une probabilité observée.
- Gain/risque brut
- 200/100=2 – Gain: risque 2:1
- Équilibre sans coûts
- 1/3 – Deux issues exactes
- EUR avec 10 de coût
- 110/300≈36,67 % – Issues nettes+190/−110
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Correct : le numérateur doit correspondre au nom placé en premier.
Notions associées
Apprendre en contexte
Sources et approfondissement
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Les exemples sont hypothétiques. Les caractéristiques de l’instrument et les règles nationales peuvent varier.