Swap tripel

Swap tripel menghitung pembiayaan tiga hari menurut produk; tanda dan hari pembebanan bukan aturan universal.

Apa artinya?

Swap tripel menerapkan pembiayaan untuk tiga hari sesuai ketentuan instrumen; hasilnya dapat berupa debit atau kredit. Untuk banyak pasangan T+2, rollover Rabu menggeser tanggal valuta dari Jumat ke Senin. Hari libur, konvensi pasangan dan kalender penyedia dapat mengubah hari serta pengali, sehingga tidak selalu tiga pada setiap Rabu.

Contoh konkret

Model sumber: tarif +1 USD per lot per hari, 0,50 lot dan pengali tiga memberi kredit +1,50 USD. Model IDR terpisah: tarif +6.000 IDR per lot per hari, volume tetap 0,50 lot dan lima peristiwa rollover. Kalender A buatan memiliki pengali [1,1,4,1,0], kalender B [1,1,3,1,1]. Keduanya menjumlah tujuh hari dan memberi +21.000 IDR bila seluruh lima peristiwa dilewati. Bila posisi ditutup sesudah peristiwa ketiga dan sebelum keempat, A memberi +18.000, B +15.000. Tarif tetap, tanpa biaya lain; ini perbandingan kalender hipotetis, bukan jadwal IG atau rekomendasi memilih waktu transaksi.

Swap tripel — bedakan angka dan maknanyaModel buatan dengan satuan dan asumsi yang dijelaskan dalam contoh. Bukan data pasar atau hasil akun nyata.PERHITUNGAN HIPOTETISKalender A, tiga peristiwa6 × 0,50 × 6.000 =18.000 IDRKalender B, tiga peristiwa5 × 0,50 × 6.000 =15.000 IDRSeluruh lima peristiwa7 × 0,50 × 6.000 =21.000 IDR
Swap tripel — bedakan angka dan maknanya. Model buatan dengan satuan dan asumsi yang dijelaskan dalam contoh. Bukan data pasar atau hasil akun nyata.

Periksa kalender serta jendela penahanan yang tepat: total mingguan sama dapat membebankan jumlah berbeda pada posisi yang ditutup lebih awal.

Pada layar kecil, gulir diagram mendatar atau perbesar. Nilai dan kesimpulan juga tersedia dalam teks di bawah.

Kalender A, tiga peristiwa
6 × 0,50 × 6.000 = 18.000 IDR – Pengali 1 + 1 + 4.
Kalender B, tiga peristiwa
5 × 0,50 × 6.000 = 15.000 IDR – Pengali 1 + 1 + 3.
Seluruh lima peristiwa
7 × 0,50 × 6.000 = 21.000 IDR – Total sama tidak berarti alokasi waktu sama.

Periksa pemahaman Anda

Latihan: sekitar 2 menit.

Posisi hanya melewati tiga peristiwa pertama. Pada kalender A [1,1,4,1,0], berapa kredit IDR model?

Lihat jawaban dan penjelasan

(1 + 1 + 4) × 0,50 × 6.000 = 18.000. Hari berikutnya belum dilewati.

Istilah terkait

Latihan praktis

Swap tiga kali: tanggal valuta, pengali dan pengecualianHitung hari kalender di antara tanggal valuta. Bedakan T+2, kejadian pembukuan dan pengali pendanaan; periksa libur, satuan serta batas waktu Indonesia.8 menit →

Sumber dan penjelasan tambahan

Tautan sumber tidak berarti setiap ketentuan yang dapat berubah diperiksa ulang setiap kali Anda berkunjung.

Contoh bersifat hipotetis. Spesifikasi produk dan aturan nasional dapat berbeda.