Spot — ngoại hối giao ngay
FX spot là thỏa thuận đổi tiền theo tỷ giá đã thống nhất, giao nhận vào ngày gần theo quy ước cặp và lịch.
Khái niệm này có nghĩa gì?
FX spot là thỏa thuận đổi tiền theo tỷ giá đã thống nhất, giao nhận vào ngày gần theo quy ước cặp và lịch. Nhiều cặp dùng T+2 nhưng có ngoại lệ. Spot không đồng nghĩa tiền phải về ngay khi chốt tỷ giá; CFD tham chiếu spot không tự tạo giao nhận tiền tệ cho khách.
Ví dụ cụ thể
Nguồn thỏa thuận thứ Ba nhận 200 EUR và trả 220 USD vào thứ Năm khi không có ngày nghỉ. Bổ sung sau chốt, tỷ giá tham chiếu giả định 1,12 USD/EUR làm 200 EUR trị giá 224 USD, chênh 4 USD so 220. Điều đó không tự đổi nghĩa vụ thanh toán đã thỏa thuận 220 USD hoặc cho biết tiền đã về.
Tách thỏa thuận, định giá và dòng tiền thanh toán.
Trên màn hình nhỏ, bạn có thể cuộn ngang hoặc phóng to sơ đồ. Các giá trị và kết luận cũng có ở phần văn bản bên dưới.
- Thứ Ba
- Chốt 200 EUR /220 USD – Ngày giao dịch.
- Trước thanh toán
- 200 ×1,12 =224 USD – Định giá tham chiếu giả định.
- Thứ Năm
- Nghĩa vụ 220 USD – Theo hợp đồng ban đầu, không có ngày nghỉ.
Kiểm tra mức độ hiểu bài
Bài tập: khoảng 2 phút.
Xem đáp án và giải thích
Tỷ giá tham chiếu thay đổi không tự viết lại 220 USD đã thỏa thuận.
Thuật ngữ liên quan
Bài tập thực hành
Nguồn và giải thích thêm
Liên kết nguồn không có nghĩa mọi điều khoản có thể thay đổi đều được kiểm tra lại mỗi lần bạn truy cập.
Các ví dụ là giả định. Quy cách sản phẩm và quy định từng nước có thể khác nhau.