การชำระราคา (Settlement, T+2)

การชำระราคา (T+2) คือธรรมเนียมของตลาดสปอตที่การส่งมอบเงินสองสกุลจริงจะเกิดขึ้นสองวันทำการหลังวันที่ทำรายการ (วันที่มูลค่า) นักเก็งกำไรไม่ต้องการการส่งมอบนั้น โบรกเกอร์จึงเลื่อนวันที่มูลค่าออกไปวันละหนึ่งวันทุกคืน (rollover) ต้นทุนของการเลื่อนนี้คือจุดสวอป ซึ่งมาจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของสองสกุลเงิน