En este artículo
Al terminar, sabrás…
- Agrupar ejecuciones por idea sin duplicar observaciones ni costes.
- Conservar signos, monedas y riesgo inicial al calcular el resultado neto en R.
- Distinguir informes por realización, ideas completas y patrimonio abierto.
Conceptos sin salir del artículo
Comisión de negociación Swap o financiación overnight Resultado realizado Saldo Punto de equilibrio (break-even) Valor esperado por operaciónEl diario debe permitir reconstruir qué decidiste, qué se ejecutó y cómo cambió la cuenta. Combina registros numéricos con notas breves escritas en el momento correspondiente. Elige campos a partir de las preguntas que quieres responder: ni una cantidad concreta de columnas ni una revisión regular garantizan mejores resultados. Una plantilla sirve cuando conserva definiciones y permite conciliar diferencias.
Separa la idea de sus ejecuciones
Una posición puede abrirse mediante varias ejecuciones y cerrarse parcialmente. Conserva el historial bruto y asigna a cada idea planificada un identificador propio. Vincula entradas, salidas y costes a ese ID. Dos salidas no se convierten automáticamente en dos decisiones independientes de estrategia. Documenta qué cambios de tamaño o dirección siguen perteneciendo a la idea y cuáles abren otra observación.
El informe de MT5 define, para su recuento semanal, una operación como aquella que registra un resultado financiero, incluidas salida parcial e inversión. Por eso tu número de ideas puede diferir del recuento del terminal mientras el dinero sí coincide. Investiga diferencias sin explicación; no fuerces los contadores a ser iguales. Los identificadores de ejecución, posición y orden tampoco sustituyen automáticamente tu agrupación analítica.
Registra cuenta, instrumento, dirección y versión de reglas al decidir; condiciones de entrada, stop inicial y riesgo previsto antes de enviar; hora con zona, precio, cantidad e identificadores al ejecutar; y modificaciones cuando ocurran. Conserva resultado neto, moneda, denominador de riesgo y nota de revisión en campos distintos. La guía de cómo llevar un diario desarrolla el hábito de registro.
Comprueba signos y moneda antes de sumar costes
Un archivo ficticio separa P/L +50 USD, comisión −3 USD y swap −2 USD. Son variaciones monetarias con signo y P/L todavía excluye esos costes. El neto es 50+(−3)+(−2)=45 USD. Aplicar «P/L menos comisión menos swap» a esos importes ya negativos da 55 USD: el error de 10 USD duplica los 5 USD de costes y los convierte en una mejora ficticia.
Define cada campo importado: importe positivo de gasto, variación con signo o resultado neto. Si P/L ya contiene comisión y financiación, no vuelvas a cobrarlas. El swap puede ser positivo o negativo: tomar siempre su valor absoluto cambia el registro. Las propiedades de ejecuciones MQL5 distinguen beneficio, comisión, swap y otros cargos; esa distinción no garantiza que cualquier exportación use la misma fórmula.
Los costes negativos reducen el resultado al sumarlos. Cambiar su signo produce 55 USD en vez de 45 USD.
- P/L antes de costes
- +50 USD – Punto de partida del ejemplo.
- Comisión
- −3 USD – Saldo tras comisión: 47 USD.
- Swap
- −2 USD – Saldo final: 45 USD.
- Resultado correcto
- 45 USD – 50+(−3)+(−2). No se aplica a un P/L ya neto.
- Error de doble cambio de signo
- 55 USD – 50−(−3)−(−2); diferencia errónea de 10 USD.
Diagnóstico adicional en una cuenta EUR: un modelo separado contiene P/L +50 EUR, comisión −3 EUR y abono de financiación +2 EUR. El neto es 49 EUR. Sustituir el abono por un coste de 2 EUR daría 45 EUR, cuatro euros menos. No mezcles este caso con el anterior en USD. Si hay conversiones, conserva el importe original, moneda, tipo aplicado y resultado en moneda de cuenta; depósitos y retiradas necesitan categorías distintas de la operativa.
Mantén el riesgo inicial y las observaciones de precio
Modelo hipotético EUR/USD en cuenta USD: contrato de 100.000 EUR por lote, pip=0,0001, tamaño 0,20 lotes y stop previsto a 25 pips. Un lote vale 10 USD por pip, de modo que el riesgo inicial de precio es 0,20×10×25=50 USD. Este denominador excluye deliberadamente gastos. Es una referencia planificada, no un máximo de pérdida garantizado.
Cierras la mitad a +30 pips y la otra mitad a +10: 0,10×10×30=30 USD y 0,10×10×10=10 USD. Con costes totales de 3 USD, quedan 37 USD y 37/50=0,74 R para la idea completa. Conserva el denominador inicial de 50 USD aunque muevas el stop. Añadir tamaño requiere una regla explícita para el riesgo de toda la idea, en lugar de reajustar retrospectivamente el denominador hasta obtener un resultado conveniente.
Para MAE y MFE declara lado de cotización, unidad, signo y tiempo observado. En un ejemplo independiente, una compra entra al Ask 1,1002; mientras está abierta se registran Bid 1,1000, 1,0994, 1,1008 y salida en 1,1006. Con pip=0,0001, la mayor distancia adversa observada es 8 pips y la favorable, 6. El Bid 1,1020 posterior al cierre queda excluido. No equivale a beneficio ejecutable ni a dinero disponible después de gastos.
Si falta historia durante la posición, marca el dato como no disponible, no como cero. Una barra que empieza antes de entrar o acaba después de salir puede contener extremos ajenos al periodo observado. Cambiar cantidad exige más que máximos y mínimos para reconstruir exposición monetaria. Un promedio calculado solo sobre ganadoras no identifica por sí mismo un mejor stop para toda la estrategia; consulta análisis MAE/MFE.
Escribe observaciones cuando suceden
«Envié la orden antes del cierre exigido de la vela» es contrastable con horas y versión de reglas. Que la operación gane no vuelve conforme esa actuación. Una pérdida mayor de 1 R, por su parte, puede proceder de costes o ejecución adversa sin demostrar incumplimiento. Revisa proceso y resultado en campos separados.
Una autoevaluación definida de forma estable es opcional. Si quieres estudiarla, regístrala antes de entrar y no reconstruyas un sentimiento antiguo a partir del resultado posterior. Las notas conservan observaciones y motivos declarados; no prueban que una emoción causara una pérdida. Mantén visibles las correcciones y no cambies una etiqueta de setup solo para quitar una operación perdedora de su grupo original.
Escoge una muestra pequeña conocida que incluya pérdida, salidas parciales y financiación. Comprueba si cada idea se enlaza con operaciones brutas, riesgo original y neto. Lista campos ausentes e importes sin explicación. No necesitas un umbral universal de siete sobre diez ni una etiqueta de autosabotaje para descubrir un fallo de importación.
Revisa también las decisiones correctas
Empieza por integridad, duplicados y conciliación de costes. Examina desviaciones de reglas, ejecuciones inusuales y pérdidas grandes, pero incluye decisiones correctas y errores rentables. Filtrar únicamente pérdidas inferiores a −1 R puede ocultar errores pequeños repetidos. El registro de señales omitidas con resultados simulados debe permanecer separado del dinero ejecutado; define elegibilidad y precios antes de calcular ese escenario.
Una asociación con una hora del día puede generar una hipótesis, sin aislar su causa. Anota tamaño muestral, instrumento, cantidad y condiciones antes de proponer otra versión de reglas. Termina con una tarea concreta: reparar una importación, aclarar una regla ambigua o evaluar una hipótesis con observaciones no utilizadas. Una revisión también puede concluir que todavía no hay base para cambiar. No exige modificar la estrategia cada semana ni una duración obligatoria.
Elige software y etiqueta la pregunta de cada informe
Una hoja de cálculo puede manejar fórmulas, gráficos e importaciones. Power Query permite importar y transformar datos en Excel, con diferencias de disponibilidad según plataforma, versión y conectores; comprueba tu licencia. En una herramienta especializada, contrasta importación del proveedor, agrupación de cierres parciales, costes, monedas y posibilidad de exportar. Prueba operaciones conocidas antes de pagar por un panel. Ningún importador recupera un pensamiento o un stop original ausente de su fuente.
Otro caso hipotético, independiente del de 0,74 R: una idea realiza +30 USD el 31 de enero y +10 USD el 1 de febrero, pagando 1 USD en cada salida. Neto total: 38 USD. Si agrupas cada realización por fecha, enero contiene 29 USD y febrero 9 USD. Si atribuyes toda la idea terminada al mes de su última salida, enero contiene cero y febrero 38 USD. El total coincide; la pregunta es distinta.
| Criterio del informe | Enero | Febrero | Total |
|---|---|---|---|
| Realizaciones por su fecha | 29 USD | 9 USD | 38 USD |
| Idea completa por última salida | 0 USD | 38 USD | 38 USD |
El segundo informe por sí solo no explica los +29 USD realizados en enero que constan en la cuenta. Los dos importes mensuales del primero tampoco se convierten en dos ideas independientes. Conserva ID y fechas de costes. Ninguna vista sustituye al patrimonio con la parte todavía abierta ni a registros fiscales exigibles en la jurisdicción correspondiente; aquí no se establece un criterio tributario español. Continúa con plantillas y comprobaciones en Excel.
Empieza con una muestra que puedas verificar
- Define por separado historial bruto, identificador de idea, riesgo inicial, costes y notas contemporáneas. Elige operaciones conocidas que incluyan una pérdida y cierres parciales. Escribe las convenciones de signo y moneda antes de importar y comprueba que ningún dato ausente se convierte silenciosamente en cero.
- Reconcilia las ejecuciones con los importes netos de la cuenta, conservando depósitos y cargos ajenos a la operativa en categorías propias. Comprueba un coste negativo y un abono positivo; después compara el informe por realización con el agrupado por idea y explica sus diferencias mensuales.
- Revisa cumplimiento y resultado por separado, incluyendo decisiones correctas y errores rentables. Mantén versiones de reglas, correcciones y tamaños de muestra visibles. Formula una próxima tarea verificable; un aumento posterior de la media en R no demuestra por sí solo que llevar el diario haya causado esa mejora.
Comprueba lo aprendido
Aprox. 2 minutos de práctica.
Ver respuesta y explicación
Correcto: 50+(−3)+(−2)=45 USD; se conserva el signo de cada componente.
Más preguntas
¿Cuántas columnas necesita un diario?
No hay un total obligatorio. Conserva identificadores, versión de reglas, plan y riesgo inicial, hora y cantidad ejecutada, costes, moneda, neto y notas pertinentes. Separa valores distintos y guarda las operaciones originales junto al registro agrupado por idea. Añade un campo cuando responda una pregunta concreta o permita explicar una diferencia, no para completar un número prefijado.
¿Por qué separar MAE y MFE?
Son medidas numéricas de excursión bajo unidades, lado de precio y periodo observado definidos. La historia ausente no vale cero y un extremo posterior al cierre queda fuera. Una muestra formada solo por ganadoras no determina automáticamente el mejor stop de otra estrategia. Tampoco un máximo favorable observado garantiza que pudieras ejecutar allí toda la cantidad.
¿Qué debe incluir una revisión semanal?
Usa un calendario sostenible para conciliar registros, comprobar cumplimiento y formular preguntas de seguimiento. Incluye decisiones correctas y errores rentables, además de pérdidas. Una semana de resultados repetidos no identifica necesariamente una causa ni justifica excluir un setup. La revisión puede dejar una hipótesis pendiente y mantener las reglas actuales cuando la evidencia todavía no permite decidir.
¿Es preferible una hoja de cálculo o una aplicación de pago?
Decide por compatibilidad de importación, agrupación, monedas, acceso a exportaciones y campos que necesitas conservar. Una hoja puede importar mediante funciones disponibles según versión y licencia. Prueba una muestra conocida contra el historial de cuenta antes de confiar en cualquiera. El artículo no adopta precios actuales de proveedores ni un umbral universal de operaciones para contratar una herramienta.
Fuentes y comprobación
- MQL5: propiedades de ejecuciones
Leídos identificadores de ejecución/posición y campos DEAL_PROFIT, DEAL_COMMISSION, DEAL_SWAP y DEAL_FEE. Las convenciones de signo de los ejemplos están declaradas, no impuestas a toda exportación.
- MetaTrader 5: informe de operaciones
Leídos recuento semanal con salidas parciales/inversiones y distinción entre métricas brutas y netas. El agrupado por idea del artículo es una regla analítica propia.
- Microsoft: Power Query en Excel
Leídas importación, transformación, conservación del origen y diferencias de soporte por plataforma. No se afirma igualdad de conectores ni disponibilidad en toda versión.
Los cálculos utilizan supuestos explícitos. No sustituyen los datos actuales de mercado ni las condiciones de tu proveedor.