Swap triplu

Swapul triplu aplică finanțarea pentru trei zile potrivit regulilor produsului, ca debit sau credit.

Ce înseamnă?

Swapul triplu aplică finanțarea pentru trei zile potrivit regulilor produsului, ca debit sau credit. La multe perechi T+2 apare miercuri, când data valorii trece de vineri la luni. Sărbătorile, convențiile instrumentului și calendarul furnizorului pot schimba ziua și multiplicatorul.

Exemplu concret

Original: o specificație fictivă are swap pozitiv de 1 USD/lot/zi, volum 0,5 lot și multiplicator trei. Creditul este 1,50 USD. Semnul pozitiv înseamnă încasare, fără să fie debit de trei ori mai mare.

Swap triplu — verifică modelul și domeniul. Exemplul original și modelul RON sunt ipoteze distincte, fără date personale sau cursuri de piață.

Verifică fiecare sens al poziției separat: swapul pozitiv, cel negativ și conversia pot produce debit net chiar la volume egale.

Pe un ecran mic poți derula diagrama orizontal sau o poți mări. Valorile și concluzia apar și în textul de mai jos.

Original: credit: 1 × 0,5 × 3 = +1,50 USD – Semnul pozitiv contează.
RON: două sensuri: +1,20 − 1,80 = −0,60 USD – Ratele nu se anulează.
RON: conversie fictivă: −0,60 × 5 = −3 RON – Volumele egale nu înseamnă finanțare zero.

Verifică ce ai învățat

Exercițiu: aproximativ 2 minute.

Arată răspunsul și explicația

Corect: (1,20 − 1,80) × 5 = −3 RON, fără alte costuri.

Termeni asociați

Studiu aplicat

Swap triplu: calendarul, volumul și data valoriiDe ce cinci evenimente pot finanța șapte zile și o sărbătoare poate adăuga a patra. Model RON cu volumul efectiv la prag și calculator.8 min →

Surse și explicații suplimentare

Un link către sursă nu înseamnă că fiecare condiție variabilă a fost verificată din nou la fiecare vizită.

Exemplele sunt ipotetice. Specificațiile produselor și regulile naționale pot fi diferite.